QVMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QVMT

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$64.87

-0.67 ▼ -1.03%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$64.84

-0.03 ▼ -0.04%

O ETF QVMT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.13%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$135M

약 1850억원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

1.90%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.55%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-2.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.71%	AUM ⓘ	$135M	Perf Month ⓘ	-3.54%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$65.56	Return% 5Y ⓘ	13.25%	52W High ⓘ	-7.22%	Perf Quarter ⓘ	3.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.74% 8.77%	Return% 10Y ⓘ	12.74%	52W Low ⓘ	29.58%	Perf Half Y ⓘ	11.24%
Flows% 1M ⓘ	3.02%	Flows% YTD ⓘ	2.03%	Return% SI ⓘ	11.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.35%	Perf YTD ⓘ	13.62%
SMA20 ⓘ	-2.47%	SMA50 ⓘ	-2.77%	SMA200 ⓘ	6.79%	RSI (14) ⓘ	41.34	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2015/10/9	Prev Close ⓘ	$65.54	Perf Year ⓘ	24.59%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$64.87

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF는 S&P 500 지수 종목 중 퀄리티(Quality), 가치(Value), 모멘텀(Momentum) 점수가 가장 높은 100개 종목을 선정하여 투자합니다. 규칙 기반의 다중 팩터 선정 프로세스와 시가총액 가중 방식을 결합하여 미국의 대형주 핵심 종목들로 구성된 집중 포트폴리오를 운영합니다.

📘 QVMT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capSP500

규모: $135M 약 1850억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.13% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 130,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$130K

Economia anual de $270K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.4M

2.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.08% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.06% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+10.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$331.7M

→

Lucro acumulado

+$231.7M

+12.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+28.55% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 10.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.71% ao ano Acumulado +67.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.25% ao ano Acumulado +86.3%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.74% ao ano Acumulado +231.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QVMT · Somente preço QVMT · Preço + dividendos acumulados QVMT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QVMT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+27%

2019

-11%

2020

+36%

2021

-7%

2022

+12%

2023

+13%

2024

+19%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (13.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 61%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.86

Se o mercado subir +10% +8.6%

Se o mercado cair -10% -8.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-48.1%

Duração do drawdown: 3 meses

2020-01-02 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-10-09 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.41

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.90% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.90%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 +101.4%

2016

$0.82 +193.9%

2017

$0.76 -7.5%

2018

$0.86 +13.3%

2019

$0.68 -21.2%

2020

$0.76 +12.1%

2021

$1.02 +33.9%

2022

$1.35 +32.1%

2023

$1.33 -0.9%

2024

$1.38 +3.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.337

—

2.89%

2025-12-22

$0.354

—

3.03%

2025-09-22

$0.360

—

3.19%

2025-06-23

$0.316

—

3.27%

2025-03-24

$0.354

—

2.63%

2024-12-23

$0.347

—

2.72%

2024-09-23

$0.354

—

2.72%

2024-06-24

$0.307

—

2.81%

2024-03-18

$0.326

—

3.52%

2023-12-18

$0.357

—

3.62%

2023-09-18

$0.359

—

3.64%

2023-06-20

$0.258

—

3.55%

2023-03-20

$0.372

—

3.63%

2022-12-19

$0.247

—

3.31%

2022-09-19

$0.272

—

2.71%

2022-06-21

$0.266

—

2.57%

2022-03-21

$0.234

—

2.21%

2021-12-20

$0.313

—

2.29%

2021-06-21

$0.201

—

2.12%

2021-03-22

$0.247

—

2.31%

2020-12-21

$0.214

—

2.77%

2020-06-22

$0.219

—

3.98%

2020-03-23

$0.246

—

4.60%

2019-12-23

$0.236

—

2.82%

2019-09-23

$0.245

—

3.03%

2019-06-24

$0.192

—

2.42%

2019-03-18

$0.189

—

2.78%

2018-12-24

$0.230

—

2.62%

2018-09-24

$0.214

—

3.06%

2018-06-18

$0.164

—

3.02%

2018-03-19

$0.153

—

2.66%

2017-12-18

$0.575

—

2.36%

2017-09-18

$0.149

—

1.14%

2017-06-16

$0.054

—

1.21%

2017-03-17

$0.045

—

1.03%

2016-12-16

$0.120

—

1.37%

2016-06-17

$0.160

—

1.19%

2015-12-18

$0.139

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.13% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

42.1%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

257

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.7% +5%p

Technology

17.5% -12%p

Industrials

14.0% +6%p

Healthcare

10.0%

Communication Services

9.9%

Consumer Defensive

5.9%

Energy

5.6%

Consumer Cyclical

4.4% -6%p

Basic Materials

2.5%

Utilities

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ Johnson & Johnson

5.22%

#2 NFLX Netflix, Inc.

4.75%

#3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

4.71%

#4 V Visa Inc.

4.50%

#5 AAPL Apple Inc.

4.34%

#6 WMT Walmart Inc.

4.26%

#7 GE General Electric Co.

4.10%

#8 MA Mastercard Inc.

4.07%

#9 CVX Chevron Corp.

3.19%

#10 LRCX Lam Research Corp.

2.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVMT보다 유리, ▼ 표시는 QVMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QVMT	Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF	0.13%	$135M	101	1.90%	+13.62%	+24.59%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.6B ▲	508	1.21% ▼	-	+26.01% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▼	-	+18.23% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.8B ▲	219	0.55% ▼	-	+20.47% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▼	$2.7B ▲	493	0.87% ▼	-	+16.15% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▲	330	0.97% ▼	-	+18.17% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QVMT보다 유리 · ▼ QVMT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de QVMT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QVMT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QVMT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)