MUB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MUB

iShares National Muni Bond ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$105.80

+0.25 ▲ +0.24%

O ETF MUB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.05%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$45.1B

약 62조원

Ativos na carteira

6885

Rendimento de dividendos

3.22%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Municipal	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.25%	Total Holdings ⓘ	6885	Perf Week ⓘ	-0.56%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.51%	AUM ⓘ	$45.1B	Perf Month ⓘ	-1.65%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$105.33	Return% 5Y ⓘ	0.5%	52W High ⓘ	-2.94%	Perf Quarter ⓘ	-1.46%
Dividend TTM ⓘ	$3.4 (3.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.78% 6.34%	Return% 10Y ⓘ	1.76%	52W Low ⓘ	2.29%	Perf Half Y ⓘ	-1.68%
Flows% 1M ⓘ	0.2%	Flows% YTD ⓘ	9.38%	Return% SI ⓘ	3.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.43% 0.25%	Perf YTD ⓘ	-1.22%
SMA20 ⓘ	-0.88%	SMA50 ⓘ	-0.96%	SMA200 ⓘ	-1.25%	RSI (14) ⓘ	34.61	Beta ⓘ	0.24
IPO ⓘ	2007/9/10	Prev Close ⓘ	$105.55	Perf Year ⓘ	2.1%	Avg Volume ⓘ	3.47M	Price ⓘ	$105.8

📊 Análise de investimentos de iShares National Muni Bond ETF (MUB)

Visão geral do ETF

iShares National Muni Bond ETF · Bonds - Municipal

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares National Muni Bond ETF는 ICE AMT-Free US National Municipal Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에, 그리고 최소 90%를 BFA가 추종에 도움이 된다고 판단하는 기초 지수 유형의 채권 증권에 투자합니다. 기초 지수는 연방소득세가 면제되고 대체최소세(AMT) 대상이 아닌 지방채로 구성됩니다.

📘 MUB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomemunicipal-bondsbonds

규모: $45.1B 약 62조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.05% ao ano

상위 5% na categoria Bonds - Municipal. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 50,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.05%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$50K

Economia anual de $220K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$270K

Com base na taxa de administração de 0.27%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$917K

0.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

0.03%

-0.02% p.a.

SCMB

Schwab Municipal Bond ETF

0.03%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Municipal.-12.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$119.1M

→

Lucro acumulado

+$19.1M

+1.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.25% ao ano

평균권

Preço +2.10% + Dividendo +3.15% = Total +5.25%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.51% ao ano Acumulado +7.7%

하위 25%

Preço -0.29% + Dividendo +2.80% = Total +2.51%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.50% ao ano Acumulado +2.5%

평균권

Preço -2.13% + Dividendo +2.63% = Total +0.50%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.76% ao ano Acumulado +19.1%

평균권

Preço -0.70% + Dividendo +2.46% = Total +1.76%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MUB · Somente preço MUB · Preço + dividendos acumulados MUB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MUB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

+1%

2018

+7%

2019

+5%

2020

+1%

2021

-7%

2022

+5%

2023

+1%

2024

+4%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 9%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.24

Se o mercado subir +10% +2.4%

Se o mercado cair -10% -2.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.25%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-13.7%

Duração do drawdown: 0 meses

2020-03-09 → 2020-03-19

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.18

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.22% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.3%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.22%

주당 배당

$3.40

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (221건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.39 -13.8%

2016

$2.50 +4.5%

2017

$2.68 +7.1%

2018

$2.76 +2.9%

2019

$2.47 -10.2%

2020

$2.10 -15.2%

2021

$2.22 +6.0%

2022

$2.87 +28.9%

2023

$3.20 +11.6%

2024

$3.36 +5.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 221건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.282

—

3.45%

2026-03-02

$0.292

—

3.38%

2026-02-02

$0.279

—

3.38%

2025-12-19

$0.285

—

3.15%

2025-12-01

$0.288

—

3.39%

2025-11-03

$0.275

—

3.11%

2025-10-01

$0.287

—

3.39%

2025-09-02

$0.280

—

3.45%

2025-08-01

$0.278

—

3.43%

2025-07-01

$0.281

—

3.40%

2025-06-02

$0.275

—

3.43%

2025-05-01

$0.285

—

3.38%

2025-04-01

$0.277

—

3.32%

2025-03-03

$0.282

—

3.01%

2025-02-03

$0.271

—

3.02%

2024-12-18

$0.272

—

3.01%

2024-12-02

$0.270

—

2.94%

2024-11-01

$0.268

—

2.97%

2024-10-01

$0.276

—

3.12%

2024-09-03

$0.268

—

2.89%

2024-08-01

$0.264

—

2.86%

2024-07-01

$0.260

—

3.10%

2024-06-03

$0.278

—

2.87%

2024-05-01

$0.261

—

2.81%

2024-04-01

$0.260

—

2.98%

2024-03-01

$0.268

—

2.71%

2024-02-01

$0.258

—

2.88%

2023-12-14

$0.254

—

2.85%

2023-12-01

$0.251

—

2.84%

2023-11-01

$0.252

—

2.95%

2023-10-02

$0.242

—

2.88%

2023-09-01

$0.234

—

2.75%

2023-08-01

$0.236

—

2.68%

2023-07-03

$0.240

—

2.45%

2023-06-01

$0.231

—

2.56%

2023-05-01

$0.234

—

2.49%

2023-04-03

$0.228

—

2.25%

2023-03-01

$0.243

—

2.41%

2023-02-01

$0.224

—

2.26%

2022-12-15

$0.212

—

2.24%

2022-12-01

$0.211

—

2.20%

2022-11-01

$0.198

—

2.26%

2022-10-03

$0.202

—

2.04%

2022-09-01

$0.199

—

2.13%

2022-08-01

$0.186

—

2.03%

2022-07-01

$0.186

—

2.06%

2022-06-01

$0.162

—

2.03%

2022-05-02

$0.172

—

2.08%

2022-04-01

$0.165

—

2.03%

2022-03-01

$0.174

—

1.99%

2022-02-01

$0.158

—

1.99%

2021-12-16

$0.163

—

1.96%

2021-12-01

$0.169

—

1.99%

2021-11-01

$0.161

—

2.02%

2021-10-01

$0.174

—

2.06%

2021-09-01

$0.165

—

2.06%

2021-08-02

$0.171

—

2.07%

2021-07-01

$0.178

—

2.11%

2021-06-01

$0.177

—

2.14%

2021-05-03

$0.182

—

2.00%

2021-04-01

$0.182

—

2.23%

2021-03-01

$0.195

—

2.28%

2021-02-01

$0.182

—

2.26%

2020-12-17

$0.183

—

2.30%

2020-12-01

$0.194

—

2.34%

2020-11-02

$0.197

—

2.20%

2020-10-01

$0.208

—

2.21%

2020-09-01

$0.194

—

2.42%

2020-08-03

$0.194

—

2.23%

2020-07-01

$0.206

—

2.29%

2020-06-01

$0.208

—

2.53%

2020-05-01

$0.220

—

2.42%

2020-04-01

$0.227

—

2.46%

2020-03-02

$0.228

—

2.33%

2020-02-03

$0.215

—

2.37%

2019-12-19

$0.217

—

2.42%

2019-12-02

$0.222

—

2.63%

2019-11-01

$0.223

—

2.65%

2019-10-01

$0.226

—

2.66%

2019-09-03

$0.222

—

2.64%

2019-08-01

$0.226

—

2.67%

2019-07-01

$0.229

—

2.70%

2019-06-03

$0.240

—

2.50%

2019-05-01

$0.235

—

2.70%

2019-04-01

$0.235

—

2.69%

2019-03-01

$0.247

—

2.70%

2019-02-01

$0.234

—

2.67%

2018-12-18

$0.220

—

2.65%

2018-12-03

$0.231

—

2.46%

2018-11-01

$0.247

—

2.66%

2018-10-01

$0.237

—

2.61%

2018-09-04

$0.229

—

2.37%

2018-08-01

$0.229

—

2.53%

2018-07-02

$0.233

—

2.51%

2018-06-01

$0.220

—

2.49%

2018-05-01

$0.208

—

2.50%

2018-04-02

$0.208

—

2.48%

2018-03-01

$0.215

—

2.49%

2018-02-01

$0.202

—

2.48%

2017-12-21

$0.197

—

2.40%

2017-12-01

$0.215

—

2.41%

2017-11-01

$0.203

—

2.39%

2017-10-02

$0.209

—

2.39%

2017-09-01

$0.204

—

2.38%

2017-08-01

$0.205

—

2.39%

2017-07-03

$0.212

—

2.22%

2017-06-01

$0.206

—

2.39%

2017-05-01

$0.213

—

2.42%

2017-04-03

$0.208

—

2.23%

2017-03-01

$0.223

—

2.40%

2017-02-01

$0.206

—

2.20%

2016-12-22

$0.143

—

2.42%

2016-12-01

$0.209

—

2.32%

2016-11-01

$0.198

—

2.44%

2016-10-03

$0.205

—

2.23%

2016-09-01

$0.212

—

2.24%

2016-08-01

$0.202

—

2.46%

2016-07-01

$0.212

—

2.27%

2016-06-01

$0.205

—

2.32%

2016-05-02

$0.200

—

2.35%

2016-04-01

$0.182

—

2.39%

2016-03-01

$0.201

—

2.67%

2016-02-01

$0.224

—

2.70%

2015-12-24

$0.216

—

2.71%

2015-12-01

$0.226

—

2.74%

2015-11-02

$0.225

—

2.77%

2015-10-01

$0.233

—

2.79%

2015-09-01

$0.228

—

2.82%

2015-08-03

$0.230

—

2.61%

2015-07-01

$0.233

—

2.89%

2015-06-01

$0.229

—

2.89%

2015-05-01

$0.235

—

2.90%

2015-04-01

$0.237

—

2.89%

2015-03-02

$0.240

—

2.93%

2015-02-02

$0.243

—

2.91%

2014-12-24

$0.213

—

2.99%

2014-12-01

$0.243

—

3.05%

2014-11-03

$0.239

—

2.83%

2014-10-01

$0.250

—

3.10%

2014-09-02

$0.252

—

3.12%

2014-08-01

$0.253

—

3.14%

2014-07-01

$0.249

—

3.17%

2014-06-02

$0.252

—

3.16%

2014-05-01

$0.260

—

3.18%

2014-04-01

$0.257

—

3.21%

2014-03-03

$0.271

—

2.96%

2014-02-03

$0.270

—

2.97%

2013-12-26

$0.275

—

3.26%

2013-12-02

$0.271

—

3.21%

2013-11-01

$0.277

—

2.93%

2013-10-01

$0.265

—

2.95%

2013-09-03

$0.265

—

3.03%

2013-08-01

$0.261

—

2.97%

2013-07-01

$0.259

—

2.92%

2013-06-03

$0.250

—

2.62%

2013-05-01

$0.253

—

2.79%

2013-04-01

$0.249

—

2.84%

2013-03-01

$0.263

—

2.83%

2013-02-01

$0.243

—

2.60%

2012-12-26

$0.247

—

2.90%

2012-12-03

$0.243

—

2.61%

2012-10-01

$0.270

—

3.23%

2012-09-04

$0.269

—

3.01%

2012-08-01

$0.271

—

3.02%

2012-07-02

$0.272

—

3.10%

2012-06-01

$0.268

—

3.08%

2012-05-01

$0.267

—

3.43%

2012-04-02

$0.270

—

3.21%

2012-03-01

$0.286

—

3.21%

2012-02-01

$0.281

—

3.43%

2011-12-27

$0.269

—

3.59%

2011-12-01

$0.298

—

3.71%

2011-11-01

$0.293

—

3.70%

2011-10-03

$0.298

—

3.41%

2011-09-01

$0.297

—

3.73%

2011-08-01

$0.287

—

3.85%

2011-07-01

$0.305

—

3.90%

2011-06-01

$0.306

—

3.88%

2011-05-02

$0.310

—

3.96%

2011-04-01

$0.305

—

4.06%

2011-03-01

$0.306

—

4.05%

2011-02-01

$0.307

—

4.11%

2010-12-28

$0.306

—

4.12%

2010-12-01

$0.305

—

4.00%

2010-11-01

$0.301

—

3.87%

2010-10-01

$0.312

—

3.83%

2010-09-01

$0.321

—

3.82%

2010-08-02

$0.315

—

3.88%

2010-07-01

$0.315

—

3.89%

2010-06-01

$0.307

—

3.87%

2010-05-03

$0.322

—

3.59%

2010-04-01

$0.328

—

3.93%

2010-03-01

$0.323

—

3.91%

2010-02-01

$0.318

—

3.91%

2009-12-29

$0.296

—

4.00%

2009-12-01

$0.301

—

4.01%

2009-11-02

$0.311

—

4.03%

2009-10-01

$0.310

—

3.92%

2009-09-01

$0.312

—

3.94%

2009-08-03

$0.312

—

3.69%

2009-07-01

$0.287

—

3.96%

2009-06-01

$0.309

—

3.90%

2009-05-01

$0.313

—

3.83%

2009-04-01

$0.330

—

3.89%

2009-03-02

$0.316

—

3.86%

2009-02-02

$0.312

—

3.55%

2008-12-29

$0.399

—

3.57%

2008-12-01

$0.308

—

3.91%

2008-11-03

$0.310

—

3.55%

2008-10-01

$0.295

—

3.78%

2008-09-02

$0.230

—

3.37%

2008-08-01

$0.281

—

3.16%

2008-07-01

$0.259

—

2.89%

2008-06-02

$0.267

—

2.57%

2008-05-01

$0.280

—

2.31%

2008-04-01

$0.294

—

2.08%

2008-03-03

$0.287

—

1.80%

2008-02-01

$0.309

—

1.44%

2007-12-27

$0.285

—

1.16%

2007-12-03

$0.298

—

0.87%

2007-11-01

$0.587

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Municipal — 0.05% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -12.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12918개

상위 10개 비중

3.3%

최대 단일 종목

1.28%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

2.0%

Utilities

0.3%

Real Estate

0.1%

Financial

0.1%

Consumer Cyclical

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Liquidity Funds

1.28%

#2 - BlackRock Liquidity Funds

0.56%

#3 - Board of Regents of the University of Texas System

0.21%

#4 - Connecticut State Health & Educational Facilities Authority

0.20%

#5 - Board of Regents of the University of Texas System

0.19%

#6 - City of Atlanta Water & Wastewater

0.19%

#7 - Northwest Independent School District

0.16%

NYT New York State Thruway Authority

0.16%

#9 - Houston Higher Education Finance Corp.

0.15%

#10

NYT New York State Thruway Authority

0.15%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Municipal

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Bonds - Municipal

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MUB보다 유리, ▼ 표시는 MUB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MUB	iShares National Muni Bond ETF	0.05%	$45.1B	6885	3.22%	-1.22%	+2.10%
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.03% ▲	$45.0B ▼	10570	3.41% ▲	-	+2.33% ▲
JMUB	JPMorgan Municipal ETF	0.18% ▼	$8.3B ▼	2081	3.64% ▲	-	+1.34% ▼
CGMU	Capital Group Municipal Income ETF	0.27% ▼	$6.4B ▼	2368	3.37% ▲	-	+1.73% ▼
CMF	iShares California Muni Bond ETF	0.08% ▼	$4.6B ▼	1703	2.99% ▼	-	+2.48% ▲
HYD	VanEck High Yield Muni ETF	0.32% ▼	$4.5B ▼	2105	4.38% ▲	-	+2.84% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MUB보다 유리 · ▼ MUB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de MUB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MUB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MUB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)