IDRV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDRV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

7월 28일 3:38 PM ET (한국 7/29 04:38)

$35.32

+0.03 ▲ +0.09%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$35.32

+0.00 +0.00%

O ETF IDRV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$131M

약 1793억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	2.68%	Total Holdings ⓘ	76	Perf Week ⓘ	-2.34%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-4.98%	AUM ⓘ	$131M	Perf Month ⓘ	-4.27%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$35.38	Return% 5Y ⓘ	-3.76%	52W High ⓘ	-22.6%	Perf Quarter ⓘ	-17.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.81% 16.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.82%	Perf Half Y ⓘ	-11.89%
Flows% 1M ⓘ	-5.55%	Flows% YTD ⓘ	-19.19%	Return% SI ⓘ	6.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.52%	Perf YTD ⓘ	-6.86%
SMA20 ⓘ	-3.33%	SMA50 ⓘ	-10.59%	SMA200 ⓘ	-10.12%	RSI (14) ⓘ	35.32	Beta ⓘ	1.28
IPO ⓘ	2019/4/18	Prev Close ⓘ	$35.29	Perf Year ⓘ	2.63%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$35.32

📊 Análise de investimentos de iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV)

Visão geral do ETF

iShares Self-Driving EV and Tech ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF는 NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 IDI가 정의한 자율주행 또는 전기차 관련 산업에서 일정 수준 이상의 수익을 창출하는, 43개 선진·신흥 시장 국가 중 하나에 상장된 기업의 주식 증권으로 구성됩니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IDRV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyelectric-vehicles

규모: $131M 약 1793억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.47% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$470K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.5M

8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.38% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.38% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-15.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$82.6M

→

Prejuízo acumulado

$-17,438,406

-3.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.68% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-4.98% ao ano Acumulado -14.2%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 24.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-3.76% ao ano Acumulado -17.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 17.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-04-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IDRV · Somente preço IDRV · Preço + dividendos acumulados IDRV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IDRV S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+7%

2019

+57%

2020

+26%

2021

-38%

2022

+8%

2023

-14%

2024

+33%

2025

-8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: atrás (-8.4% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 151%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.28

Se o mercado subir +10% +12.8%

Se o mercado cair -10% -12.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.52%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-53.0%

Duração do drawdown: 41 meses

2021-11-22 → 2025-04-08

Ainda em recuperação

2019-04-18 Pior -47% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.11

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.81% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.9%.

배당수익률

1.81%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

16.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2019

$0.30 -15.8%

2020

$0.61 +103.4%

2021

$0.77 +27.7%

2022

$0.78 +0.4%

2023

$0.78 +0.9%

2024

$0.65 -17.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.338

—

2.72%

2025-06-16

$0.307

—

2.26%

2024-12-17

$0.378

—

3.69%

2024-06-11

$0.406

—

2.52%

2023-12-20

$0.338

—

2.56%

2023-06-07

$0.439

—

3.17%

2022-12-29

$0.111

—

3.05%

2022-12-13

$0.224

—

2.81%

2022-06-09

$0.439

—

2.56%

2021-12-30

$0.262

—

1.13%

2021-12-13

$0.142

—

0.86%

2021-06-10

$0.202

—

1.02%

2020-12-30

$0.005

—

0.69%

2020-12-14

$0.112

—

1.13%

2020-06-15

$0.181

—

1.95%

2019-12-16

$0.172

—

1.30%

2019-06-17

$0.182

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -17.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

74개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (19%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

55.6%

최대 단일 종목

12.65%

집중도(HHI)

502

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

18.9%

Industrials

1.2%

Technology

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

12.65%

#2 - SAMSUNG SDI CO., LTD.

8.18%

ALB ALBEMARLE CORPORATION

5.68%

#4 - PLS GROUP LIMITED

5.19%

#5 - ABB Ltd

4.60%

#6 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

3.92%

#7 - LG ENERGY SOLUTION, LTD.

3.92%

#8 - HYUNDAI MOBIS CO.,LTD

3.89%

#9 - BYD COMPANY LIMITED

3.78%

#10 - LG CHEM LTD

3.77%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDRV보다 유리, ▼ 표시는 IDRV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47%	$131M	76	1.81%	-6.86%	+2.63%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▼	$12.7B ▲	56	1.49% ▼	-	+29.86% ▲
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▼	$9.3B ▲	91	0.08% ▼	-	+27.40% ▲
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47%	$3.5B ▲	66	0.07% ▼	-	+46.97% ▲
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$1.8B ▲	48	2.15% ▲	-	+52.42% ▲
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	45	0.75% ▼	-	+54.79% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IDRV보다 유리 · ▼ IDRV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de IDRV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IDRV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IDRV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)