RWR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RWR

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$118.65

-0.53 ▼ -0.45%

O ETF RWR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.9B

약 3조원

Ativos na carteira

100

Rendimento de dividendos

3.19%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.84%	Total Holdings ⓘ	100	Perf Week ⓘ	1.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.66%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	4.62%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$119.15	Return% 5Y ⓘ	5.5%	52W High ⓘ	-0.62%	Perf Quarter ⓘ	9.59%
Dividend TTM ⓘ	$3.78 (3.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.84% 2.84%	Return% 10Y ⓘ	5.46%	52W Low ⓘ	25.64%	Perf Half Y ⓘ	18.3%
Flows% 1M ⓘ	-2.66%	Flows% YTD ⓘ	-6.47%	Return% SI ⓘ	8.96%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.24%	Perf YTD ⓘ	20.79%
SMA20 ⓘ	2.61%	SMA50 ⓘ	5.1%	SMA200 ⓘ	12.79%	RSI (14) ⓘ	65.26	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2001/4/27	Prev Close ⓘ	$119.18	Perf Year ⓘ	20.54%	Avg Volume ⓘ	0.31M	Price ⓘ	$118.65

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR)

Visão geral do ETF

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

SPDR Dow Jones REIT ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones U.S. Select REIT 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 실질적으로 전부를 실제 부동산 가치와 밀접하게 연계된 미국 부동산 투자신탁(REITs) 종목으로 구성된 지수에 투자합니다.

📘 RWR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITs

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.25% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 250,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.17% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+7.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$170.2M

→

Lucro acumulado

+$70.2M

+5.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.84% ao ano

평균권

Preço +20.54% + Dividendo +4.30% = Total +24.84%/ano

Superou o benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.66% ao ano Acumulado +43.0%

평균권

Preço +8.70% + Dividendo +3.96% = Total +12.66%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.50% ao ano Acumulado +30.7%

평균권

Preço +1.43% + Dividendo +4.07% = Total +5.50%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.46% ao ano Acumulado +70.2%

하위 25%

Preço +1.57% + Dividendo +3.89% = Total +5.46%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RWR · Somente preço RWR · Preço + dividendos acumulados RWR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RWR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+3%

2017

-4%

2018

+26%

2019

-11%

2020

+50%

2021

-26%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+4%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (21.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 57%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.97

Se o mercado subir +10% +9.7%

Se o mercado cair -10% -9.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.15

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.19% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.8%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

3.19%

주당 배당

$3.78

연간 기준

5년 성장률

2.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (96건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$4.10 +41.1%

2016

$2.86 -30.3%

2017

$3.61 +26.1%

2018

$3.43 -4.9%

2019

$2.58 -24.7%

2020

$2.64 +2.4%

2021

$3.32 +25.6%

2022

$3.57 +7.7%

2023

$3.72 +4.1%

2024

$3.72 -0.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 96건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.617

—

4.32%

2025-12-22

$1.21

—

5.25%

2025-09-22

$0.994

—

4.84%

2025-06-23

$0.909

—

4.79%

2025-03-24

$0.607

—

3.82%

2024-12-23

$1.43

—

3.79%

2024-09-23

$0.843

—

3.30%

2024-06-24

$0.900

—

3.80%

2024-03-18

$0.546

—

4.47%

2023-12-18

$1.26

—

4.93%

2023-09-18

$0.820

—

4.96%

2023-06-20

$0.884

—

4.84%

2023-03-20

$0.611

—

4.57%

2022-12-19

$1.07

—

5.17%

2022-09-19

$0.974

—

3.67%

2022-06-21

$0.768

—

3.40%

2022-03-21

$0.504

—

2.77%

2021-12-20

$1.16

—

3.40%

2021-06-21

$0.697

—

3.26%

2021-03-22

$0.783

—

3.59%

2020-12-21

$1.29

—

4.41%

2020-06-22

$0.705

—

5.30%

2020-03-23

$0.583

—

5.85%

2019-12-23

$1.15

—

4.50%

2019-09-23

$0.873

—

4.37%

2019-06-24

$0.867

—

3.65%

2019-03-18

$0.544

—

3.75%

2018-12-24

$1.08

—

4.36%

2018-09-24

$1.16

—

3.48%

2018-06-15

$0.844

—

3.98%

2018-03-16

$0.522

—

3.91%

2017-12-15

$0.690

—

4.64%

2017-09-15

$0.762

—

4.75%

2017-06-16

$0.799

—

4.76%

2017-03-17

$0.608

—

5.13%

2016-12-16

$1.53

—

5.50%

2016-09-16

$0.769

—

4.50%

2016-06-17

$0.777

—

4.43%

2016-03-18

$1.03

—

4.21%

2015-12-18

$0.954

—

4.31%

2015-09-18

$0.765

—

4.17%

2015-06-19

$0.702

—

3.96%

2015-03-20

$0.485

—

3.36%

2014-12-19

$0.958

—

3.88%

2014-09-19

$0.670

—

3.94%

2014-06-20

$0.664

—

3.80%

2014-03-21

$0.486

—

3.24%

2013-12-20

$0.751

—

4.30%

2013-09-20

$0.619

—

3.90%

2013-06-21

$0.636

—

3.15%

2013-03-15

$0.412

—

3.43%

2012-12-21

$0.643

—

3.07%

2012-09-21

$0.599

—

3.00%

2012-06-15

$0.550

—

3.72%

2012-03-16

$0.436

—

3.54%

2011-12-16

$0.611

—

4.12%

2011-09-16

$0.503

—

3.86%

2011-06-17

$0.516

—

3.68%

2011-03-18

$0.402

—

3.51%

2010-12-17

$0.527

—

3.90%

2010-09-17

$0.481

—

3.78%

2010-06-18

$0.472

—

4.06%

2010-03-19

$0.313

—

4.27%

2009-12-18

$0.483

—

4.88%

2009-09-18

$0.453

—

5.72%

2009-06-19

$0.546

—

9.20%

2009-03-20

$0.495

—

13.70%

2008-12-19

$0.372

—

9.19%

2008-09-19

$0.853

—

5.77%

2008-06-20

$0.867

—

4.77%

2008-03-20

$0.783

—

4.96%

2007-12-21

$0.736

—

4.70%

2007-09-21

$0.878

—

4.98%

2007-06-15

$1.11

—

5.38%

2007-03-16

$0.567

—

4.35%

2006-12-15

$1.42

—

5.54%

2006-09-15

$0.765

—

5.10%

2006-06-16

$0.700

—

5.62%

2006-03-17

$0.460

—

4.86%

2005-12-16

$1.53

—

6.44%

2005-09-16

$0.757

—

5.24%

2005-06-17

$0.688

—

5.74%

2005-03-18

$0.406

—

5.99%

2004-12-17

$1.00

—

5.77%

2004-09-17

$0.698

—

5.79%

2004-06-18

$1.00

—

6.06%

2004-03-19

$0.421

—

4.86%

2003-12-19

$0.443

—

5.21%

2003-09-19

$0.625

—

5.88%

2003-06-20

$0.579

—

6.08%

2003-03-21

$0.575

—

4.99%

2002-12-20

$0.354

—

7.62%

2002-09-20

$0.546

—

6.33%

2002-06-21

$0.491

—

4.62%

2002-03-15

$0.518

—

3.59%

2001-12-21

$0.976

—

2.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.84% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.25% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

52.0%

최대 단일 종목

10.12%

집중도(HHI)

379

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

93.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PLD Prologis Inc

10.12%

#2 WELL Welltower Inc

9.91%

#3 EQIX Equinix Inc

4.66%

#4 DLR Digital Realty Trust Inc

4.62%

#5 SPG Simon Property Group Inc

4.56%

#6 O Realty Income Corp

4.38%

#7 PSA Public Storage

4.18%

#8 VTR Ventas Inc

4.12%

#9 EXR Extra Space Storage Inc

2.95%

#10

AVB AvalonBay Communities Inc

2.46%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWR보다 유리, ▼ 표시는 RWR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWR	State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	0.25%	$1.9B	100	3.19%	+20.79%	+20.54%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▼	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RWR보다 유리 · ▼ RWR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de RWR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RWR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RWR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)