Orchid Island Capital Inc(ORC). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD | US Stocks Hoje
setembro dia 11, 7:59 PM ET (Coreia 9/12 08:59)
Tabela completa
| Index | RUT | P/E | 4.25 | EPS (ttm) | 1.49 | Insider Own | 0.2% | Shs Outstand | 199.6M | Perf Week | -2.91% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 6.12 | EPS next Y | -7.65% | Insider Trans | - | Shs Float | 199.2M | Perf Month | -4.38% |
| Enterprise Value | 11.85B | PEG | 0.95 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 45.97% | Short Float | 10.28% | Perf Quarter | -3.8% |
| Income | 0.24B | P/S | 2.23 | EPS this Y | 64.83% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 4.26 | Perf Half Y | -13.41% |
| Sales | 0.57B | P/B | 0.88 | EPS next 5Y | 6.44% | ROA | 2.36% | Short Interest | 20.49M | Perf YTD | -12.08% |
| Book/sh | 7.22 | P/C | 1.27 | EPS past 3/5Y | - 50.92% | ROE | 20.8% | 52W High | -24.64% ($8.40) | Perf Year | -10.47% |
| Cash/sh | 4.99 | P/FCF | 6.12 | Sales past 3/5Y | 234.04% 34.96% | ROIC | 16.98% | 52W Low | 0.32% ($6.31) | Perf 3Y | -32.23% |
| Dividend Est. | $1.26 (19.91%) | EV/EBITDA | 18.96 | EPS Y/Y TTM | 661.99% | Gross Margin | 97.03% | Volatility(W/M) | 1.8% 1.47% | Perf 5Y | -70.47% |
| Dividend TTM | 1.34 | EV/Sales | 20.92 | Sales Y/Y TTM | 89.39% | Oper. Margin | 110.31% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -85.7% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/31 | Quick Ratio | 0.09 | EPS Q/Q | 251.3% | Profit Margin | 43.2% | RSI (14) | 31.39 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -16.57% -18.28% | Current Ratio | 0.09 | Sales Q/Q | 95.82% | SMA20 | -4.23% ($6.61) | Beta | 1.56 | Target Price | $7.5 |
| Payout | 116.18% | Debt/Eq | 8.04 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -4.69% ($6.64) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $6.35 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -7.14% -19.24% | SMA200 | -10.54% ($7.08) | Avg Volume(3M) | 4.81M | Price | $6.33 |
| IPO | 2013/2/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12970 | Volume | 5,084,482 | Change | -0.31% |
Informações da empresa
ORC é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
🏠 Orchid Island Capital, ou ORC, é uma empresa financeira especializada e um REIT hipotecário que investe predominantemente em títulos lastreados em hipotecas residenciais garantidos por agências governamentais dos EUA. A empresa busca retorno combinando receita de juros com ganhos de capital, e, devido à sua estrutura como REIT, é conhecida como uma ação de dividendos elevados, distribuindo uma parcela significativa de sua renda tributável na forma de dividendos.
No último ano, está entre os mais baixos
25% abaixo da máxima de 1 ano.
ORC tem pouca capacidade de lucro
110.31% da receita fica como lucro operacional.
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Os lucros crescem de forma constante
A expectativa é de que o lucro deste ano cresça +64.8%.
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A ação parece barata
Está sendo negociado a 4.3 vezes o lucro.
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Os resultados vieram dentro do esperado
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
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As opiniões estão divididas
A opinião dos analistas é Neutro.
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Manter a longo prazo teria dado prejuízo
Se você tivesse comprado há 5 anos, teria -32.2%.
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O dividendo é pago com regularidade
Recebe 19.91% ao ano em dividendos.
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A base acionária é comum
A instituição detém 46.0%.
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Vários ETFs incluem este ativo
Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.
DVDN 0.07%
MORT 0.04%
KBWD 0.04%
REM 0.03%
SRET 0.03%Produtos especiais que amplificam (alavancados) ou invertem esta ação. Perdem valor rápido; não servem para longo prazo.
ORCX 237M
ORCU 163M
ORCS 7M
ORCZ 4M
ORAC -Ocupa o 4º lugar do setor
Baseado em capitalização de mercado de $1B.
ORC $1B PER 4.3
NLY $17B PER 5.5
AGNC $12B PER 5.3
STWD $6B PER 26.2
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é ORC?
ORC pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria REIT - Mortgage.
Qual é o valor de mercado de ORC?
O valor de mercado de ORC é de aproximadamente $1.3B, ocupando a 2,460ª posição no setor.
ORC paga dividendos?
O dividend yield de ORC é de aproximadamente 19.91%, com dividendos anuais de $1.26.
Como está o P/L de ORC?
O P/L de ORC é de aproximadamente 4.3x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Real Estate.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ORC?
ORC registrou máxima de $8.40 e mínima de $6.31 nas últimas 52 semanas.
