HYD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYD

VanEck High Yield Muni ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$50.41

+0.10 ▲ +0.20%

O ETF HYD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.32%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.5B

약 6조원

Ativos na carteira

2105

Rendimento de dividendos

4.38%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Municipal	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	7.33%	Total Holdings ⓘ	2105	Perf Week ⓘ	-1.03%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.37%	AUM ⓘ	$4.5B	Perf Month ⓘ	-2.06%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$50.51	Return% 5Y ⓘ	-0.69%	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	-1.56%
Dividend TTM ⓘ	$2.21 (4.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.27% -2.24%	Return% 10Y ⓘ	1.56%	52W Low ⓘ	3.11%	Perf Half Y ⓘ	-1.47%
Flows% 1M ⓘ	0.52%	Flows% YTD ⓘ	11.87%	Return% SI ⓘ	4.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.4%	Perf YTD ⓘ	-1.39%
SMA20 ⓘ	-1.35%	SMA50 ⓘ	-1.43%	SMA200 ⓘ	-1.21%	RSI (14) ⓘ	29.06	Beta ⓘ	0.35
IPO ⓘ	2009/2/5	Prev Close ⓘ	$50.31	Perf Year ⓘ	2.84%	Avg Volume ⓘ	0.74M	Price ⓘ	$50.41

📊 Análise de investimentos de VanEck High Yield Muni ETF (HYD)

Visão geral do ETF

VanEck High Yield Muni ETF · Bonds - Municipal

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2009년 상장, 17년 운영 중.

VanEck High Yield Muni ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE High Yield Crossover Municipal Bond Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 미국 달러 표시 하이일드 장기 비과세 지방채 시장을 포괄하는 상장 지방채로 구성됩니다.

📘 HYD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomemunicipal-bondsbonds

규모: $4.5B 약 6조원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.32% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Municipal.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.32%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$320K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$270K

Com base na taxa de administração de 0.27%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.8M

6.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

0.03%

-0.29% p.a.

SCMB

Schwab Municipal Bond ETF

0.03%

-0.29% p.a.

MUB

iShares National Muni Bond ETF

0.05%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Municipal.-10.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$116.7M

→

Lucro acumulado

+$16.7M

+1.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+7.33% ao ano

상위 25%

Preço +2.84% + Dividendo +4.49% = Total +7.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.37% ao ano Acumulado +10.5%

평균권

Preço -0.39% + Dividendo +3.76% = Total +3.37%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.69% ao ano Acumulado -3.4%

하위 25%

Preço -4.56% + Dividendo +3.87% = Total -0.69%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.56% ao ano Acumulado +16.7%

평균권

Preço -2.42% + Dividendo +3.98% = Total +1.56%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HYD · Somente preço HYD · Preço + dividendos acumulados HYD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HYD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

+13%

2018

+9%

2019

+0%

2020

+5%

2021

-16%

2022

+6%

2023

+6%

2024

+3%

2025

+0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (0.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 12%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.35

Se o mercado subir +10% +3.5%

Se o mercado cair -10% -3.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.40%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-26 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.04

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.38% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: -2.2%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.38%

주당 배당

$2.21

연간 기준

5년 성장률

-2.2%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (207건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.72 -8.8%

2016

$2.68 -1.5%

2017

$8.83 +229.6%

2018

$2.61 -70.4%

2019

$2.47 -5.5%

2020

$2.19 -11.4%

2021

$2.00 -8.4%

2022

$2.13 +6.4%

2023

$2.23 +4.4%

2024

$2.19 -1.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 207건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.210

—

4.75%

2026-03-02

$0.172

—

4.57%

2026-02-02

$0.186

—

4.66%

2025-12-29

$0.180

—

4.29%

2025-11-28

$0.172

—

4.64%

2025-11-03

$0.191

—

4.32%

2025-10-01

$0.174

—

4.65%

2025-09-02

$0.185

—

4.80%

2025-08-01

$0.192

—

4.80%

2025-07-01

$0.188

—

4.73%

2025-06-02

$0.184

—

4.78%

2025-05-01

$0.172

—

4.77%

2025-04-01

$0.189

—

4.72%

2025-03-03

$0.159

—

4.26%

2025-02-03

$0.207

—

4.32%

2024-12-27

$0.188

—

4.31%

2024-12-02

$0.168

—

4.21%

2024-11-01

$0.185

—

4.25%

2024-10-01

$0.170

—

4.56%

2024-09-03

$0.180

—

4.28%

2024-08-01

$0.191

—

4.33%

2024-07-01

$0.188

—

4.68%

2024-06-03

$0.186

—

4.33%

2024-05-01

$0.213

—

4.33%

2024-04-01

$0.194

—

4.53%

2024-03-01

$0.171

—

4.16%

2024-02-01

$0.193

—

4.47%

2023-12-27

$0.181

—

4.46%

2023-12-01

$0.162

—

4.49%

2023-11-01

$0.186

—

4.78%

2023-10-02

$0.201

—

4.66%

2023-09-01

$0.179

—

4.40%

2023-08-01

$0.179

—

4.34%

2023-07-03

$0.175

—

3.96%

2023-06-01

$0.174

—

4.30%

2023-05-01

$0.164

—

4.29%

2023-04-03

$0.194

—

3.93%

2023-03-01

$0.159

—

4.28%

2023-02-01

$0.179

—

4.17%

2022-12-28

$0.173

—

4.30%

2022-12-01

$0.147

—

4.19%

2022-11-01

$0.177

—

4.51%

2022-10-03

$0.162

—

4.04%

2022-09-01

$0.158

—

4.27%

2022-08-01

$0.166

—

4.12%

2022-07-01

$0.186

—

4.19%

2022-06-01

$0.154

—

4.08%

2022-05-02

$0.174

—

4.19%

2022-04-01

$0.170

—

4.04%

2022-03-01

$0.161

—

3.92%

2022-02-01

$0.176

—

3.91%

2021-12-29

$0.174

—

3.84%

2021-12-01

$0.170

—

3.86%

2021-11-01

$0.184

—

3.94%

2021-10-01

$0.181

—

3.94%

2021-09-01

$0.187

—

3.93%

2021-08-02

$0.180

—

3.92%

2021-07-01

$0.166

—

3.95%

2021-06-01

$0.189

—

4.06%

2021-05-03

$0.184

—

3.79%

2021-04-01

$0.194

—

4.25%

2021-03-01

$0.182

—

4.30%

2021-02-01

$0.196

—

4.26%

2020-12-29

$0.207

—

4.38%

2020-12-01

$0.187

—

4.43%

2020-11-02

$0.198

—

4.21%

2020-10-01

$0.209

—

4.20%

2020-09-01

$0.213

—

4.60%

2020-08-03

$0.192

—

4.21%

2020-07-01

$0.188

—

4.35%

2020-06-01

$0.219

—

4.90%

2020-05-01

$0.207

—

4.80%

2020-04-01

$0.241

—

5.16%

2020-03-02

$0.202

—

3.95%

2020-02-03

$0.206

—

3.98%

2019-12-30

$0.220

—

13.64%

2019-12-02

$0.201

—

14.00%

2019-11-01

$0.209

—

14.07%

2019-10-01

$0.220

—

14.06%

2019-09-03

$0.235

—

13.95%

2019-08-01

$0.223

—

14.18%

2019-07-01

$0.217

—

14.20%

2019-06-03

$0.226

—

13.85%

2019-05-01

$0.218

—

14.39%

2019-04-01

$0.220

—

14.47%

2019-03-01

$0.201

—

14.70%

2019-02-01

$0.223

—

14.78%

2018-12-31

$6.12

—

14.47%

2018-12-27

$0.245

—

4.81%

2018-12-03

$0.214

—

4.44%

2018-11-01

$0.245

—

4.82%

2018-10-01

$0.218

—

4.73%

2018-09-04

$0.224

—

4.31%

2018-08-01

$0.234

—

4.63%

2018-07-02

$0.208

—

4.62%

2018-06-01

$0.218

—

4.65%

2018-05-01

$0.230

—

4.69%

2018-04-02

$0.234

—

4.70%

2018-03-01

$0.214

—

4.69%

2018-02-01

$0.224

—

4.69%

2017-12-27

$0.230

—

4.70%

2017-12-01

$0.220

—

4.73%

2017-11-01

$0.226

—

4.75%

2017-10-02

$0.242

—

4.72%

2017-09-01

$0.218

—

4.66%

2017-08-01

$0.202

—

4.72%

2017-07-03

$0.224

—

4.44%

2017-06-01

$0.230

—

4.71%

2017-05-01

$0.216

—

4.78%

2017-04-03

$0.230

—

4.42%

2017-03-01

$0.208

—

4.84%

2017-02-01

$0.234

—

4.56%

2016-12-28

$0.260

—

4.99%

2016-12-01

$0.242

—

4.71%

2016-11-01

$0.222

—

4.66%

2016-10-03

$0.220

—

4.23%

2016-09-01

$0.216

—

4.24%

2016-08-01

$0.208

—

4.71%

2016-07-01

$0.206

—

4.38%

2016-06-01

$0.230

—

4.51%

2016-05-02

$0.230

—

4.58%

2016-04-01

$0.230

—

4.65%

2016-03-01

$0.224

—

5.13%

2016-02-01

$0.232

—

5.19%

2015-12-29

$0.232

—

5.28%

2015-12-01

$0.242

—

5.26%

2015-11-02

$0.240

—

5.27%

2015-10-01

$0.248

—

5.30%

2015-09-01

$0.250

—

5.42%

2015-08-03

$0.258

—

4.95%

2015-07-01

$0.246

—

5.47%

2015-06-01

$0.250

—

5.27%

2015-05-01

$0.238

—

5.24%

2015-04-01

$0.270

—

5.23%

2015-03-02

$0.252

—

5.32%

2015-02-02

$0.256

—

5.28%

2014-12-29

$0.270

—

4.97%

2014-12-01

$0.222

—

5.78%

2014-11-03

$0.240

—

5.41%

2014-10-01

$0.240

—

5.95%

2014-09-02

$0.254

—

6.10%

2014-08-01

$0.258

—

6.24%

2014-07-01

$0.254

—

6.41%

2014-06-02

$0.240

—

6.30%

2014-05-01

$0.244

—

6.46%

2014-04-01

$0.270

—

6.62%

2014-03-03

$0.302

—

6.14%

2014-02-03

$0.278

—

6.16%

2013-12-27

$0.484

—

6.89%

2013-12-02

$0.268

—

6.33%

2013-11-01

$0.288

—

6.33%

2013-10-01

$0.272

—

6.27%

2013-09-03

$0.304

—

6.51%

2013-08-01

$0.296

—

6.02%

2013-07-01

$0.306

—

5.96%

2013-06-03

$0.278

—

4.98%

2013-05-01

$0.256

—

5.34%

2013-04-01

$0.294

—

5.46%

2013-03-01

$0.254

—

5.36%

2013-02-01

$0.282

—

4.97%

2012-12-27

$0.290

—

5.39%

2012-12-03

$0.248

—

4.87%

2012-11-01

$0.272

—

4.97%

2012-10-01

$0.278

—

5.43%

2012-09-04

$0.276

—

5.03%

2012-08-01

$0.264

—

5.05%

2012-07-02

$0.270

—

5.19%

2012-06-01

$0.278

—

5.22%

2012-05-01

$0.270

—

5.77%

2012-04-02

$0.312

—

5.40%

2012-03-01

$0.262

—

5.43%

2012-02-01

$0.264

—

6.08%

2011-12-28

$0.260

—

7.07%

2011-12-01

$0.268

—

7.27%

2011-11-01

$0.280

—

7.20%

2011-10-03

$0.288

—

6.69%

2011-09-01

$0.298

—

7.32%

2011-08-01

$0.286

—

7.34%

2011-07-01

$0.280

—

7.33%

2011-06-01

$0.300

—

7.40%

2011-05-02

$0.286

—

7.57%

2011-04-01

$0.290

—

7.61%

2011-03-01

$0.360

—

7.59%

2011-02-01

$0.296

—

7.58%

2010-12-29

$0.730

—

7.51%

2010-12-01

$0.306

—

6.49%

2010-11-01

$0.280

—

6.17%

2010-10-01

$0.292

—

6.26%

2010-09-01

$0.292

—

6.27%

2010-08-02

$0.280

—

6.34%

2010-07-01

$0.264

—

6.39%

2010-06-01

$0.298

—

6.50%

2010-05-03

$0.324

—

6.04%

2010-04-01

$0.294

—

6.54%

2010-03-01

$0.282

—

6.58%

2010-02-01

$0.310

—

6.18%

2009-12-29

$0.322

—

5.71%

2009-12-01

$0.278

—

5.20%

2009-11-02

$0.310

—

4.70%

2009-10-01

$0.308

—

4.08%

2009-09-01

$0.320

—

3.94%

2009-08-03

$0.320

—

3.48%

2009-07-01

$0.310

—

2.91%

2009-06-01

$0.324

—

2.30%

2009-05-01

$0.320

—

1.85%

2009-04-01

$0.308

—

1.25%

2009-03-02

$0.350

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -13.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1912개

상위 10개 비중

6.6%

최대 단일 종목

0.99%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

0.1%

Utilities

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue

0.99%

#2 - Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority

0.87%

#3 - Tobacco Settlement Financing Corp

0.71%

#4 - Chicago Board of Education

0.67%

NYT New York Transportation Development Corp

0.66%

#6 - Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue

0.63%

#7 - Chicago Board of Education

0.57%

#8 - Florida Development Finance Corp

0.54%

NYT New York Transportation Development Corp

0.51%

#10 UAL City of Houston TX Airport System Revenue

0.49%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Municipal

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Municipal

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYD보다 유리, ▼ 표시는 HYD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYD	VanEck High Yield Muni ETF	0.32%	$4.5B	2105	4.38%	-1.39%	+2.84%
MUB	iShares National Muni Bond ETF	0.05% ▲	$45.1B ▲	6885	3.22% ▼	-	+2.10% ▼
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.03% ▲	$45.0B ▲	10570	3.41% ▼	-	+2.33% ▼
JMUB	JPMorgan Municipal ETF	0.18% ▲	$8.3B ▲	2081	3.64% ▼	-	+1.34% ▼
CGMU	Capital Group Municipal Income ETF	0.27% ▲	$6.4B ▲	2368	3.37% ▼	-	+1.73% ▼
CMF	iShares California Muni Bond ETF	0.08% ▲	$4.6B ▲	1703	2.99% ▼	-	+2.48% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYD보다 유리 · ▼ HYD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de HYD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HYD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HYD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)