MTGP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MTGP

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$43.87

+0.08 ▲ +0.16%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$43.87

+0.00 +0.00%

O ETF MTGP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.46%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$70M

약 959억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.39%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Mortgage	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.61%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.36%	AUM ⓘ	$70M	Perf Month ⓘ	-0.95%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$43.73	Return% 5Y ⓘ	0.16%	52W High ⓘ	-4.99%	Perf Quarter ⓘ	-1.02%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (4.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.16% 12.92%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.77%	Perf Half Y ⓘ	-1.93%
Flows% 1M ⓘ	6.7%	Flows% YTD ⓘ	-0.07%	Return% SI ⓘ	0.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 0.68%	Perf YTD ⓘ	-1.53%
SMA20 ⓘ	-0.13%	SMA50 ⓘ	-0.28%	SMA200 ⓘ	-1.31%	RSI (14) ⓘ	45.95	Beta ⓘ	0.21
IPO ⓘ	2019/11/14	Prev Close ⓘ	$43.79	Perf Year ⓘ	0.58%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$43.87

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP)

Visão geral do ETF

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund는 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF이며, 매크로 및 펀더멘털 리서치를 결합한 투자 프로세스를 활용하여 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 모기지 관련 채권 및 기타 유동화 채권에 투자합니다. 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최대 20%까지 비(非)에이전시 또는 민간 발행 주거·상업용 모기지 담보부 증권, 자산담보부 증권, 대출담보부증권(CLO), 신용위험 이전 증권 등 기타 유동화 신용 증권에 투자할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.

📘 MTGP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebtMBS

규모: $70M 약 959억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.46% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Mortgage.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$460K

Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$350K

Com base na taxa de administração de 0.35%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.3M

8.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

0.03%

-0.43% p.a.

SMBS

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a 전체 ETF.-13.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$100.8M

→

Lucro acumulado

+$803K

+0.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.61% ao ano

평균권

Preço +0.58% + Dividendo +4.03% = Total +4.61%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.36% ao ano Acumulado +13.7%

평균권

Preço +0.51% + Dividendo +3.85% = Total +4.36%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.16% ao ano Acumulado +0.8%

하위 25%

Preço -2.99% + Dividendo +3.15% = Total +0.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MTGP · Somente preço MTGP · Preço + dividendos acumulados MTGP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MTGP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2019

+5%

2020

-1%

2021

-11%

2022

+4%

2023

+3%

2024

+8%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (14%)

+ YTD 2026: atrás (-0.2% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 10%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.21

Se o mercado subir +10% +2.1%

Se o mercado cair -10% -2.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-16.6%

Duração do drawdown: 27 meses

2021-08-04 → 2023-10-25

recuperou em cerca de 2.0 anos

2019-12-06 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.41

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.39% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.9%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.39%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

12.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.34

2020

$0.82 -38.6%

2021

$1.08 +30.3%

2022

$1.32 +23.2%

2023

$1.75 +32.2%

2024

$1.86 +6.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.140

—

4.26%

2026-03-26

$0.140

—

4.62%

2026-02-24

$0.130

—

4.47%

2026-01-27

$0.145

—

4.51%

2025-12-26

$0.250

—

4.89%

2025-11-24

$0.195

—

4.72%

2025-10-28

$0.195

—

4.53%

2025-09-25

$0.145

—

4.45%

2025-08-26

$0.140

—

4.44%

2025-07-28

$0.145

—

4.17%

2025-06-25

$0.125

—

4.44%

2025-05-27

$0.140

—

4.21%

2025-04-25

$0.140

—

4.17%

2025-03-26

$0.135

—

4.16%

2025-02-25

$0.120

—

4.09%

2025-01-28

$0.135

—

4.11%

2024-12-26

$0.315

—

4.07%

2024-11-25

$0.180

—

3.63%

2024-10-28

$0.130

—

3.52%

2024-09-25

$0.130

—

3.37%

2024-08-27

$0.125

—

3.36%

2024-07-26

$0.135

—

3.42%

2024-06-25

$0.140

—

3.66%

2024-05-24

$0.140

—

3.38%

2024-04-24

$0.125

—

3.32%

2024-03-22

$0.115

—

3.41%

2024-02-23

$0.105

—

3.16%

2024-01-25

$0.110

—

3.30%

2023-12-22

$0.169

—

3.72%

2023-11-24

$0.120

—

3.48%

2023-10-25

$0.105

—

3.89%

2023-09-25

$0.115

—

3.74%

2023-08-25

$0.115

—

3.57%

2023-07-25

$0.125

—

3.38%

2023-06-26

$0.100

—

3.06%

2023-05-24

$0.100

—

3.08%

2023-04-24

$0.100

—

2.93%

2023-03-27

$0.100

—

2.69%

2023-02-22

$0.100

—

2.74%

2023-01-25

$0.075

—

2.58%

2022-12-23

$0.300

—

2.59%

2022-11-23

$0.135

—

2.05%

2022-10-25

$0.105

—

1.93%

2022-09-26

$0.090

—

1.63%

2022-08-25

$0.070

—

1.62%

2022-07-25

$0.060

—

1.61%

2022-06-24

$0.050

—

1.67%

2022-05-24

$0.055

—

1.69%

2022-04-25

$0.050

—

1.74%

2022-03-25

$0.040

—

1.74%

2022-02-22

$0.055

—

1.77%

2022-01-25

$0.065

—

1.79%

2021-12-27

$0.058

—

1.64%

2021-11-23

$0.058

—

2.47%

2021-10-25

$0.060

—

2.49%

2021-09-24

$0.060

—

2.36%

2021-08-25

$0.060

—

2.52%

2021-07-26

$0.075

—

2.53%

2021-06-24

$0.075

—

2.39%

2021-05-24

$0.075

—

2.60%

2021-04-26

$0.075

—

2.45%

2021-03-25

$0.073

—

2.48%

2021-02-22

$0.078

—

2.73%

2021-01-25

$0.078

—

2.57%

2020-12-21

$0.078

—

2.62%

2020-12-08

$0.319

—

2.46%

2020-11-23

$0.075

—

1.83%

2020-10-27

$0.075

—

1.69%

2020-09-22

$0.073

—

1.54%

2020-08-25

$0.073

—

1.40%

2020-07-28

$0.068

—

1.27%

2020-06-23

$0.088

—

1.14%

2020-05-26

$0.093

—

0.97%

2020-04-21

$0.093

—

0.80%

2020-03-24

$0.105

—

0.62%

2020-02-25

$0.105

—

0.40%

2020-01-21

$0.099

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -13.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

184개

상위 10개 비중

34.4%

최대 단일 종목

7.80%

집중도(HHI)

215

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bills

7.80%

#2 - Federal National Mortgage Association

4.72%

#3 - Federal National Mortgage Association

4.15%

#4 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

3.33%

#5 - Barton Capital S.A.

2.93%

#6 - Federal National Mortgage Association

2.55%

#7 - Government National Mortgage Association

2.31%

#8 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.24%

#9 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.17%

#10

BNO United States Treasury Bills

2.15%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Mortgage

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MTGP보다 유리, ▼ 표시는 MTGP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MTGP	WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund	0.46%	$70M	5	4.39%	-1.53%	+0.58%
MBB	iShares MBS ETF	0.04% ▲	$39.1B ▲	11187	4.30% ▼	-	+0.81% ▲
VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.03% ▲	$15.5B ▲	5232	4.21% ▼	-	+0.91% ▲
SPMB	State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04% ▲	$7.0B ▲	2717	4.12% ▼	-	+1.10% ▲
JMTG	JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	0.24% ▲	$6.8B ▲	2585	4.31% ▼	-	+0.92% ▲
JMBS	Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	0.21% ▲	$6.7B ▲	630	5.22% ▲	-	+0.11% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MTGP보다 유리 · ▼ MTGP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de MTGP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MTGP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MTGP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)