ORC
Orchid Island Capital Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.49
-0.05 ▼ -0.76%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$6.52
+0.03 ▲ +0.46%
오르치드 아일랜드 캐피털(ORC) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
4.4
저평가 구간
배당수익률
19.41%
52주 위치
4%
저점 +1% · 고점 -23%
애널리스트
보유
C+
Saúde fundamentalista
vs. REIT - Mortgage 소형주
수익성 Top 5%
성장 Top 50%
밸류에이션 Top 55%
재무 안정 Top 92%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 5원. Nos últimos 2년, costuma ser 16원. Não é porque o preço caiu, é porque os lucros cresceram bem mais rápido — é o período mais barato dos últimos 2년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.8 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 4.36 | EPS (ttm) | 1.49 | Insider Own | 0.19% | Shs Outstand | 200.7M | Perf Week | -3.28% |
| Market Cap | 1.30B | Forward P/E | 5.95 | EPS next Y | -3.11% | Insider Trans | - | Shs Float | 200.3M | Perf Month | -5.39% |
| Enterprise Value | 11.89B | PEG | 0.92 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 40.67% | Short Float | 6.72% | Perf Quarter | -7.94% |
| Income | 0.24B | P/S | 2.3 | EPS this Y | 65.44% | Inst Trans | -0.34% | Short Ratio | 2.74 | Perf Half Y | -20.47% |
| Sales | 0.57B | P/B | 0.9 | EPS next 5Y | 6.44% | ROA | 2.36% | Short Interest | 13.46M | Perf YTD | -9.86% |
| Book/sh | 7.22 | P/C | 1.31 | EPS past 3/5Y | - 50.92% | ROE | 20.8% | 52W High | -22.74% ($8.40) | Perf Year | -12.42% |
| Cash/sh | 4.97 | P/FCF | 6.31 | Sales past 3/5Y | 234.04% 34.96% | ROIC | 16.98% | 52W Low | 1.17% ($6.41) | Perf 3Y | -40.4% |
| Dividend Est. | $1.26 (19.41%) | EV/EBITDA | 19.02 | EPS Y/Y TTM | 661.99% | Gross Margin | 97.03% | Volatility(W/M) | 2.24% 2.05% | Perf 5Y | -70.19% |
| Dividend TTM | 1.38 | EV/Sales | 20.99 | Sales Y/Y TTM | 89.39% | Oper. Margin | 110.31% | ATR (14) | 0.14 | Perf 10Y | -85.99% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 0.09 | EPS Q/Q | 251.3% | Profit Margin | 43.2% | RSI (14) | 36.54 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -16.57% -18.28% | Current Ratio | 0.09 | Sales Q/Q | 95.82% | SMA20 | -4.51% ($6.8) | Beta | 1.52 | Target Price | $7.5 |
| Payout | 116.18% | Debt/Eq | 8.04 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -3.96% ($6.76) | Rel Volume | 1.43 | Prev Close | $6.54 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -7.14% -19.24% | SMA200 | -9.85% ($7.2) | Avg Volume(3M) | 4.91M | Price | $6.49 |
| IPO | 2013/2/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15473 | Volume | 7,006,526 | Change | -0.76% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $164M (YoY +78%) · 순이익 $89M (YoY +366%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Orchid Island Capital Inc (ORC)
Orchid Island Capital Inc: o que é essa empresa?
오르치드 아일랜드 캐피털(ORC) 초고성장주
Real Estate · REIT - Mortgage
Ações de Real Estate
🏠 Orchid Island Capital, ou ORC, é uma empresa financeira especializada e um REIT hipotecário que investe predominantemente em títulos lastreados em hipotecas residenciais garantidos por agências governamentais dos EUA. A empresa busca retorno combinando receita de juros com ganhos de capital, e, devido à sua estrutura como REIT, é conhecida como uma ação de dividendos elevados, distribuindo uma parcela significativa de sua renda tributável na forma de dividendos.
Saiba mais sobre Orchid Island Capital Inc →Valor de mercado
$1.3B
cerca de R$ 1.8 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2445
IPO2013/02/14
Cotação atual$6.49 ≈ 8,891원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo D-3
7월 31일 (금)
지급 7월 30일 (목)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -7.1% 매출 -19.2%
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.1
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.1
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.1
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -3.7%
Ela lucra bem?
Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
110.3%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
43.2%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
97.0%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
20.8%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.4%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
17.0%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
8.04
✓ Nível de risco
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.09
✓ 위험
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.09
✓ 위험
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$7.50
현재가 대비 +15.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.95배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.92
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-3.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+54.8%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.62 · 예상 $0.29 +112.4%
2026.04.23
하회
실적 $0.26 · 예상 $0.27 -2.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+65.4%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-3.1%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+6.4%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+50.9%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+35.0%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+95.8%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -139%p vs. mercado
ORC -70.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-138.5%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
-68.3%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-28.4%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
-19.4%p
Abaixo de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Pior entre os pares Base de 16 empresas
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 45%) Base de 17 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-1.2%p) Máxima (-22.7%p)
Preço atual está 1.2% acima da mínima e 22.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-15.8%
Volatilidade anual
24.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrevenda — possível repique
Preço atual $6.49 rompeu abaixo da banda inferior ($6.52). Pressão vendedora exagerada, vale apostar em repique de curto prazo. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.052 < Signal -0.012 em zona negativa + Hist negativo (-0.040). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 36.5 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 3.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
4.36x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
5.95x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.90x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.30x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
19.02x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
6.31x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$7.50 em relação ao preço atual +15.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: REIT - Mortgage
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida institucional -0.3% · Posições vendidas em nível moderado 6.7%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-0.3%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 40.7%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 0.2%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 59.1%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
6.7%
moderado
Últimos 89 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
2.7 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 200.7M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 200.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 89 dias.
ETFs que detêm ORC
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 19.41% 배당
Rendimento de dividendos
19.41%
Média do setor 4.76%
Dividendo por ação
$1.26
Base anual
Payout de dividendos
116%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-18.3%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$8.40 -12.5%
2016
$8.40 +0.0%
2017
$5.35 -36.3%
2018
$4.80 -10.3%
2019
$3.95 -17.7%
2020
$3.90 -1.3%
2021
$2.48 -36.5%
2022
$1.80 -27.3%
2023
$1.44 -20.0%
2024
$1.44 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 157건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.120
—
22.19%
2026-02-27
$0.120
—
20.97%
2026-01-30
$0.120
—
20.00%
2025-12-31
$0.120
—
21.67%
2025-11-28
$0.120
—
21.58%
2025-10-31
$0.120
—
21.58%
2025-09-30
$0.120
—
22.25%
2025-08-29
$0.120
—
22.10%
2025-07-31
$0.120
—
22.41%
2025-06-30
$0.120
—
20.54%
2025-05-30
$0.120
—
22.84%
2025-04-30
$0.120
—
20.14%
2025-03-31
$0.120
—
19.15%
2025-02-28
$0.120
—
16.84%
2025-01-31
$0.120
—
17.25%
2024-12-31
$0.120
—
18.51%
2024-11-29
$0.120
—
18.49%
2024-10-31
$0.120
—
19.02%
2024-09-30
$0.120
—
17.52%
2024-08-30
$0.120
—
18.05%
2024-07-31
$0.120
—
18.91%
2024-06-28
$0.120
—
20.62%
2024-05-31
$0.120
—
18.82%
2024-04-29
$0.120
—
19.43%
2024-03-27
$0.120
—
20.81%
2024-02-28
$0.120
—
20.48%
2024-01-30
$0.120
—
23.53%
2023-12-28
$0.120
—
22.66%
2023-11-29
$0.120
—
26.99%
2023-10-30
$0.120
—
31.60%
2023-09-28
$0.160
—
24.73%
2023-08-30
$0.160
—
21.64%
2023-07-28
$0.160
—
20.05%
2023-06-29
$0.160
—
21.54%
2023-05-30
$0.160
—
20.24%
2023-04-27
$0.160
—
21.93%
2023-03-30
$0.160
—
22.88%
2023-02-27
$0.160
—
19.74%
2023-01-30
$0.160
—
19.90%
2022-12-29
$0.160
—
26.12%
2022-11-29
$0.160
—
27.74%
2022-10-28
$0.160
—
31.02%
2022-09-29
$0.160
—
40.09%
2022-08-30
$0.160
—
25.63%
2022-07-28
$0.225
—
22.31%
2022-06-29
$0.225
—
26.61%
2022-05-27
$0.225
—
25.08%
2022-04-28
$0.225
—
27.35%
2022-03-30
$0.225
—
24.47%
2022-02-25
$0.275
—
24.34%
2022-01-28
$0.275
—
21.47%
2021-12-30
$0.325
—
18.37%
2021-11-29
$0.325
—
16.46%
2021-10-28
$0.325
—
17.07%
2021-09-29
$0.325
—
17.17%
2021-08-30
$0.325
—
15.60%
2021-07-29
$0.325
—
16.47%
2021-06-29
$0.325
—
15.87%
2021-05-27
$0.325
—
14.99%
2021-04-29
$0.325
—
14.86%
2021-03-30
$0.325
—
13.87%
2021-02-25
$0.325
—
14.89%
2021-01-28
$0.325
—
16.01%
2020-12-30
$0.325
—
15.19%
2020-11-27
$0.325
—
14.69%
2020-10-29
$0.325
—
17.58%
2020-09-29
$0.325
—
16.53%
2020-08-28
$0.325
—
18.06%
2020-07-30
$0.300
—
17.13%
2020-06-29
$0.275
—
18.83%
2020-05-28
$0.275
—
23.40%
2020-04-29
$0.275
—
22.86%
2020-03-30
$0.400
—
32.54%
2020-02-27
$0.400
—
17.57%
2020-01-30
$0.400
—
17.11%
2019-12-30
$0.400
—
16.44%
2019-11-27
$0.400
—
18.41%
2019-10-30
$0.400
—
18.81%
2019-09-27
$0.400
—
18.41%
2019-08-29
$0.400
—
18.60%
2019-07-30
$0.400
—
15.40%
2019-06-27
$0.400
—
16.64%
2019-05-30
$0.400
—
17.43%
2019-04-29
$0.400
—
14.93%
2019-03-28
$0.400
—
16.57%
2019-02-27
$0.400
—
16.62%
2019-01-30
$0.400
—
16.45%
2018-12-28
$0.400
—
18.79%
2018-11-29
$0.400
—
18.70%
2018-10-30
$0.400
—
20.85%
2018-09-27
$0.400
—
19.17%
2018-08-30
$0.400
—
16.44%
2018-07-30
$0.450
—
16.93%
2018-06-28
$0.450
—
20.80%
2018-05-30
$0.450
—
19.73%
2018-04-27
$0.450
—
20.77%
2018-03-28
$0.450
—
23.33%
2018-02-27
$0.550
—
22.28%
2018-01-30
$0.550
—
21.02%
2017-12-28
$0.700
—
19.34%
2017-11-29
$0.700
—
17.54%
2017-10-30
$0.700
—
16.90%
2017-09-28
$0.700
—
16.49%
2017-08-29
$0.700
—
17.41%
2017-07-27
$0.700
—
17.59%
2017-06-28
$0.700
—
16.90%
2017-05-26
$0.700
—
16.63%
2017-04-26
$0.700
—
15.25%
2017-03-29
$0.700
—
16.78%
2017-02-24
$0.700
—
16.95%
2017-01-27
$0.700
—
13.93%
2016-12-28
$0.700
—
15.58%
2016-11-28
$0.700
—
15.63%
2016-10-25
$0.700
—
15.61%
2016-09-26
$0.700
—
15.89%
2016-08-25
$0.700
—
15.70%
2016-07-25
$0.700
—
15.47%
2016-06-24
$0.700
—
16.25%
2016-05-24
$0.700
—
16.49%
2016-04-22
$0.700
—
18.27%
2016-03-23
$0.700
—
19.39%
2016-02-22
$0.700
—
21.24%
2016-01-22
$0.700
—
23.57%
2015-12-22
$0.700
—
21.72%
2015-11-20
$0.700
—
23.65%
2015-10-22
$0.700
—
21.54%
2015-09-23
$0.700
—
22.98%
2015-08-24
$0.700
—
24.88%
2015-07-23
$0.700
—
27.85%
2015-06-18
$0.900
—
17.81%
2015-05-21
$0.900
—
16.85%
2015-04-23
$0.900
—
16.62%
2015-03-25
$0.900
—
16.05%
2015-02-23
$0.900
—
15.51%
2015-01-22
$0.900
—
17.81%
2014-12-23
$0.900
—
17.73%
2014-11-21
$0.900
—
16.53%
2014-10-24
$0.900
—
14.41%
2014-09-23
$0.900
—
16.35%
2014-08-22
$0.900
—
15.31%
2014-07-24
$0.900
—
14.43%
2014-06-23
$0.900
—
14.77%
2014-05-22
$0.900
—
15.86%
2014-04-23
$0.900
—
16.03%
2014-03-24
$0.900
—
14.73%
2014-02-21
$0.900
—
13.91%
2014-01-23
$0.900
—
12.92%
2013-12-23
$0.900
—
10.82%
2013-11-21
$0.675
—
9.84%
2013-10-23
$0.675
—
8.63%
2013-09-23
$0.675
—
8.48%
2013-08-22
$0.675
—
7.63%
2013-07-23
$0.675
—
5.50%
2013-06-21
$0.675
—
4.56%
2013-05-23
$0.675
—
3.01%
2013-04-23
$0.675
—
2.04%
2013-03-21
$0.675
—
0.95%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 16.5만원
5년 누적 (세후) 57.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -18.28% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC Este ativo | $1.3B | 4.4 ▲ | 0.9 ▲ | 20.8% ▲ | 19.41% ▲ | -0.8% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Média do setor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
ETFs derivativos relacionados a ORC
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
3 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 1) derivativos baseados em ORC
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que acompanham ORC com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Inverso 1 Lucro quando ORC cai (aposta na queda)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 오르치드 아일랜드 캐피털(ORC)?
오르치드 아일랜드 캐피털(ORC) pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria REIT - Mortgage.
Qual é o valor de mercado de ORC?
O valor de mercado de ORC é de aproximadamente $1.3B, ocupando a 2,445ª posição no setor.
ORC paga dividendos?
O dividend yield de ORC é de aproximadamente 19.41%, com dividendos anuais de $1.26.
Como está o P/L de ORC?
O P/L de ORC é de aproximadamente 4.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Real Estate.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ORC?
ORC registrou máxima de $8.40 e mínima de $6.41 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.