MORT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MORT

VanEck Mortgage REIT Income ETF

7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)

$9.73

+0.01 ▲ +0.10%

O ETF MORT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.43%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$361M

약 4949억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

15.25%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.34%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-1.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.11%	AUM ⓘ	$361M	Perf Month ⓘ	-4.23%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$9.71	Return% 5Y ⓘ	-1.14%	52W High ⓘ	-14.95%	Perf Quarter ⓘ	-8.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.48 (15.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.26% -0.28%	Return% 10Y ⓘ	2.27%	52W Low ⓘ	1.46%	Perf Half Y ⓘ	-13.05%
Flows% 1M ⓘ	-3.63%	Flows% YTD ⓘ	5.07%	Return% SI ⓘ	4.02%	Volatility(W/M) ⓘ	1.56% 1.48%	Perf YTD ⓘ	-7.42%
SMA20 ⓘ	-2.08%	SMA50 ⓘ	-2.85%	SMA200 ⓘ	-6.77%	RSI (14) ⓘ	41.09	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2011/8/17	Prev Close ⓘ	$9.72	Perf Year ⓘ	-9.82%	Avg Volume ⓘ	0.95M	Price ⓘ	$9.73

📊 Análise de investimentos de VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)

Visão geral do ETF

VanEck Mortgage REIT Income ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

VanEck Mortgage REIT Income ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS US Mortgage REITs Index(모기지 REITs 지수)의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 모기지 REITs 지수는 소형, 중형, 대형 기업을 포함할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.

📘 MORT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $361M 약 4949억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.43% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.43%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$430K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.8M

8.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.35% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.35% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-13.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$125.2M

→

Lucro acumulado

+$25.2M

+2.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.34% ao ano

하위 25%

Preço -9.82% + Dividendo +14.16% = Total +4.34%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.11% ao ano Acumulado +12.8%

하위 25%

Preço -7.11% + Dividendo +11.22% = Total +4.11%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.14% ao ano Acumulado -5.6%

하위 5%

Preço -12.37% + Dividendo +11.23% = Total -1.14%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.0% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.27% ao ano Acumulado +25.2%

하위 5%

Preço -7.79% + Dividendo +10.06% = Total +2.27%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.6% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MORT · Somente preço MORT · Preço + dividendos acumulados MORT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MORT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-3%

2018

+21%

2019

-22%

2020

+19%

2021

-28%

2022

+13%

2023

+1%

2024

+12%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-5.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 92%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.15

Se o mercado subir +10% +11.5%

Se o mercado cair -10% -11.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.48%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-70.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-04-03

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -66% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.04

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 15.25% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: -0.3%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

15.25%

주당 배당

$1.48

연간 기준

5년 성장률

-0.3%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.31 -32.5%

2016

$1.88 +44.2%

2017

$1.75 -7.3%

2018

$1.77 +1.1%

2019

$1.36 -23.0%

2020

$1.47 +8.5%

2021

$1.53 +3.7%

2022

$1.44 -5.8%

2023

$1.23 -14.9%

2024

$1.34 +9.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.359

—

17.26%

2025-12-29

$0.338

—

12.76%

2025-10-01

$0.363

—

15.94%

2025-07-01

$0.261

—

15.00%

2025-04-01

$0.379

—

14.92%

2024-12-27

$0.360

—

11.62%

2024-10-01

$0.316

—

13.45%

2024-07-01

$0.250

—

14.07%

2024-04-01

$0.300

—

15.49%

2023-12-27

$0.341

—

15.11%

2023-10-02

$0.340

—

17.86%

2023-07-03

$0.287

—

13.46%

2023-04-03

$0.472

—

14.97%

2022-12-28

$0.399

—

17.06%

2022-10-03

$0.413

—

14.55%

2022-07-01

$0.327

—

13.30%

2022-04-01

$0.390

—

11.08%

2021-12-29

$0.438

—

10.11%

2021-10-01

$0.408

—

9.13%

2021-07-01

$0.301

—

8.23%

2021-04-01

$0.327

—

8.95%

2020-12-29

$0.354

—

12.07%

2020-10-01

$0.337

—

11.96%

2020-07-01

$0.300

—

13.09%

2020-04-01

$0.368

—

20.79%

2019-12-30

$0.639

—

7.36%

2019-10-01

$0.385

—

9.10%

2019-07-01

$0.365

—

9.03%

2019-04-01

$0.377

—

9.08%

2018-12-27

$0.460

—

10.98%

2018-10-01

$0.480

—

10.09%

2018-07-02

$0.382

—

9.61%

2018-04-02

$0.424

—

10.28%

2017-12-27

$0.612

—

9.85%

2017-10-02

$0.465

—

8.94%

2017-07-03

$0.386

—

7.13%

2017-04-03

$0.420

—

7.30%

2016-12-28

$0.485

—

8.33%

2016-10-03

$0.472

—

6.11%

2016-07-01

$0.349

—

6.26%

2015-12-29

$0.500

—

14.47%

2015-10-01

$0.480

—

14.06%

2015-07-01

$0.500

—

12.89%

2015-04-01

$0.455

—

11.93%

2014-12-29

$0.918

—

9.93%

2014-10-01

$0.470

—

15.01%

2014-07-01

$0.450

—

14.79%

2014-04-01

$0.550

—

16.40%

2013-12-27

$1.45

—

18.92%

2013-10-01

$0.615

—

14.25%

2013-07-01

$0.600

—

14.19%

2013-04-01

$0.726

—

11.97%

2012-12-27

$0.780

—

13.45%

2012-10-01

$0.648

—

11.99%

2012-07-02

$0.703

—

10.12%

2012-04-02

$0.627

—

7.77%

2011-12-28

$0.620

—

5.66%

2011-10-03

$0.680

—

3.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $13K

5년 누적 (세후) $64K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.28% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -14.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

69.1%

최대 단일 종목

16.64%

집중도(HHI)

723

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

92.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NLY Annaly Capital Management Inc

16.64%

AGNC AGNC Investment Corp

13.09%

STWD Starwood Property Trust Inc

7.16%

RITM Rithm Capital Corp

6.56%

DX Dynex Capital Inc

4.80%

BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc

4.63%

ARR ARMOUR Residential REIT Inc

4.29%

ORC Orchid Island Capital Inc

4.17%

EFC Ellington Financial Inc

3.96%

#10

ABR Arbor Realty Trust Inc

3.79%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MORT보다 유리, ▼ 표시는 MORT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MORT	VanEck Mortgage REIT Income ETF	0.43%	$361M	26	15.25%	-7.42%	-9.82%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$40.0B ▲	156	3.45% ▼	-	+9.60% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▲
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▼	-	+6.94% ▲
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▲
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MORT보다 유리 · ▼ MORT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de MORT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MORT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MORT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)