ARTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF

7월 28일 11:40 AM ET (한국 7/29 24:40)

$66.34

-0.37 ▼ -0.55%

O ETF ARTY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.5B

약 5조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.06%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	56.51%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	1.04%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.28%	AUM ⓘ	$3.5B	Perf Month ⓘ	-11.26%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$66.66	Return% 5Y ⓘ	10.29%	52W High ⓘ	-18.95%	Perf Quarter ⓘ	6.86%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-42.69% 0.32%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	63.54%	Perf Half Y ⓘ	27.21%
Flows% 1M ⓘ	1.72%	Flows% YTD ⓘ	25.41%	Return% SI ⓘ	14.59%	Volatility(W/M) ⓘ	2.43% 3.11%	Perf YTD ⓘ	37.69%
SMA20 ⓘ	-5.17%	SMA50 ⓘ	-7.48%	SMA200 ⓘ	17.75%	RSI (14) ⓘ	41.38	Beta ⓘ	1.51
IPO ⓘ	2018/6/28	Prev Close ⓘ	$66.71	Perf Year ⓘ	54.14%	Avg Volume ⓘ	0.86M	Price ⓘ	$66.34

📊 Análise de investimentos de iShares Future AI & Tech ETF (ARTY)

Visão geral do ETF

iShares Future AI & Tech ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2018년 상장, 8년 운영 중.

O ETF iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector tem como objetivo acompanhar a performance de investimento do NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index™. Normalmente, investe pelo menos 80% de seus ativos em títulos componentes do índice subjacente e em ativos de investimento que possuam características econômicas substancialmente iguais às desses títulos, podendo investir até 20% de seus ativos em determinados contratos futuros, opções e swaps, além de ativos de renda fixa de curto prazo. O índice subjacente mede a performance de ações em diversos setores.

📘 ARTY ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyrobotics

규모: $3.5B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.47% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$470K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.5M

8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.38% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.38% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+38.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$163.2M

→

Lucro acumulado

+$63.2M

+10.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+56.51% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 38.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.28% ao ano Acumulado +92.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.29% ao ano Acumulado +63.2%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-06-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ARTY · Somente preço ARTY · Preço + dividendos acumulados ARTY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ARTY S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-14%

2018

+34%

2019

+46%

2020

+7%

2021

-38%

2022

+35%

2023

+11%

2024

+29%

2025

+34%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 8 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (33.7% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 184%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Oscila bem mais do que a média do mercado. Invista apenas com recursos que você pode manter por mais tempo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.51

Se o mercado subir +10% +15.1%

Se o mercado cair -10% -15.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-54.5%

Duração do drawdown: 20 meses

2021-02-16 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 3.0 anos

2018-06-28 Pior -51% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.40

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.06% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.3%.

배당수익률

0.06%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

0.3%

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $51

5년 누적 (세후) $257

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.32% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

65개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

47.8%

최대 단일 종목

6.30%

집중도(HHI)

338

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

69.5%

Utilities

2.0%

Industrials

1.2%

Real Estate

0.8%

Healthcare

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

6.30%

#2 MRVL MARVELL TECHNOLOGY, INC.

5.03%

#3 CRWV COREWEAVE, INC.

4.90%

#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

4.87%

#5 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

4.73%

#6 NVDA NVIDIA CORPORATION

4.67%

#7 ORCL ORACLE CORPORATION

4.58%

#8 - NAVER Corporation

4.38%

#9 AVGO BROADCOM INC.

4.27%

#10 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

4.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARTY보다 유리, ▼ 표시는 ARTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47%	$3.5B	66	0.06%	+37.69%	+54.14%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▼	$13.1B ▲	55	1.41% ▲	-	+37.50% ▼
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▼	$9.2B ▲	92	0.08% ▲	-	+30.31% ▼
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$1.8B ▼	48	2.05% ▲	-	+60.61% ▲
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$1.5B ▼	44	0.73% ▲	-	+53.78% ▼
IGPT	Invesco AI and Next Gen Software ETF	0.56% ▼	$1.2B ▼	117	0.01% ▼	-	+73.02% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARTY보다 유리 · ▼ ARTY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ARTY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ARTY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ARTY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)