RWL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF

7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)

$130.96

+0.76 ▲ +0.58%

O ETF RWL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$9.5B

약 13조원

Ativos na carteira

508

Rendimento de dividendos

1.23%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.77%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	0.91%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$9.5B	Perf Month ⓘ	2.76%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$130.17	Return% 5Y ⓘ	13.93%	52W High ⓘ	-0.46%	Perf Quarter ⓘ	7.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.61 (1.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.86% 7.17%	Return% 10Y ⓘ	13.91%	52W Low ⓘ	28.64%	Perf Half Y ⓘ	10.82%
Flows% 1M ⓘ	1.38%	Flows% YTD ⓘ	13.94%	Return% SI ⓘ	11.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.72%	Perf YTD ⓘ	14.38%
SMA20 ⓘ	0.89%	SMA50 ⓘ	2.24%	SMA200 ⓘ	9.63%	RSI (14) ⓘ	60.85	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$130.2	Perf Year ⓘ	24.02%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$130.96

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P 500 Revenue ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Revenue-Weighted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 S&P 500 지수 종목 중 매출(Revenue)이 발생하고 있는 기업들로 구성된 지수 종목에 배분합니다.

📘 RWL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitySP500

규모: $9.5B 약 13조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.34% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.32% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+7.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$367.8M

→

Lucro acumulado

+$267.8M

+13.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.77% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.60% ao ano Acumulado +66.8%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.93% ao ano Acumulado +92.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.91% ao ano Acumulado +267.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RWL · Somente preço RWL · Preço + dividendos acumulados RWL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RWL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-8%

2018

+27%

2019

+8%

2020

+31%

2021

-7%

2022

+18%

2023

+16%

2024

+19%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (14.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 63%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.86

Se o mercado subir +10% +8.6%

Se o mercado cair -10% -8.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.59

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.23% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.23%

주당 배당

$1.61

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -28.2%

2016

$0.82 +47.8%

2017

$0.93 +12.2%

2018

$1.09 +17.7%

2019

$0.83 -23.9%

2020

$0.80 -2.9%

2021

$1.20 +48.7%

2022

$1.37 +14.2%

2023

$1.40 +2.5%

2024

$1.54 +10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.426

—

1.72%

2025-12-22

$0.391

—

1.66%

2025-09-22

$0.399

—

1.71%

2025-06-23

$0.364

—

1.77%

2025-03-24

$0.390

—

1.44%

2024-12-23

$0.360

—

1.42%

2024-09-23

$0.360

—

1.45%

2024-06-24

$0.332

—

1.49%

2024-03-18

$0.349

—

1.88%

2023-12-18

$0.380

—

1.98%

2023-09-18

$0.327

—

1.97%

2023-06-20

$0.310

—

2.01%

2023-03-20

$0.350

—

2.11%

2022-12-19

$0.306

—

2.02%

2022-09-19

$0.297

—

1.62%

2022-06-21

$0.308

—

1.61%

2022-03-21

$0.286

—

1.37%

2021-12-20

$0.283

—

1.41%

2021-06-21

$0.244

—

1.45%

2021-03-22

$0.278

—

1.61%

2020-12-21

$0.273

—

1.86%

2020-06-22

$0.260

—

2.73%

2020-03-23

$0.296

—

3.04%

2019-12-23

$0.315

—

2.32%

2019-09-23

$0.287

—

2.39%

2019-06-24

$0.255

—

1.90%

2019-03-19

$0.233

—

1.88%

2018-12-26

$0.265

—

2.50%

2018-09-25

$0.257

—

2.02%

2018-06-19

$0.221

—

2.02%

2018-03-16

$0.183

—

1.96%

2017-12-28

$0.217

—

1.99%

2017-10-03

$0.218

—

2.09%

2017-07-05

$0.207

—

2.04%

2017-04-04

$0.183

—

1.64%

2016-12-28

$0.204

—

1.86%

2016-10-04

$0.195

—

1.90%

2016-07-05

$0.159

—

1.89%

2015-12-29

$0.256

—

2.43%

2015-10-05

$0.174

—

1.84%

2015-07-06

$0.172

—

1.69%

2015-04-02

$0.175

—

1.84%

2014-12-29

$0.196

—

1.41%

2014-10-03

$0.147

—

1.87%

2014-07-03

$0.163

—

1.81%

2014-04-02

$0.077

—

1.78%

2013-12-27

$0.199

—

2.11%

2013-10-03

$0.135

—

2.09%

2013-07-03

$0.131

—

2.10%

2013-04-03

$0.121

—

2.10%

2012-12-27

$0.179

—

2.32%

2012-10-03

$0.117

—

2.03%

2012-07-06

$0.111

—

1.71%

2012-04-04

$0.100

—

1.61%

2011-12-28

$0.114

—

2.25%

2011-10-04

$0.102

—

2.40%

2011-07-05

$0.099

—

1.56%

2011-04-04

$0.115

—

1.72%

2010-12-29

$0.090

—

1.64%

2010-10-04

$0.089

—

1.40%

2010-07-02

$0.070

—

1.70%

2010-04-05

$0.069

—

1.15%

2009-12-29

$0.070

—

1.68%

2009-10-02

$0.060

—

1.83%

2009-07-02

$0.058

—

1.76%

2009-04-02

$0.084

—

1.88%

2008-12-29

$0.076

—

1.27%

2008-10-02

$0.067

—

0.58%

2008-06-26

$0.052

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

505개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

505개

상위 10개 비중

23.4%

최대 단일 종목

4.10%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.7% +7%p

Financial

11.7%

Consumer Defensive

10.9% +5%p

Technology

10.9% -19%p

Consumer Cyclical

10.4%

Industrials

9.1%

Communication Services

7.0%

Energy

4.9%

Utilities

2.7%

Basic Materials

2.1%

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc.

4.10%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

3.23%

#3 MCK McKesson Corp.

2.42%

#4 XOM Exxon Mobil Corp.

2.14%

#5 CVS CVS Health Corp.

2.05%

#6 AAPL Apple Inc.

2.03%

#7 UNH UnitedHealth Group Inc.

2.00%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.97%

#9 COR Cencora, Inc.

1.81%

#10 COST Costco Wholesale Corp.

1.64%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWL보다 유리, ▼ 표시는 RWL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39%	$9.5B	508	1.23%	+14.38%	+24.02%
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▲	$4.7B ▼	638	0.81% ▼	-	+17.24% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▼	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▼	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▼	-	+17.69% ▼
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	453	1.02% ▼	-	+16.48% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RWL보다 유리 · ▼ RWL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de RWL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RWL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RWL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)