SPUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

7월 28일 1:03 PM ET (한국 7/29 02:03)

$55.99

-0.29 ▼ -0.52%

O ETF SPUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.9B

약 4조원

Ativos na carteira

219

Rendimento de dividendos

0.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.17%	Total Holdings ⓘ	219	Perf Week ⓘ	-0.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.24%	AUM ⓘ	$2.9B	Perf Month ⓘ	-0.28%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$56.25	Return% 5Y ⓘ	15.1%	52W High ⓘ	-5.93%	Perf Quarter ⓘ	4.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.65% 3.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.13%	Perf Half Y ⓘ	8.91%
Flows% 1M ⓘ	3.25%	Flows% YTD ⓘ	34.02%	Return% SI ⓘ	18.03%	Volatility(W/M) ⓘ	1.07% 1.28%	Perf YTD ⓘ	9.63%
SMA20 ⓘ	-1.62%	SMA50 ⓘ	-1.93%	SMA200 ⓘ	6.42%	RSI (14) ⓘ	43.21	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2019/12/18	Prev Close ⓘ	$56.28	Perf Year ⓘ	21.01%	Avg Volume ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$55.99

📊 Análise de investimentos de SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS)

Visão geral do ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Shariah Industry Exclusions 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 내 이슬람 율법(Sharia) 준수 기업들 중 항공우주 및 방위, 금융 거래, 데이터 처리 섹터를 제외한 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysharia-compliantSP500

규모: $2.9B 약 4조원
운용사: SP Funds
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.40% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.38% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+5.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$202.0M

→

Lucro acumulado

+$102.0M

+15.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.17% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.24% ao ano Acumulado +73.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.10% ao ano Acumulado +102.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPUS · Somente preço SPUS · Preço + dividendos acumulados SPUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2019

+24%

2020

+38%

2021

-23%

2022

+36%

2023

+28%

2024

+20%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 7 anos

Superou o benchmark de forma consistente (71%)

+ YTD 2026: à frente (9.6% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 118%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.09

Se o mercado subir +10% +10.9%

Se o mercado cair -10% -10.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-30.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2019-12-18 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.70

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.55% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

3.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.26

2020

$0.31 +19.5%

2021

$0.31 +0.0%

2022

$0.29 -8.3%

2023

$0.30 +5.9%

2024

$0.31 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.026

—

0.62%

2026-03-24

$0.026

—

0.68%

2026-02-20

$0.026

—

0.65%

2026-01-23

$0.026

—

0.65%

2025-12-26

$0.020

—

0.62%

2025-11-25

$0.026

—

0.65%

2025-10-27

$0.026

—

0.64%

2025-09-25

$0.026

—

0.68%

2025-08-26

$0.026

—

0.70%

2025-07-25

$0.026

—

0.71%

2025-06-25

$0.026

—

0.75%

2025-05-28

$0.026

—

0.79%

2025-04-24

$0.026

—

0.86%

2025-03-25

$0.026

—

0.81%

2025-02-27

$0.026

—

0.73%

2025-01-27

$0.026

—

0.70%

2024-12-27

$0.017

—

0.69%

2024-11-26

$0.026

—

0.73%

2024-10-28

$0.026

—

0.68%

2024-09-26

$0.026

—

0.69%

2024-08-27

$0.026

—

0.76%

2024-07-26

$0.026

—

0.72%

2024-06-26

$0.026

—

0.77%

2024-05-29

$0.026

—

0.74%

2024-04-25

$0.026

—

0.79%

2024-03-26

$0.026

—

0.83%

2024-02-26

$0.026

—

0.78%

2024-01-26

$0.026

—

0.88%

2023-11-27

$0.026

—

0.95%

2023-10-26

$0.026

—

1.14%

2023-09-26

$0.026

—

1.10%

2023-08-28

$0.026

—

0.98%

2023-07-26

$0.026

—

1.03%

2023-06-27

$0.026

—

1.07%

2023-05-25

$0.026

—

1.13%

2023-04-25

$0.026

—

1.19%

2023-03-28

$0.026

—

1.21%

2023-02-23

$0.026

—

1.24%

2023-01-26

$0.026

—

1.24%

2022-12-27

$0.026

—

1.32%

2022-11-25

$0.026

—

1.25%

2022-10-26

$0.026

—

1.32%

2022-09-27

$0.026

—

1.36%

2022-08-26

$0.026

—

1.22%

2022-07-26

$0.026

—

1.26%

2022-06-27

$0.026

—

1.17%

2022-05-26

$0.026

—

1.13%

2022-04-26

$0.026

—

1.20%

2022-03-28

$0.026

—

0.99%

2022-02-23

$0.026

—

1.18%

2022-01-26

$0.026

—

1.12%

2021-12-28

$0.026

—

1.00%

2021-12-01

$0.026

—

1.05%

2021-10-26

$0.026

—

1.00%

2021-09-27

$0.026

—

1.03%

2021-08-26

$0.026

—

1.02%

2021-07-27

$0.026

—

1.05%

2021-06-25

$0.026

—

1.10%

2021-05-25

$0.026

—

1.14%

2021-04-27

$0.026

—

1.13%

2021-03-26

$0.026

—

1.13%

2021-02-23

$0.026

—

1.21%

2021-01-26

$0.026

—

1.09%

2020-12-28

$0.026

—

1.04%

2020-12-01

$0.026

—

0.96%

2020-10-21

$0.026

—

0.89%

2020-09-23

$0.026

—

0.82%

2020-08-19

$0.026

—

0.68%

2020-07-22

$0.026

—

0.59%

2020-06-24

$0.027

—

0.51%

2020-05-20

$0.026

—

0.39%

2020-04-22

$0.005

—

0.28%

2020-03-25

$0.047

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $468

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

212개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

212개

상위 10개 비중

55.9%

최대 단일 종목

13.28%

집중도(HHI)

504

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

54.2% +24%p

Healthcare

10.4%

Consumer Cyclical

7.1%

Industrials

6.6%

Communication Services

5.6% -3%p

Basic Materials

2.7%

Consumer Defensive

1.9% -4%p

Real Estate

1.4%

Energy

0.9% -3%p

Utilities

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

13.28%

#2 AAPL Apple Inc

12.04%

#3 MSFT Microsoft Corp

9.00%

#4 GOOGL Alphabet Inc

5.59%

#5 AVGO Broadcom Inc

4.65%

#6 TSLA Tesla Inc

3.49%

#7 LLY Eli Lilly & Co

2.58%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

1.98%

#9 JNJ Johnson & Johnson

1.84%

#10 MU Micron Technology Inc

1.43%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPUS보다 유리, ▼ 표시는 SPUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45%	$2.9B	219	0.55%	+9.63%	+21.01%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▲	$9.5B ▲	508	1.23% ▲	-	+24.02% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▲	$4.7B ▲	638	0.81% ▲	-	+17.24% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▲	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▲	-	+17.69% ▼
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	453	1.02% ▲	-	+16.48% ▼