PBUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PBUS

Invesco MSCI USA ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$74.13

+0.06 ▲ +0.08%

O ETF PBUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$11.3B

약 15조원

Ativos na carteira

532

Rendimento de dividendos

1.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.53%	Total Holdings ⓘ	532	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.07%	AUM ⓘ	$11.3B	Perf Month ⓘ	1.01%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$74.09	Return% 5Y ⓘ	12.48%	52W High ⓘ	-2.74%	Perf Quarter ⓘ	3.65%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.51% 6.94%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.99%	Perf Half Y ⓘ	7.22%
Flows% 1M ⓘ	1.06%	Flows% YTD ⓘ	-1.08%	Return% SI ⓘ	14.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.86%	Perf YTD ⓘ	8.3%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	-0.73%	SMA200 ⓘ	5.74%	RSI (14) ⓘ	45.45	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2017/9/22	Prev Close ⓘ	$74.07	Perf Year ⓘ	15.76%	Avg Volume ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$74.13

📊 Análise de investimentos de Invesco MSCI USA ETF (PBUS)

Visão geral do ETF

Invesco MSCI USA ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하는 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 PBUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-cap

규모: $11.3B 약 15조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.04% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 40,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.02% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$180.0M

→

Lucro acumulado

+$80.0M

+12.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.53% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.07% ao ano Acumulado +68.8%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.48% ao ano Acumulado +80.0%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-09-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PBUS · Somente preço PBUS · Preço + dividendos acumulados PBUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PBUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-5%

2018

+32%

2019

+20%

2020

+29%

2021

-20%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (8.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.86%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2017-09-25 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.03%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2017

$0.58 +333.8%

2018

$0.49 -14.7%

2019

$0.52 +5.1%

2020

$0.47 -9.3%

2021

$0.65 +39.0%

2022

$0.65 -0.6%

2023

$0.71 +8.8%

2024

$0.72 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.205

—

1.41%

2025-12-22

$0.182

—

1.32%

2025-09-22

$0.185

—

1.35%

2025-06-23

$0.171

—

1.48%

2025-03-24

$0.185

—

1.25%

2024-12-23

$0.187

—

1.18%

2024-09-23

$0.175

—

1.23%

2024-06-24

$0.174

—

1.23%

2024-03-18

$0.169

—

1.59%

2023-12-18

$0.182

—

1.72%

2023-09-18

$0.142

—

1.79%

2023-06-20

$0.156

—

1.86%

2023-03-20

$0.168

—

2.09%

2022-12-19

$0.165

—

2.18%

2022-09-19

$0.162

—

2.02%

2022-06-21

$0.162

—

1.78%

2022-03-21

$0.163

—

1.42%

2021-12-20

$0.172

—

1.29%

2021-09-20

$0.125

—

1.25%

2021-06-21

$0.045

—

1.24%

2021-03-22

$0.127

—

1.61%

2020-12-21

$0.128

—

1.83%

2020-09-21

$0.131

—

1.94%

2020-06-22

$0.104

—

2.06%

2020-03-23

$0.154

—

2.39%

2019-12-23

$0.174

—

2.21%

2019-09-23

$0.078

—

2.25%

2019-06-24

$0.132

—

2.02%

2019-03-18

$0.108

—

2.42%

2018-12-26

$0.068

—

2.26%

2018-12-24

$0.149

—

1.99%

2018-09-24

$0.137

—

1.69%

2018-06-18

$0.125

—

1.28%

2018-03-19

$0.098

—

0.85%

2017-12-18

$0.133

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $879

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.94% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

547개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

547개

상위 10개 비중

35.4%

최대 단일 종목

7.19%

집중도(HHI)

184

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.4%

Communication Services

10.4%

Financial

9.7% -3%p

Consumer Cyclical

9.3%

Healthcare

8.2%

Industrials

8.2%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.3%

Energy

2.0%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.19%

#2 AAPL Apple Inc.

6.55%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.63%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.37%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

3.03%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

2.54%

#7 AVGO Broadcom Inc.

2.39%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.35%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.90%

#10 LLY Eli Lilly and Co.

1.41%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBUS보다 유리, ▼ 표시는 PBUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBUS	Invesco MSCI USA ETF	0.04%	$11.3B	532	1.03%	+8.30%	+15.76%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▼	$30.4B ▲	3385	1.03%	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PBUS보다 유리 · ▼ PBUS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de PBUS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PBUS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PBUS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)