PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active ETF
7월 28일 1:41 PM ET (한국 7/29 02:41)
$48.73
+0.15 ▲ +0.31%
O ETF PMBS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.71%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.4B
약 2조원
Ativos na carteira
1287
Rendimento de dividendos
4.99%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Bonds - Mortgage | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.95% | Total Holdings | 1287 | Perf Week | -0.34% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.4B | Perf Month | -1.65% |
| Expense | 0.71% | NAV | $48.56 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.36% | Perf Quarter | -2.21% |
| Dividend TTM | $2.43 (4.99%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.59% | Perf Half Y | -2.56% |
| Flows% 1M | 1.29% | Flows% YTD | 48.17% | Return% SI | 3.23% | Volatility(W/M) | 0.26% 0.26% | Perf YTD | -1.94% |
| SMA20 | -0.5% | SMA50 | -0.79% | SMA200 | -1.86% | RSI (14) | 42.14 | Beta | 0.1 |
| IPO | 2024/9/23 | Prev Close | $48.58 | Perf Year | 0.04% | Avg Volume | 0.11M | Price | $48.73 |
Análise de investimentos de PIMCO Mortgage-Backed Securities Active ETF (PMBS)
Visão geral do ETF
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active ETF · Bonds - Mortgage
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active ETF는 신중한 투자 관리와 자본 보존을 고려하면서 총수익 극대화를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 만기가 다양한 모기지 관련 고정 수입 증권 다각화 포트폴리오에 투자하며, 선도 계약이나 파생 상품을 활용할 수 있습니다.
📘 PMBS ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- PIMCO
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de alto custo — 0.71% ao ano
O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 5%0.71%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$710K
Custo adicional anual de $360K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$350K
Com base na taxa de administração de 0.35%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.7M
13.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
0.03%
-0.68% p.a.
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
0.03%
-0.68% p.a.
MBB
iShares MBS ETF
0.04%
-0.67% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-12.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$105.0M
→
Lucro acumulado
+$5.0M
+5.0% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+4.95% ao ano
상위 25%Preço +0.04% + Dividendo +4.91% = Total +4.95%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 12.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-09-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
PMBS · Somente preço PMBS · Preço + dividendos acumulados PMBS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
PMBS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
8%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.10
Se o mercado subir +10% +1.0%
Se o mercado cair -10% -1.0%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.26%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-4.3%
2024-09-23 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.04
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 4.99% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
4.99%
주당 배당
$2.43
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.76
2024
$2.35 +209.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.200
—
5.36%
2026-03-02
$0.200
—
5.17%
2026-02-04
$0.200
—
4.82%
2025-12-31
$0.200
—
5.43%
2025-12-01
$0.200
—
5.35%
2025-11-03
$0.220
—
4.94%
2025-10-01
$0.220
—
5.02%
2025-09-02
$0.230
—
4.63%
2025-08-01
$0.200
—
4.16%
2025-07-01
$0.200
—
3.77%
2025-06-02
$0.200
—
3.41%
2025-05-01
$0.200
—
2.97%
2025-04-01
$0.180
—
2.53%
2025-03-03
$0.150
—
2.16%
2025-02-03
$0.150
—
1.90%
2024-12-31
$0.350
—
1.59%
2024-12-02
$0.150
—
0.84%
2024-11-01
$0.260
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração muito alta — 0.71% a.a.
- 🎯Ficou -12.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Mortgage
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Mortgage
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PMBS보다 유리, ▼ 표시는 PMBS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMBS | PIMCO Mortgage-Backed Securities Active ETF | 0.71% | $1.4B | 1287 | 4.99% | -1.94% | +0.04% |
| iShares MBS ETF | 0.04% ▲ | $39.0B ▲ | 11187 | 4.32% ▼ | - | +0.26% ▲ | |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.03% ▲ | $15.5B ▲ | 5232 | 4.22% ▼ | - | +0.54% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.04% ▲ | $7.0B ▲ | 2717 | 4.14% ▼ | - | +0.59% ▲ | |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.21% ▲ | $6.7B ▲ | 632 | 5.23% ▲ | - | -0.22% ▼ | |
| JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.24% ▲ | $6.7B ▲ | 2587 | 4.33% ▼ | - | +0.50% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PMBS보다 유리 · ▼ PMBS보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de PMBS via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de PMBS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com PMBS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF PMBS?
PMBS é um ETF da categoria Bonds - Mortgage, administrado por PIMCO.
Em quantos ativos PMBS investe?
PMBS mantém um total de 1,287 ativos, com AUM de aproximadamente $1.4B.
PMBS paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de PMBS é de aproximadamente 4.99%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PMBS?
PMBS registrou máxima de $50.95 e mínima de $48.44 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.