QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
7월 28일 2:13 PM ET (한국 7/29 03:13)
$36.05
+0.07 ▲ +0.19%
O ETF QAI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.88%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.0B
약 1조원
Ativos na carteira
130
Rendimento de dividendos
1.40%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Hedge Fund Replication | Return% 1Y | 11.56% | Total Holdings | 130 | Perf Week | 0.22% |
| ETF Type | Global Hedge Fund | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.68% | AUM | $1.0B | Perf Month | -1.31% |
| Expense | 0.88% | NAV | $35.97 | Return% 5Y | 4.38% | 52W High | -2.28% | Perf Quarter | 1.43% |
| Dividend TTM | $0.5 (1.4%) | Div Gr. 3/5Y | -3.91% -4.46% | Return% 10Y | 3.69% | 52W Low | 11.45% | Perf Half Y | 4.83% |
| Flows% 1M | 0.65% | Flows% YTD | 20.86% | Return% SI | 3.47% | Volatility(W/M) | 0.44% 0.64% | Perf YTD | 7.58% |
| SMA20 | -0.49% | SMA50 | -0.61% | SMA200 | 3.52% | RSI (14) | 45.56 | Beta | 0.35 |
| IPO | 2009/3/25 | Prev Close | $35.98 | Perf Year | 10.31% | Avg Volume | 0.13M | Price | $36.05 |
Análise de investimentos de NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)
Visão geral do ETF
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2009년 상장, 17년 운영 중.
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF는 기초 지수인 IQ Hedge Multi-Strategy Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 펀드 오브 펀드로, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초 펀드를 포함한 기초 지수 편입 투자자산에 투자합니다. 기초 지수는 IndexIQ의 룰 기반 방법론에 따라 선정된 여러 구성요소로 이루어집니다.
📘 QAI ETF 자세히 알아보기 →GlobalETFsbondshedge-fund
- 규모
- $1.0B 약 1조원
- 운용사
- NYLI
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.88% ao ano
Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.88%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$880K
Custo adicional anual de $190K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$690K
Com base na taxa de administração de 0.69%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$15.6M
16.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
-0.74% p.a.
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
-0.73% p.a.
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
-0.73% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Other Asset Types - Multi-Asset / Other.-6.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$143.7M
→
Lucro acumulado
+$43.7M
+3.7% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+11.56% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+8.68% ao ano Acumulado +28.4%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 10.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+4.38% ao ano Acumulado +23.9%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+3.69% ao ano Acumulado +43.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 11.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
QAI · Somente preço QAI · Preço + dividendos acumulados QAI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
QAI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (6.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
36%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.35
Se o mercado subir +10% +3.5%
Se o mercado cair -10% -3.5%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.64%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-14.9%
2015-07-31 Pior -14% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.05
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-2.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.40% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -4.5%.
배당수익률
1.40%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-4.5%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 +7.7%
2014
$0.14 -65.0%
2015
$0.55 +297.8%
2018
$0.59 +7.1%
2019
$0.63 +7.7%
2020
$0.09 -86.1%
2021
$0.57 +545.5%
2022
$1.23 +116.0%
2023
$0.70 -43.0%
2024
$0.50 -27.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.504
—
3.58%
2024-12-30
$0.699
—
2.23%
2023-12-28
$1.23
—
5.96%
2022-12-29
$0.568
—
2.30%
2021-12-29
$0.088
—
2.28%
2020-12-30
$0.633
—
1.98%
2019-12-30
$0.588
—
1.91%
2018-12-27
$0.549
—
1.91%
2015-12-29
$0.138
—
1.86%
2014-12-29
$0.394
—
1.33%
2013-12-27
$0.366
—
2.34%
2012-12-27
$0.309
—
2.45%
2011-12-28
$0.371
—
1.37%
2010-12-23
$0.414
—
2.37%
2009-12-23
$0.231
—
0.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.46% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -8.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
114개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (77%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
78.4%
최대 단일 종목
17.00%
집중도(HHI)
873
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 77.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE 14.32%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QAI보다 유리, ▼ 표시는 QAI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QAI | NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 0.88% | $1.0B | 130 | 1.40% | +7.58% | +10.31% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.9B ▲ | 15 | 7.41% ▲ | - | +10.47% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.8B ▲ | 270 | 6.40% ▲ | - | -4.29% ▼ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.0B ▲ | 354 | 6.18% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▲ | 121 | 6.59% ▲ | - | +0.00% ▼ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▲ | $2.3B ▲ | 22 | 7.08% ▲ | - | +10.28% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QAI보다 유리 · ▼ QAI보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de QAI via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de QAI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com QAI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 6 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF QAI?
QAI é um ETF da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other, administrado por NYLI.
Em quantos ativos QAI investe?
QAI mantém um total de 130 ativos, com AUM de aproximadamente $1.0B.
QAI paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de QAI é de aproximadamente 1.40%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de QAI?
QAI registrou máxima de $36.89 e mínima de $32.35 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.