OMFL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

7월 28일 9:48 AM ET (한국 7/28 22:48)

$68.62

+0.30 ▲ +0.44%

O ETF OMFL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.7B

약 6조원

Ativos na carteira

638

Rendimento de dividendos

0.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.42%	Total Holdings ⓘ	638	Perf Week ⓘ	0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12%	AUM ⓘ	$4.7B	Perf Month ⓘ	1.64%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$68.32	Return% 5Y ⓘ	9.96%	52W High ⓘ	-1.21%	Perf Quarter ⓘ	5.1%
Dividend TTM ⓘ	$0.56 (0.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.85% -3.66%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.13%	Perf Half Y ⓘ	9.01%
Flows% 1M ⓘ	-0.28%	Flows% YTD ⓘ	-9.45%	Return% SI ⓘ	13.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.71%	Perf YTD ⓘ	12.25%
SMA20 ⓘ	-0.13%	SMA50 ⓘ	0.54%	SMA200 ⓘ	7.96%	RSI (14) ⓘ	52.01	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2017/11/10	Prev Close ⓘ	$68.32	Perf Year ⓘ	17.24%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$68.62

📊 Análise de investimentos de Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL)

Visão geral do ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 경제 주기에 따라 역사적으로 우수한 성과를 보였던 팩터 투자 전략을 동적으로 조합하여 미국 대형주 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 OMFL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-1000multi-factor

규모: $4.7B 약 6조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.29% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.24% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.22% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.21% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$160.8M

→

Lucro acumulado

+$60.8M

+10.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.42% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.00% ao ano Acumulado +40.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.96% ao ano Acumulado +60.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

OMFL · Somente preço OMFL · Preço + dividendos acumulados OMFL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

OMFL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-3%

2018

+36%

2019

+21%

2020

+31%

2021

-14%

2022

+22%

2023

+8%

2024

+14%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (11.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.94

Se o mercado subir +10% +9.4%

Se o mercado cair -10% -9.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 77 dias

2017-11-10 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.81% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -3.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.81%

주당 배당

$0.56

연간 기준

5년 성장률

-3.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2018

$0.51 +46.8%

2019

$0.59 +15.1%

2020

$0.48 -17.9%

2021

$0.67 +37.9%

2022

$0.70 +5.7%

2023

$0.66 -5.8%

2024

$0.49 -26.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.146

—

1.05%

2025-12-22

$0.156

—

0.92%

2025-09-22

$0.108

—

0.86%

2025-06-23

$0.107

—

1.14%

2025-03-24

$0.117

—

0.99%

2024-12-23

$0.077

—

1.20%

2024-09-23

$0.108

—

1.33%

2024-06-24

$0.232

—

1.51%

2024-03-18

$0.246

—

1.81%

2023-12-18

$0.118

—

1.77%

2023-09-18

$0.206

—

2.04%

2023-06-20

$0.168

—

1.93%

2023-03-20

$0.212

—

1.95%

2022-12-19

$0.200

—

1.80%

2022-09-19

$0.174

—

1.73%

2022-06-21

$0.171

—

1.59%

2022-03-21

$0.121

—

1.29%

2021-12-20

$0.094

—

1.38%

2021-09-20

$0.157

—

1.64%

2021-06-21

$0.107

—

1.55%

2021-03-22

$0.125

—

1.62%

2020-12-21

$0.190

—

1.99%

2020-09-21

$0.179

—

2.34%

2020-06-22

$0.115

—

2.22%

2020-03-23

$0.104

—

2.45%

2019-12-23

$0.187

—

1.94%

2019-09-23

$0.134

—

1.92%

2019-06-24

$0.128

—

1.55%

2019-03-19

$0.062

—

1.22%

2018-12-26

$0.139

—

1.40%

2018-09-25

$0.135

—

0.72%

2018-06-19

$0.012

—

0.27%

2018-03-16

$0.062

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $690

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

931개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

931개

상위 10개 비중

29.6%

최대 단일 종목

5.69%

집중도(HHI)

124

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.9%

Consumer Cyclical

12.2%

Industrials

10.3%

Communication Services

9.2%

Financial

8.3% -5%p

Healthcare

6.7% -4%p

Energy

5.8%

Basic Materials

3.6%

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Utilities

2.3%

Real Estate

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

5.69%

#2 AAPL Apple Inc.

4.15%

#3 - Invesco Private Prime Fund

3.69%

#4 META Meta Platforms, Inc.

3.32%

#5 MSFT Microsoft Corp.

2.91%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

2.51%

#7 MU Micron Technology, Inc.

2.38%

#8 - Invesco Private Government Fund

1.77%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

1.76%

#10 GOOGL Alphabet Inc.

1.43%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OMFL보다 유리, ▼ 표시는 OMFL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29%	$4.7B	638	0.81%	+12.25%	+17.24%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	508	1.23% ▲	-	+24.02% ▲
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▼	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▲
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▲	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▲	-	+17.69% ▲
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	453	1.02% ▲	-	+16.48% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ OMFL보다 유리 · ▼ OMFL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de OMFL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de OMFL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com OMFL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)