IGPT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$87.46

-1.22 ▼ -1.38%

O ETF IGPT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.56%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.2B

약 2조원

Ativos na carteira

117

Rendimento de dividendos

0.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	75.84%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	-1.7%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.89%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	-15.04%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$88.85	Return% 5Y ⓘ	13.1%	52W High ⓘ	-20%	Perf Quarter ⓘ	16.1%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-60.19% 8.45%	Return% 10Y ⓘ	20.01%	52W Low ⓘ	79.07%	Perf Half Y ⓘ	35.85%
Flows% 1M ⓘ	5.11%	Flows% YTD ⓘ	21.9%	Return% SI ⓘ	14.97%	Volatility(W/M) ⓘ	2.45% 3.12%	Perf YTD ⓘ	47.07%
SMA20 ⓘ	-7.64%	SMA50 ⓘ	-8.97%	SMA200 ⓘ	22.56%	RSI (14) ⓘ	39.74	Beta ⓘ	1.45
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$88.68	Perf Year ⓘ	73.02%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$87.46

📊 Análise de investimentos de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT)

Visão geral do ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco AI and Next Gen Software ETF(Invesco Dynamic Software ETF)는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Software Intellidex 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 소프트웨어 애플리케이션·시스템 및 정보 기반 서비스와 관련된 제품·공정의 연구·설계·생산·유통에 주력하는 미국 소프트웨어 기업 보통주로 구성됩니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IGPT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologysoftware

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.56% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$560K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.1M

10.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.47% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.47% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.46% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+58.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$619.7M

→

Lucro acumulado

+$519.7M

+20.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+75.84% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 58.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+32.89% ao ano Acumulado +134.7%

상위 5%

Superou o benchmark em 13.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.10% ao ano Acumulado +85.1%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+20.01% ao ano Acumulado +519.7%

상위 5%

Superou o benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IGPT · Somente preço IGPT · Preço + dividendos acumulados IGPT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IGPT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+34%

2017

+15%

2018

+36%

2019

+53%

2020

-10%

2021

-27%

2022

+28%

2023

+21%

2024

+31%

2025

+43%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: à frente (43.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 177%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.45

Se o mercado subir +10% +14.5%

Se o mercado cair -10% -14.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.12%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-50.1%

Duração do drawdown: 16 meses

2021-02-12 → 2022-06-16

recuperou em cerca de 3.3 anos

2015-07-31 Pior -47% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.58

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.01% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.4%.

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

8.4%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2014~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2014

$0.02 +59.0%

2015

$0.01 -75.8%

2016

$0.02 +240.0%

2019

$0.02 +9.8%

2020

$2.64 +14056.9%

2021

$0.43 -83.8%

2022

$0.03 -93.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.010

—

0.05%

2025-06-23

$0.017

—

0.04%

2022-12-19

$0.168

—

10.01%

2022-09-19

$0.260

—

9.24%

2021-12-20

$2.59

—

6.42%

2021-09-20

$0.057

—

0.12%

2020-03-23

$0.019

—

0.14%

2019-12-23

$0.017

—

0.05%

2016-12-16

$0.005

—

0.03%

2015-06-19

$0.021

—

0.23%

2014-12-19

$0.013

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10

5년 누적 (세후) $57

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

60.5%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

465

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

53.4%

Communication Services

14.7%

Real Estate

3.7%

Healthcare

3.5%

Industrials

1.9%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SK hynix Inc.

9.02%

#2 MU Micron Technology, Inc.

8.10%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

8.05%

#4 INTC Intel Corp.

7.11%

#5 NVDA NVIDIA Corp.

6.92%

#6 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.40%

#7 META Meta Platforms, Inc.

4.76%

#8 QCOM QUALCOMM Inc.

3.55%

#9 ISRG Intuitive Surgical, Inc.

3.41%

#10 WDC Western Digital Corp.

3.19%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGPT보다 유리, ▼ 표시는 IGPT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGPT	Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.56%	$1.2B	117	0.01%	+47.07%	+73.02%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▲	$13.1B ▲	55	1.41% ▲	-	+37.50% ▼
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▼	$9.2B ▲	92	0.08% ▲	-	+30.31% ▼
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47% ▲	$3.5B ▲	66	0.06% ▲	-	+54.14% ▼
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$1.8B ▲	48	2.05% ▲	-	+60.61% ▼
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	44	0.73% ▲	-	+53.78% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IGPT보다 유리 · ▼ IGPT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de IGPT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IGPT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IGPT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)