RXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RXI

iShares Global Consumer Discretionary ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$191.50

+2.99 ▲ +1.59%

O ETF RXI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$245M

약 3358억원

Ativos na carteira

150

Rendimento de dividendos

1.48%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.73%	Total Holdings ⓘ	150	Perf Week ⓘ	-1.75%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.63%	AUM ⓘ	$245M	Perf Month ⓘ	0.87%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$188.52	Return% 5Y ⓘ	3.43%	52W High ⓘ	-10.42%	Perf Quarter ⓘ	-3.68%
Dividend TTM ⓘ	$2.84 (1.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.36% 25.79%	Return% 10Y ⓘ	9.21%	52W Low ⓘ	5.99%	Perf Half Y ⓘ	-8.84%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-40.77%	Return% SI ⓘ	8.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.73%	Perf YTD ⓘ	-6.7%
SMA20 ⓘ	-1.41%	SMA50 ⓘ	-2.11%	SMA200 ⓘ	-4.45%	RSI (14) ⓘ	44.42	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$188.51	Perf Year ⓘ	-1.36%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$191.5

📊 Análise de investimentos de iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)

Visão geral do ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Consumer Discretionary ETF는 S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped Index를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 기초 지수는 S&P Dow Jones Indices(지수 제공자)가 판단한 단일 발행자 증권의 비중을 기초 지수의 최대 10%로 제한하는 캡 방법론을 사용합니다.

📘 RXI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityconsumer-discretionary

규모: $245M 약 3358억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.39% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.29% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.27% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-20.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$241.3M

→

Lucro acumulado

+$141.3M

+9.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-2.73% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 20.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+6.63% ao ano Acumulado +21.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.43% ao ano Acumulado +18.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.21% ao ano Acumulado +141.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RXI · Somente preço RXI · Preço + dividendos acumulados RXI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+23%

2020

+17%

2021

-30%

2022

+27%

2023

+19%

2024

+14%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-6.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 110%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.05

Se o mercado subir +10% +10.5%

Se o mercado cair -10% -10.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.73%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.8%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-05 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 2.1 anos

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.48% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +25.8%.

배당수익률

1.48%

주당 배당

$2.84

연간 기준

5년 성장률

25.8%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.60 +53.4%

2016

$1.38 -13.8%

2017

$1.75 +27.2%

2018

$1.87 +6.7%

2019

$1.01 -45.8%

2020

$1.59 +57.0%

2021

$1.26 -20.8%

2022

$1.59 +26.1%

2023

$1.98 +24.4%

2024

$3.19 +61.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.74

—

1.83%

2025-06-16

$1.45

—

1.11%

2024-12-17

$0.609

—

1.36%

2024-06-11

$1.37

—

1.25%

2023-12-20

$0.633

—

1.00%

2023-06-07

$0.955

—

1.50%

2022-12-13

$0.631

—

1.62%

2022-06-09

$0.628

—

1.63%

2021-12-30

$0.419

—

0.89%

2021-12-13

$0.500

—

0.94%

2021-06-10

$0.670

—

1.00%

2020-12-14

$0.488

—

1.16%

2020-06-15

$0.524

—

2.02%

2019-12-16

$0.738

—

2.08%

2019-06-17

$1.13

—

2.47%

2018-12-18

$0.746

—

2.35%

2018-06-19

$1.00

—

2.03%

2017-12-21

$0.658

—

1.86%

2017-06-20

$0.717

—

2.34%

2016-12-22

$0.668

—

1.75%

2016-06-21

$0.927

—

2.27%

2015-12-21

$0.430

—

1.17%

2015-06-24

$0.610

—

2.22%

2014-12-19

$0.633

—

1.72%

2014-06-24

$0.827

—

2.22%

2013-12-17

$0.422

—

1.81%

2013-06-25

$0.599

—

1.50%

2012-12-17

$0.440

—

2.06%

2012-06-20

$0.429

—

2.37%

2011-12-19

$0.388

—

2.45%

2011-06-21

$0.492

—

1.94%

2010-12-20

$0.292

—

1.53%

2010-06-21

$0.278

—

1.89%

2009-12-21

$0.246

—

2.03%

2009-06-22

$0.328

—

4.10%

2008-12-22

$0.319

—

6.30%

2008-06-23

$0.761

—

3.47%

2007-12-24

$0.853

—

1.56%

2006-12-21

$0.201

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.39% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

151개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

151개

상위 10개 비중

48.0%

최대 단일 종목

14.82%

집중도(HHI)

406

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

62.6%

Technology

3.0%

Communication Services

0.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN AMAZON.COM, INC.

14.82%

#2 TSLA TESLA, INC.

7.62%

#3 HD THE HOME DEPOT, INC.

4.40%

#4 BABA Alibaba Group Holding Limited

4.33%

#5 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

3.94%

#6 MCD MCDONALD'S CORPORATION

3.54%

#7 TJX THE TJX COMPANIES, INC.

2.84%

#8 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

2.22%

#9 BKNG BOOKING HOLDINGS INC.

2.17%

#10 LOW LOWE'S COMPANIES, INC.

2.12%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RXI보다 유리, ▼ 표시는 RXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	0.39%	$245M	150	1.48%	-6.70%	-1.36%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B ▲	322	2.26% ▲	-	+44.32% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RXI보다 유리 · ▼ RXI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de RXI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RXI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RXI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)