NUBD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NUBD

NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

7월 28일 11:41 AM ET (한국 7/29 24:41)

$21.86

+0.04 ▲ +0.23%

O ETF NUBD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.12%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$464M

약 6352억원

Ativos na carteira

2406

Rendimento de dividendos

4.05%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.87%	Total Holdings ⓘ	2406	Perf Week ⓘ	-0.16%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.35%	AUM ⓘ	$464M	Perf Month ⓘ	-1.46%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$21.79	Return% 5Y ⓘ	-0.41%	52W High ⓘ	-3.72%	Perf Quarter ⓘ	-1.86%
Dividend TTM ⓘ	$0.89 (4.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.1% 8.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.48%	Perf Half Y ⓘ	-2.39%
Flows% 1M ⓘ	2.8%	Flows% YTD ⓘ	2.9%	Return% SI ⓘ	1.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.23%	Perf YTD ⓘ	-2.19%
SMA20 ⓘ	-0.42%	SMA50 ⓘ	-0.69%	SMA200 ⓘ	-1.93%	RSI (14) ⓘ	41.66	Beta ⓘ	0.25
IPO ⓘ	2017/10/2	Prev Close ⓘ	$21.82	Perf Year ⓘ	-0.95%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$21.86

📊 Análise de investimentos de NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD)

Visão geral do ETF

NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2017년 상장, 9년 운영 중.

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 ESG 기준을 활용하여 미국 투자적격 과세 채권 시장을 광범위하게 포괄하도록 설계된 Bloomberg U.S. Aggregate Bond 지수("기초 지수") 편입 증권 중에서 선정합니다.

📘 NUBD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $464M 약 6352억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.12% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Broad Market. O custo é de aproximadamente R$ 120,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$120K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.2M

2.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.09% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.09% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.09% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Broad Market.-14.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$98.0M

→

Prejuízo acumulado

$-2,033,259

-0.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.87% ao ano

하위 25%

Preço -0.95% + Dividendo +3.82% = Total +2.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.35% ao ano Acumulado +10.4%

하위 25%

Preço +0.12% + Dividendo +3.23% = Total +3.35%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.41% ao ano Acumulado -2.0%

하위 25%

Preço -3.61% + Dividendo +3.20% = Total -0.41%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-10-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

NUBD · Somente preço NUBD · Preço + dividendos acumulados NUBD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

NUBD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2017

+1%

2018

+8%

2019

+7%

2020

-2%

2021

-12%

2022

+5%

2023

+2%

2024

+7%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 10%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.25

Se o mercado subir +10% +2.5%

Se o mercado cair -10% -2.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.23%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.5%

Duração do drawdown: 27 meses

2020-08-04 → 2022-10-20

Ainda em recuperação

2017-10-03 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.34

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.05% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.1%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.05%

주당 배당

$0.89

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (103건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2017

$0.75 +415.2%

2018

$0.68 -9.0%

2019

$0.59 -12.9%

2020

$0.53 -11.1%

2021

$0.62 +17.7%

2022

$0.66 +7.3%

2023

$0.76 +15.2%

2024

$0.87 +14.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 103건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.073

—

4.27%

2026-03-02

$0.068

—

4.16%

2026-02-02

$0.069

—

4.22%

2025-12-18

$0.081

—

4.12%

2025-12-01

$0.073

—

4.04%

2025-11-03

$0.070

—

3.71%

2025-10-01

$0.076

—

4.03%

2025-09-02

$0.072

—

4.04%

2025-08-01

$0.075

—

4.00%

2025-07-01

$0.067

—

3.96%

2025-06-02

$0.075

—

4.03%

2025-05-01

$0.070

—

3.95%

2025-04-01

$0.077

—

3.88%

2025-03-03

$0.065

—

3.53%

2025-02-03

$0.072

—

3.57%

2024-12-18

$0.049

—

3.51%

2024-12-02

$0.065

—

3.48%

2024-11-01

$0.073

—

3.51%

2024-10-01

$0.068

—

3.58%

2024-09-03

$0.068

—

3.30%

2024-08-01

$0.065

—

3.32%

2024-07-01

$0.063

—

3.63%

2024-06-03

$0.071

—

3.33%

2024-05-01

$0.064

—

3.31%

2024-04-01

$0.061

—

3.44%

2024-03-01

$0.059

—

3.13%

2024-02-01

$0.059

—

3.24%

2023-12-14

$0.056

—

3.52%

2023-12-01

$0.063

—

3.58%

2023-11-01

$0.058

—

3.65%

2023-10-02

$0.056

—

3.60%

2023-09-01

$0.063

—

3.46%

2023-08-01

$0.055

—

3.35%

2023-07-03

$0.057

—

3.08%

2023-06-01

$0.055

—

3.20%

2023-05-01

$0.051

—

3.14%

2023-04-03

$0.053

—

2.88%

2023-03-01

$0.048

—

3.13%

2023-02-01

$0.049

—

2.96%

2022-12-15

$0.117

—

3.01%

2022-12-01

$0.052

—

2.70%

2022-11-01

$0.047

—

2.77%

2022-10-03

$0.050

—

2.50%

2022-09-01

$0.048

—

2.59%

2022-08-01

$0.046

—

2.46%

2022-07-01

$0.047

—

2.51%

2022-06-01

$0.045

—

2.48%

2022-05-02

$0.042

—

2.49%

2022-04-01

$0.048

—

2.39%

2022-03-01

$0.038

—

2.27%

2022-02-01

$0.039

—

2.25%

2021-12-16

$0.052

—

2.25%

2021-12-01

$0.047

—

2.23%

2021-11-01

$0.042

—

2.23%

2021-10-01

$0.045

—

2.25%

2021-09-01

$0.044

—

2.24%

2021-08-02

$0.041

—

2.25%

2021-07-01

$0.047

—

2.32%

2021-06-01

$0.043

—

2.35%

2021-05-03

$0.044

—

2.18%

2021-04-01

$0.044

—

2.40%

2021-03-01

$0.041

—

2.40%

2021-02-01

$0.036

—

2.36%

2020-12-17

$0.054

—

2.45%

2020-12-01

$0.049

—

2.47%

2020-11-02

$0.044

—

2.30%

2020-10-01

$0.051

—

2.33%

2020-09-01

$0.049

—

2.53%

2020-08-03

$0.050

—

2.33%

2020-07-01

$0.052

—

2.36%

2020-06-01

$0.051

—

2.58%

2020-05-01

$0.049

—

2.40%

2020-04-01

$0.051

—

2.45%

2020-03-02

$0.051

—

2.48%

2020-02-03

$0.041

—

2.52%

2019-12-27

$0.064

—

2.66%

2019-12-02

$0.061

—

2.85%

2019-11-01

$0.056

—

2.83%

2019-10-01

$0.056

—

2.82%

2019-09-03

$0.055

—

3.03%

2019-08-01

$0.052

—

3.10%

2019-07-01

$0.051

—

3.14%

2019-06-03

$0.056

—

2.96%

2019-05-01

$0.053

—

3.22%

2019-04-01

$0.058

—

3.25%

2019-03-01

$0.054

—

3.29%

2019-02-01

$0.064

—

3.32%

2018-12-26

$0.057

—

3.31%

2018-12-03

$0.057

—

3.11%

2018-11-01

$0.059

—

3.27%

2018-10-01

$0.056

—

2.99%

2018-09-13

$0.058

—

2.75%

2018-09-04

$0.056

—

2.50%

2018-08-01

$0.058

—

2.28%

2018-07-02

$0.058

—

2.03%

2018-06-01

$0.050

—

1.79%

2018-05-01

$0.057

—

1.59%

2018-04-02

$0.062

—

1.34%

2018-03-01

$0.056

—

1.09%

2018-02-01

$0.063

—

0.85%

2017-12-26

$0.053

—

0.58%

2017-12-01

$0.055

—

0.37%

2017-11-01

$0.037

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.12% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -13.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2290개

상위 10개 비중

10.7%

최대 단일 종목

1.73%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.3%

Technology

2.7%

Healthcare

1.8%

Communication Services

1.2%

Industrials

1.0%

Energy

1.0%

Consumer Cyclical

0.7%

Consumer Defensive

0.5%

Utilities

0.5%

Basic Materials

0.4%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)