RIVN
Rivian Automotive Inc
7월 27일 2:38 PM ET (한국 7/28 03:38)
$15.85
-0.61 ▼ -3.68%
리비안 오토모티브(RIVN) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$22.9B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +37% · 고점 -30%
애널리스트
매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Auto Manufacturers· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 54%
밸류에이션 Top 26%
재무 안정 Top 27%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.92 | Insider Own | 38.5% | Shs Outstand | 1.26B | Perf Week | -9.17% |
| Market Cap | 22.95B | Forward P/E | - | EPS next Y | 19.12% | Insider Trans | 12.67% | Shs Float | 890.1M | Perf Month | 8.29% |
| Enterprise Value | 23.38B | PEG | - | EPS next Q | -0.66 | Inst Own | 36.34% | Short Float | 16.9% | Perf Quarter | -6.47% |
| Income | -3.52B | P/S | 4.15 | EPS this Y | -0.74% | Inst Trans | -3.06% | Short Ratio | 4.32 | Perf Half Y | -2.86% |
| Sales | 5.53B | P/B | 4.54 | EPS next 5Y | 19.19% | ROA | -23.65% | Short Interest | 150.41M | Perf YTD | -19.57% |
| Book/sh | 3.49 | P/C | 4.75 | EPS past 3/5Y | 25.37% -22.15% | ROE | -66.2% | 52W High | -30.13% ($22.69) | Perf Year | 14.72% |
| Cash/sh | 3.34 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 48.11% - | ROIC | -36.94% | 52W Low | 37.02% ($11.57) | Perf 3Y | -38.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 21.58% | Gross Margin | -4.41% | Volatility(W/M) | 4.98% 6.92% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.23 | Sales Y/Y TTM | 10.43% | Oper. Margin | -68.94% | ATR (14) | 1.14 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.64 | EPS Q/Q | 30.5% | Profit Margin | -63.62% | RSI (14) | 44.23 | Recom | 2.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.1 | Sales Q/Q | 11.37% | SMA20 | -8.4% ($17.3) | Beta | 1.6 | Target Price | $18.48 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.19 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -2.03% ($16.18) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $16.46 |
| Employees | 15232 | LT Debt/Eq | 1.16 | EPS/Sales Surpr. | 13.49% 0.91% | SMA200 | -0.89% ($15.99) | Avg Volume(3M) | 34.84M | Price | $15.85 |
| IPO | 2021/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 74195 | Volume | 27,329,240 | Change | -3.68% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +11%) · 순이익 $-416M (YoY +24%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Rivian Automotive Inc (RIVN)
Rivian Automotive Inc: o que é essa empresa?
리비안 오토모티브(RIVN) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
560º em valor de mercado — mid cap
🚙 Uma empresa norte-americana de veículos elétricos que fabrica picapes elétricas, SUVs e vans comerciais de entrega. Fundada em 2009, tem como carro-chefe a picape elétrica e o SUV do conceito Adventure, expandindo seu portfólio para incluir também um modelo intermediário de elétrico mais acessível e vans comerciais elétricas de entrega. É uma montadora 100% dedicada a veículos elétricos, com plataforma própria de software e eletrificação.
Saiba mais sobre Rivian Automotive Inc →Valor de mercado
$22.9B
cerca de R$ 31.4 trilhões
⚖️ 8% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap560
Número de funcionários15,232pessoas
IPO2021/11/10
Cotação atual$15.85 ≈ 21,715원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.66
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +13.5% 매출 +0.9%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-68.9%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-63.6%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
-4.4%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-66.2%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-23.6%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-36.9%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.19
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.10
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.64
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$18.48
현재가 대비 +16.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+19.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+53.9%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $-0.33 · 예상 $-0.72 +53.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-0.7%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+19.1%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+19.2%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+25.4%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-22.1%
매우 부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+11.4%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Em linha com o mercado no último ano
RIVN +14.7% · S&P 500 +16.5%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-1.7%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+16.5%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-37.0%p) Máxima (-30.1%p)
Preço atual está 37.0% acima da mínima e 30.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-27.3%
Volatilidade anual
75.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $15.85 abaixo da média ($17.31). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.130 · Signal 0.338 · Hist -0.208. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 44.2 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 12.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação aos ativos, Na média em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
4.54x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
4.15x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$18.48 em relação ao preço atual +16.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Auto Manufacturers
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Compra líquida por insiders +12.7% · Venda líquida institucional -3.1% · Posições vendidas um pouco altas 16.9% · As posições vendidas caíram -0.6%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+12.7%
Compra líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.1%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 36.3%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 38.5%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 25.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
16.9%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📉 -0.6% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
4.3 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 1.26B주
Free float (ações disponíveis para negociação) 890.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm RIVN
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVN Este ativo | $22.9B | - | 4.5 ▼ | -66.2% ▼ | - | -3.7% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| Média do setor | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
ETFs derivativos relacionados a RIVN
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em RIVN
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham RIVN com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 리비안 오토모티브(RIVN)?
리비안 오토모티브(RIVN) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Auto Manufacturers.
Qual é o valor de mercado de RIVN?
O valor de mercado de RIVN é de aproximadamente $22.9B, ocupando a 560ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RIVN?
RIVN registrou máxima de $22.69 e mínima de $11.57 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.