GVIP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GVIP

Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF

7월 28일 11:17 AM ET (한국 7/29 24:17)

$169.41

-1.39 ▼ -0.81%

O ETF GVIP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$555M

약 7608억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.31%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Hedge Fund Replication	Return% 1Y ⓘ	21.8%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	-1.8%
ETF Type ⓘ	US Hedge Fund	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.65%	AUM ⓘ	$555M	Perf Month ⓘ	-7.33%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$170.88	Return% 5Y ⓘ	11.66%	52W High ⓘ	-11.82%	Perf Quarter ⓘ	1.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (0.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	273.01% 35.89%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.04%	Perf Half Y ⓘ	5.83%
Flows% 1M ⓘ	4.17%	Flows% YTD ⓘ	14.01%	Return% SI ⓘ	16.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.76%	Perf YTD ⓘ	9.37%
SMA20 ⓘ	-4.89%	SMA50 ⓘ	-4.8%	SMA200 ⓘ	4.85%	RSI (14) ⓘ	39.29	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2016/11/3	Prev Close ⓘ	$170.8	Perf Year ⓘ	19.97%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$169.41

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF (GVIP)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs Hedge Fund VIP 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 헤지펀드들이 롱(매수) 포트폴리오에서 가장 많이 보유하고 있는 주요 종목들의 성과를 측정하는 지수 구성 종목 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 GVIP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhedge-fund

규모: $555M 약 7608억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.31% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.30% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Other Asset Types - Multi-Asset / Other.+4.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$173.6M

→

Lucro acumulado

+$73.6M

+11.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.80% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.65% ao ano Acumulado +93.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.66% ao ano Acumulado +73.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-11-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GVIP · Somente preço GVIP · Preço + dividendos acumulados GVIP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GVIP S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+25%

2017

-8%

2018

+30%

2019

+42%

2020

+14%

2021

-32%

2022

+40%

2023

+31%

2024

+24%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (8.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 122%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.10

Se o mercado subir +10% +11.0%

Se o mercado cair -10% -11.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.1%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-16 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.4 anos

2016-11-11 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.60

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.31% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +35.9%.

배당수익률

0.31%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

35.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2017

$0.22 -9.2%

2018

$0.49 +125.2%

2019

$0.11 -77.0%

2020

$0.01 -90.3%

2022

$0.74 +6636.4%

2023

$0.35 -52.1%

2024

$0.52 +46.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.519

—

0.56%

2024-12-23

$0.355

—

0.87%

2023-12-26

$0.741

—

0.78%

2022-12-27

$0.010

—

0.02%

2022-09-26

$0.001

—

0.00%

2020-12-24

$0.001

—

0.12%

2020-03-25

$0.112

—

0.57%

2019-12-24

$0.008

—

0.89%

2019-09-24

$0.116

—

1.13%

2019-06-24

$0.053

—

0.99%

2019-03-25

$0.314

—

0.93%

2018-12-24

$0.075

—

0.47%

2018-09-24

$0.081

—

0.25%

2018-06-25

$0.055

—

0.30%

2018-03-23

$0.007

—

0.47%

2017-09-22

$0.107

—

0.47%

2017-06-23

$0.067

—

0.28%

2017-03-24

$0.066

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $260

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

23.5%

최대 단일 종목

2.56%

집중도(HHI)

408

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

57.5%

Communication Services

28.7%

Financial

27.7%

Consumer Cyclical

26.1%

Industrials

21.1%

Utilities

8.2%

Healthcare

3.9%

Consumer Defensive

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY INC

2.56%

#2 NFLX Netflix, Inc.

2.52%

#3 LITE Lumentum Holdings Inc.

2.35%

#4 APP APPLOVIN CORP

2.33%

#5 APP Applovin Corp.

2.33%

HUT HUT 8 CORP

2.32%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

2.32%

#8 SNDK SANDISK CORP

2.30%

ABVX ABIVAX SA

2.21%

#10

TLN TALEN ENERGY CORP

2.21%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GVIP보다 유리, ▼ 표시는 GVIP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GVIP	Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF	0.45%	$555M	53	0.31%	+9.37%	+19.97%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41% ▲	-	+10.47% ▼
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.40% ▲	-	-4.29% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	354	6.18% ▲	-	-1.19% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.59% ▲	-	+0.00% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▲	22	7.08% ▲	-	+10.28% ▼