KNCT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KNCT

Invesco Next Gen Connectivity ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$184.19

-3.73 ▼ -1.99%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$184.19

+0.00 +0.00%

O ETF KNCT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$155M

약 2118억원

Ativos na carteira

117

Rendimento de dividendos

0.69%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	60.14%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	-5.62%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	34.68%	AUM ⓘ	$155M	Perf Month ⓘ	-10.27%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$188.57	Return% 5Y ⓘ	17.73%	52W High ⓘ	-16.21%	Perf Quarter ⓘ	10.29%
Dividend TTM ⓘ	$1.28 (0.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.07% 49.67%	Return% 10Y ⓘ	19.44%	52W Low ⓘ	62.28%	Perf Half Y ⓘ	31.36%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	11.36%	Return% SI ⓘ	13.26%	Volatility(W/M) ⓘ	1.37% 2.41%	Perf YTD ⓘ	37.49%
SMA20 ⓘ	-5.68%	SMA50 ⓘ	-7.97%	SMA200 ⓘ	16.81%	RSI (14) ⓘ	38.74	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$187.92	Perf Year ⓘ	55.63%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$184.19

📊 Análise de investimentos de Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT)

Visão geral do ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Next Gen Connectivity ETF는 Dynamic Networking Intellidex 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 음성, 데이터, 이미지 및 상거래 등 전자 정보 흐름을 지원하는 기술이나 제품을 개발, 제조, 판매하는 미국 네트워크 관련 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KNCT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyinternet

규모: $155M 약 2118억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.4% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 400,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.30% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.28% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.+42.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$590.9M

→

Lucro acumulado

+$490.9M

+19.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+60.14% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 42.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+34.68% ao ano Acumulado +144.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 15.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.73% ao ano Acumulado +126.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+19.44% ao ano Acumulado +490.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KNCT · Somente preço KNCT · Preço + dividendos acumulados KNCT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

650

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KNCT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

+5%

2018

+27%

2019

+37%

2020

+24%

2021

-28%

2022

+28%

2023

+21%

2024

+29%

2025

+35%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (35.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 127%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.14

Se o mercado subir +10% +11.4%

Se o mercado cair -10% -11.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±2.41%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.6%

Duração do drawdown: 7 meses

2021-11-09 → 2022-06-16

recuperou em cerca de 2.1 anos

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.58

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.69% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +49.7%.

배당수익률

0.69%

주당 배당

$1.28

연간 기준

5년 성장률

49.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18 -12.4%

2016

$0.30 +72.7%

2017

$0.59 +94.1%

2018

$0.27 -54.9%

2019

$0.15 -42.5%

2020

$0.31 +100.0%

2021

$1.58 +416.3%

2022

$0.54 -65.9%

2023

$1.45 +169.5%

2024

$1.15 -20.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.316

—

1.01%

2025-12-22

$0.216

—

1.16%

2025-09-22

$0.355

—

1.30%

2025-06-23

$0.358

—

1.54%

2025-03-24

$0.220

—

1.31%

2024-12-23

$0.387

—

1.36%

2024-09-23

$0.332

—

1.46%

2024-06-24

$0.427

—

1.30%

2024-03-18

$0.304

—

0.92%

2023-12-18

$0.414

—

1.06%

2023-09-18

$0.124

—

0.90%

2022-12-19

$0.397

—

2.67%

2022-09-19

$0.192

—

2.01%

2022-06-21

$0.517

—

1.82%

2022-03-21

$0.474

—

0.88%

2021-12-20

$0.306

—

0.32%

2020-12-21

$0.004

—

0.19%

2020-09-21

$0.103

—

0.27%

2020-06-22

$0.026

—

0.29%

2020-03-23

$0.020

—

0.36%

2019-12-23

$0.004

—

1.01%

2019-09-23

$0.024

—

1.29%

2019-06-24

$0.115

—

1.22%

2019-03-18

$0.123

—

1.21%

2018-12-24

$0.350

—

1.30%

2018-09-24

$0.120

—

0.41%

2018-06-18

$0.120

—

0.33%

2017-09-18

$0.065

—

0.67%

2017-06-16

$0.239

—

0.95%

2016-06-17

$0.176

—

0.52%

2013-09-20

$0.105

—

0.85%

2013-06-21

$0.096

—

0.60%

2012-12-21

$0.060

—

0.24%

2010-12-17

$0.107

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $588

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 49.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.4% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +4.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

98개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

98개

상위 10개 비중

55.8%

최대 단일 종목

8.45%

집중도(HHI)

401

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

55.2%

Communication Services

7.8%

Real Estate

3.9%

Industrials

0.2%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc.

8.45%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

7.99%

#3 AAPL Apple Inc.

7.21%

#4 - Samsung Electronics Co., Ltd.

7.00%

#5 MU Micron Technology, Inc.

6.06%

#6 INTC Intel Corp.

5.69%

#7 CSCO Cisco Systems, Inc.

4.25%

#8 - SK hynix Inc.

4.10%

#9 VZ Verizon Communications Inc.

2.58%

#10 ANET Arista Networks, Inc.

2.49%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KNCT보다 유리, ▼ 표시는 KNCT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KNCT	Invesco Next Gen Connectivity ETF	0.4%	$155M	117	0.69%	+37.49%	+55.63%
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$967M ▲	26	1.91% ▲	-	+28.40% ▼
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▼	$948M ▲	94	0.01% ▼	-	+36.07% ▼
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$539M ▲	107	1.28% ▲	-	+48.33% ▼
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▼	$331M ▲	367	1.48% ▲	-	+33.69% ▼
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▼	$290M ▲	46	-	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KNCT보다 유리 · ▼ KNCT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de KNCT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KNCT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KNCT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)