PDP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PDP

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)

$135.27

-2.09 ▼ -1.52%

O ETF PDP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.62%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.5B

약 2조원

Ativos na carteira

104

Rendimento de dividendos

0.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.15%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.8%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	-10.85%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$137.32	Return% 5Y ⓘ	9.67%	52W High ⓘ	-11.72%	Perf Quarter ⓘ	0.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.4% 16.29%	Return% 10Y ⓘ	12.65%	52W Low ⓘ	26.98%	Perf Half Y ⓘ	9.62%
Flows% 1M ⓘ	0.38%	Flows% YTD ⓘ	-19.99%	Return% SI ⓘ	9.75%	Volatility(W/M) ⓘ	2.12% 2.24%	Perf YTD ⓘ	16.21%
SMA20 ⓘ	-4.02%	SMA50 ⓘ	-5.29%	SMA200 ⓘ	5.41%	RSI (14) ⓘ	40.64	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2007/3/1	Prev Close ⓘ	$137.36	Perf Year ⓘ	19.42%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$135.27

📊 Análise de investimentos de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP)

Visão geral do ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco DWA Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 나닥 미국 벤치마크 지수 내 시가총액 상위 1,000개 종목 중 기술적 분석상 모멘텀이 가장 강력한 약 100개 종목에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 PDP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentum

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.62% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.62%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$620K

Custo adicional anual de $220K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.1M

11.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.57% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.55% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.54% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+5.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$329.1M

→

Lucro acumulado

+$229.1M

+12.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.15% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.80% ao ano Acumulado +67.7%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.67% ao ano Acumulado +58.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.65% ao ano Acumulado +229.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PDP · Somente preço PDP · Preço + dividendos acumulados PDP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PDP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+36%

2020

+9%

2021

-23%

2022

+22%

2023

+28%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (14.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 137%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.17

Se o mercado subir +10% +11.7%

Se o mercado cair -10% -11.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.08%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

16.3%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2007~2025 (44건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16 +154.0%

2015

$0.34 +111.9%

2016

$0.14 -57.8%

2017

$0.08 -40.6%

2018

$0.16 +90.6%

2019

$0.10 -41.4%

2020

$0.32 +238.9%

2022

$0.36 +10.9%

2023

$0.16 -54.6%

2024

$0.20 +24.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 44건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.113

—

0.29%

2025-06-23

$0.043

—

0.21%

2025-03-24

$0.046

—

0.17%

2024-12-23

$0.134

—

0.15%

2024-03-18

$0.028

—

0.40%

2023-12-18

$0.096

—

0.71%

2023-09-18

$0.028

—

0.74%

2023-06-20

$0.107

—

0.71%

2023-03-20

$0.126

—

0.61%

2022-12-19

$0.239

—

0.46%

2022-09-19

$0.083

—

0.11%

2020-06-22

$0.024

—

0.38%

2020-03-23

$0.071

—

0.51%

2019-12-23

$0.047

—

0.32%

2019-09-23

$0.068

—

0.27%

2019-06-24

$0.047

—

0.16%

2018-12-24

$0.043

—

0.19%

2018-09-24

$0.007

—

0.07%

2018-06-18

$0.035

—

0.21%

2017-09-18

$0.087

—

0.69%

2017-06-16

$0.056

—

0.84%

2016-12-16

$0.194

—

0.86%

2016-09-16

$0.043

—

0.49%

2016-06-17

$0.102

—

0.52%

2015-12-18

$0.026

—

0.39%

2015-09-18

$0.033

—

0.47%

2015-06-19

$0.054

—

0.37%

2015-03-20

$0.047

—

0.25%

2014-09-19

$0.063

—

0.30%

2013-12-20

$0.025

—

0.77%

2013-09-20

$0.034

—

0.80%

2013-06-21

$0.045

—

0.78%

2012-12-21

$0.175

—

0.85%

2012-09-21

$0.018

—

0.31%

2012-06-15

$0.045

—

0.32%

2011-12-16

$0.022

—

0.33%

2011-09-16

$0.017

—

0.22%

2010-12-17

$0.037

—

0.26%

2010-06-18

$0.018

—

0.58%

2009-12-18

$0.007

—

0.76%

2009-09-18

$0.018

—

0.73%

2009-06-19

$0.075

—

0.79%

2008-12-19

$0.039

—

0.27%

2007-09-21

$0.025

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $69

5년 누적 (세후) $476

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.62% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

24.8%

최대 단일 종목

3.20%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

41.4% +33%p

Technology

20.5% -9%p

Energy

5.9%

Healthcare

5.9% -5%p

Consumer Cyclical

5.8% -4%p

Consumer Defensive

4.2%

Financial

3.1% -10%p

Communication Services

2.4% -7%p

Real Estate

1.3%

Basic Materials

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FIX Comfort Systems USA, Inc.

3.20%

#2 AAPL Apple Inc.

2.98%

#3 APH Amphenol Corp.

2.95%

#4 TRGP Targa Resources Corp.

2.62%

#5 PWR Quanta Services, Inc.

2.43%

#6 WDC Western Digital Corp.

2.36%

#7 CRS Carpenter Technology Corp.

2.22%

ATI ATI Inc.

2.07%

#9 CIEN Ciena Corp.

2.03%

#10 GWW W.W. Grainger, Inc.

1.99%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PDP보다 유리, ▼ 표시는 PDP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PDP	Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	0.62%	$1.5B	104	0.08%	+16.21%	+19.42%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.5B ▲	131	0.61% ▲	-	+25.30% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.61% ▲	-	+20.69% ▲
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$3.0B ▲	110	0.54% ▲	-	+27.90% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PDP보다 유리 · ▼ PDP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de PDP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PDP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PDP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)