SNPE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SNPE

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$67.19

-0.14 ▼ -0.21%

🌙 7월 28일 7:45 AM ET (한국 7/28 20:45)

$68.32

+1.13 ▲ +1.68%

O ETF SNPE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.1%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.6B

약 4조원

Ativos na carteira

330

Rendimento de dividendos

0.97%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.83%	Total Holdings ⓘ	330	Perf Week ⓘ	-0.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$2.6B	Perf Month ⓘ	-1.21%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$67.32	Return% 5Y ⓘ	13.45%	52W High ⓘ	-3.52%	Perf Quarter ⓘ	3.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.66 (0.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.62% 14.4%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.67%	Perf Half Y ⓘ	6.43%
Flows% 1M ⓘ	-0.4%	Flows% YTD ⓘ	3.49%	Return% SI ⓘ	16.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.91%	Perf YTD ⓘ	7.59%
SMA20 ⓘ	-1.44%	SMA50 ⓘ	-1.4%	SMA200 ⓘ	5.21%	RSI (14) ⓘ	42.4	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2019/6/26	Prev Close ⓘ	$67.33	Perf Year ⓘ	17.69%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$67.19

📊 Análise de investimentos de Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF (SNPE)

Visão geral do ETF

Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 ESG Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 광범위 시가총액 가중 지수로, ESG 기준을 충족하는 기업의 성과를 측정하도록 설계되었으며 S&P 500 Index와 유사한 전체 산업군 비중을 유지합니다. 이 ETF는 완전 복제 지수 추종 전략을 사용합니다. 비분산형입니다.

📘 SNPE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $2.6B 약 4조원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.1% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 100,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$100K

Economia anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.8M

1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.05% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.03% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$187.9M

→

Lucro acumulado

+$87.9M

+13.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.83% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.60% ao ano Acumulado +66.8%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.45% ao ano Acumulado +87.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-06-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SNPE · Somente preço SNPE · Preço + dividendos acumulados SNPE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SNPE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2019

+19%

2020

+33%

2021

-18%

2022

+28%

2023

+25%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 7 anos

Superou o benchmark de forma consistente (71%)

+ YTD 2026: atrás (7.4% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.91%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2019-06-26 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.69

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.97% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.97%

주당 배당

$0.66

연간 기준

5년 성장률

14.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33

2019

$0.47 +40.1%

2020

$0.46 -1.5%

2021

$0.57 +23.4%

2022

$0.57 +0.7%

2023

$0.62 +8.4%

2024

$0.63 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.121

—

1.27%

2025-12-19

$0.193

—

1.33%

2025-09-19

$0.153

—

1.31%

2025-06-20

$0.159

—

1.51%

2025-03-21

$0.128

—

1.26%

2024-12-20

$0.191

—

1.15%

2024-09-20

$0.149

—

1.17%

2024-06-21

$0.172

—

1.46%

2024-03-15

$0.109

—

1.46%

2023-12-15

$0.176

—

1.75%

2023-09-15

$0.131

—

1.72%

2023-06-23

$0.145

—

1.82%

2023-03-17

$0.121

—

1.95%

2022-12-16

$0.178

—

2.08%

2022-09-16

$0.125

—

1.90%

2022-06-24

$0.155

—

1.51%

2022-03-18

$0.111

—

1.42%

2021-12-17

$0.152

—

1.46%

2021-09-17

$0.114

—

1.39%

2021-06-18

$0.118

—

1.40%

2021-03-19

$0.077

—

1.60%

2020-12-18

$0.142

—

1.86%

2020-09-18

$0.092

—

2.26%

2020-06-19

$0.085

—

2.10%

2020-03-20

$0.149

—

2.40%

2019-12-20

$0.134

—

1.20%

2019-09-20

$0.200

—

0.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $831

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.1% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

314개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

314개

상위 10개 비중

45.7%

최대 단일 종목

10.71%

집중도(HHI)

341

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.8% +7%p

Communication Services

12.9% +4%p

Financial

9.1% -4%p

Healthcare

8.2%

Industrials

6.6%

Consumer Defensive

4.2%

Consumer Cyclical

4.1% -6%p

Real Estate

2.2%

Energy

1.9%

Basic Materials

1.8%

Utilities

0.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

10.71%

#2 AAPL Apple Inc.

9.72%

#3 MSFT Microsoft Corp.

7.27%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

4.51%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

3.60%

#6 META Meta Platforms Inc

3.52%

#7 LLY Eli Lilly & Co.

2.08%

#8 XOM Exxon Mobil Corp.

1.60%

#9 WMT Walmart Inc

1.39%

#10 V Visa Inc

1.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SNPE보다 유리, ▼ 표시는 SNPE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1%	$2.6B	330	0.97%	+7.59%	+17.69%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	508	1.23% ▲	-	+24.02% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▼	-	+17.24% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▲	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▲
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▼	$2.7B ▲	493	0.87% ▼	-	+15.74% ▼
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▼	$1.5B ▼	453	1.02% ▲	-	+16.48% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SNPE보다 유리 · ▼ SNPE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de SNPE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SNPE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SNPE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)