ACES
ALPS Clean Energy ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$30.51
-0.23 ▼ -0.75%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$30.44
-0.07 ▼ -0.22%
O ETF ACES é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.55%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$110M
약 1507억원
Ativos na carteira
38
Rendimento de dividendos
0.73%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 8.24% | Total Holdings | 38 | Perf Week | -6.27% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -13.51% | AUM | $110M | Perf Month | -11.67% |
| Expense | 0.55% | NAV | $30.76 | Return% 5Y | -13.77% | 52W High | -29.05% | Perf Quarter | -14.61% |
| Dividend TTM | $0.22 (0.73%) | Div Gr. 3/5Y | -22.95% -12.75% | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.27% | Perf Half Y | -15.33% |
| Flows% 1M | -2.22% | Flows% YTD | 9.69% | Return% SI | 3.54% | Volatility(W/M) | 2.27% 2.61% | Perf YTD | -5.89% |
| SMA20 | -7.13% | SMA50 | -15.06% | SMA200 | -12.31% | RSI (14) | 31.39 | Beta | 1.44 |
| IPO | 2018/6/29 | Prev Close | $30.74 | Perf Year | 7.2% | Avg Volume | 0.08M | Price | $30.51 |
Análise de investimentos de ALPS Clean Energy ETF (ACES)
Visão geral do ETF
ALPS Clean Energy ETF · US Equities - Factor & Thematic
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2018년 상장, 8년 운영 중.
O ALPS Clean Energy ETF busca atingir um desempenho de investimento que, antes da dedução de taxas, geralmente corresponda ao desempenho do seu índice de referência, o CIBC Atlas Clean Energy Index (NACEX). O fundo investe pelo menos 80% dos seus ativos líquidos nos títulos que compõem o índice de referência. O índice de referência é desenvolvido pelo provedor do índice, a CIBC National Trust Company, seguindo uma metodologia baseada em regras, projetada para oferecer exposição a um grupo de empresas americanas e canadenses relacionadas ao setor de energia limpa, incluindo energias renováveis e tecnologias limpas. Trata-se de um fundo de investimento não diversificado.
📘 ACES ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytechnologyclean-energy
- 규모
- $110M 약 1507억원
- 운용사
- ALPS
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.55% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$550K
Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.9M
10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.50% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.48% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.47% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno baixo dentro da categoria
O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-9.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$47.7M
→
Prejuízo acumulado
$-52,324,865
-13.8% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+8.24% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 9.5% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
-13.51% ao ano Acumulado -35.3%
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 32.8% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-13.77% ao ano Acumulado -52.3%
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 27.0% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2018 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 8 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-06-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ACES · Somente preço ACES · Preço + dividendos acumulados ACES · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ACES S&P 500 (SPY)
+140%
0%
−140%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 8 anos
Ficou abaixo do benchmark (38%)
+ YTD 2026: atrás (-9.9% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
180%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.44
Se o mercado subir +10% +14.4%
Se o mercado cair -10% -14.4%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.61%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-79.1%
2018-06-29 Pior -76% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.01
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-16.3%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.73% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -12.8%.
배당수익률
0.73%
주당 배당
$0.22
연간 기준
5년 성장률
-12.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2018
$0.44 +471.4%
2019
$0.45 +1.6%
2020
$0.45 +1.8%
2021
$0.49 +8.6%
2022
$0.52 +4.7%
2023
$0.29 -44.5%
2024
$0.23 -21.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-19
$0.010
—
0.70%
2025-12-18
$0.091
—
1.02%
2025-09-18
$0.101
—
1.10%
2025-06-20
$0.024
—
1.29%
2025-03-20
$0.010
—
1.26%
2024-12-19
$0.111
—
1.81%
2024-09-19
$0.095
—
1.69%
2024-06-20
$0.081
—
1.89%
2023-12-21
$0.178
—
1.87%
2023-09-21
$0.135
—
1.67%
2023-06-22
$0.144
—
1.46%
2023-03-23
$0.060
—
1.27%
2022-12-22
$0.155
—
1.31%
2022-09-22
$0.147
—
0.96%
2022-06-23
$0.129
—
0.83%
2022-03-24
$0.063
—
0.75%
2021-12-22
$0.118
—
0.84%
2021-09-23
$0.114
—
0.61%
2021-06-17
$0.175
—
0.71%
2021-03-18
$0.048
—
0.67%
2020-12-22
$0.081
—
0.56%
2020-09-17
$0.098
—
1.29%
2020-06-18
$0.115
—
1.54%
2020-03-19
$0.153
—
2.31%
2019-12-19
$0.140
—
1.54%
2019-09-19
$0.158
—
1.19%
2019-06-20
$0.022
—
0.74%
2019-03-21
$0.120
—
0.72%
2018-12-20
$0.077
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $610
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -12.75% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -27.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
55.7%
최대 단일 종목
7.32%
집중도(HHI)
424
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 28.3%
Utilities 17.8%
Industrials 12.6%
Consumer Cyclical 11.7%
Basic Materials 3.1%
Consumer Defensive 2.8%
Energy 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACES보다 유리, ▼ 표시는 ACES보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACES | ALPS Clean Energy ETF | 0.55% | $110M | 38 | 0.73% | -5.89% | +7.20% |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.59% ▼ | $609M ▲ | 53 | 0.17% ▼ | - | +30.12% ▲ | |
| Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | 0.65% ▼ | $47M ▼ | 33 | 2.45% ▲ | - | +22.55% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ACES보다 유리 · ▼ ACES보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ACES via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ACES, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ACES e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-5.54%
$5.0B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-3.74%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-1.73%
$533M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+1.90%
$83M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
+1.10%
$64M
Inverso 8 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+5.76%
$73M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
+1.83%
$69M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
+5.01%
$38M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
-0.52%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
+2.84%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+3.45%
$4M
Call coberta · Opções 8 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.55%
$278M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
+0.55%
$115M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+0.96%
$108M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.56%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.60%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.68%
$26M
Perguntas frequentes
O que é o ETF ACES?
ACES é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por ALPS.
Em quantos ativos ACES investe?
ACES mantém um total de 38 ativos, com AUM de aproximadamente $110M.
ACES paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ACES é de aproximadamente 0.73%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ACES?
ACES registrou máxima de $43.00 e mínima de $26.24 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.