GVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GVI

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

7월 29일 3:59 PM ET (한국 7/30 04:59)

$105.39

-0.10 ▼ -0.09%

🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)

$105.39

+0.00 +0.00%

O ETF GVI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.8B

약 5조원

Ativos na carteira

6172

Rendimento de dividendos

3.64%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.83%	Total Holdings ⓘ	6172	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.24%	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	-0.87%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$105.45	Return% 5Y ⓘ	0.86%	52W High ⓘ	-2.72%	Perf Quarter ⓘ	-1.2%
Dividend TTM ⓘ	$3.84 (3.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.12% 11.46%	Return% 10Y ⓘ	1.74%	52W Low ⓘ	0.37%	Perf Half Y ⓘ	-1.83%
Flows% 1M ⓘ	1.27%	Flows% YTD ⓘ	-1.41%	Return% SI ⓘ	2.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.12% 0.14%	Perf YTD ⓘ	-1.83%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	-1.36%	RSI (14) ⓘ	45.27	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2007/1/11	Prev Close ⓘ	$105.49	Perf Year ⓘ	-1.07%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$105.39

📊 Análise de investimentos de iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI)

Visão geral do ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF는 Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 잔존 만기가 1년 초과 10년 미만인 달러 표시 미국 국채, 정부 관련 채권 및 투자 등급 회사채로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자하며, 최소 90%를 지수 추적에 도움이 되는 채권 섹터에 배분합니다.

📘 GVI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $3.8B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Broad Market. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.17% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.17% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Broad Market.-14.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$118.8M

→

Lucro acumulado

+$18.8M

+1.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.83% ao ano

하위 25%

Preço -1.07% + Dividendo +3.90% = Total +2.83%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.24% ao ano Acumulado +13.3%

평균권

Preço +0.82% + Dividendo +3.42% = Total +4.24%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.86% ao ano Acumulado +4.4%

평균권

Preço -1.95% + Dividendo +2.81% = Total +0.86%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.74% ao ano Acumulado +18.8%

평균권

Preço -0.72% + Dividendo +2.46% = Total +1.74%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GVI · Somente preço GVI · Preço + dividendos acumulados GVI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GVI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+1%

2018

+6%

2019

+6%

2020

-2%

2021

-8%

2022

+5%

2023

+3%

2024

+7%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.6% vs 7.1%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 4%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.14

Se o mercado subir +10% +1.4%

Se o mercado cair -10% -1.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.14%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-12.9%

Duração do drawdown: 15 meses

2021-08-02 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 2.7 anos

2015-08-03 Pior -12% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.34

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.64% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.5%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.64%

주당 배당

$3.84

연간 기준

5년 성장률

11.5%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (231건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.94 +1.0%

2016

$2.10 +8.3%

2017

$2.34 +11.6%

2018

$2.58 +10.1%

2019

$2.17 -15.9%

2020

$1.66 -23.5%

2021

$1.91 +14.8%

2022

$2.88 +51.2%

2023

$3.54 +22.9%

2024

$3.73 +5.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 231건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.330

—

3.86%

2026-03-02

$0.312

—

3.78%

2026-02-02

$0.325

—

3.79%

2025-12-19

$0.324

—

3.48%

2025-12-01

$0.315

—

3.74%

2025-11-03

$0.322

—

3.45%

2025-10-01

$0.305

—

3.70%

2025-09-02

$0.318

—

3.72%

2025-08-01

$0.313

—

3.71%

2025-07-01

$0.308

—

3.69%

2025-06-02

$0.315

—

3.70%

2025-05-01

$0.308

—

3.66%

2025-04-01

$0.308

—

3.64%

2025-03-03

$0.291

—

3.35%

2025-02-03

$0.304

—

3.38%

2024-12-18

$0.303

—

3.40%

2024-12-02

$0.306

—

3.35%

2024-11-01

$0.306

—

3.33%

2024-10-01

$0.290

—

3.43%

2024-09-03

$0.308

—

3.18%

2024-08-01

$0.298

—

3.14%

2024-07-01

$0.282

—

3.38%

2024-06-03

$0.288

—

3.11%

2024-05-01

$0.284

—

3.09%

2024-04-01

$0.285

—

3.21%

2024-03-01

$0.277

—

2.92%

2024-02-01

$0.313

—

3.04%

2023-12-14

$0.283

—

2.95%

2023-12-01

$0.263

—

2.89%

2023-11-01

$0.262

—

2.88%

2023-10-02

$0.238

—

2.79%

2023-09-01

$0.239

—

2.67%

2023-08-01

$0.242

—

2.60%

2023-07-03

$0.234

—

2.36%

2023-06-01

$0.238

—

2.39%

2023-05-01

$0.215

—

2.29%

2023-04-03

$0.223

—

2.07%

2023-03-01

$0.216

—

2.18%

2023-02-01

$0.228

—

2.04%

2022-12-15

$0.200

—

1.96%

2022-12-01

$0.189

—

1.89%

2022-11-01

$0.179

—

1.89%

2022-10-03

$0.170

—

1.69%

2022-09-01

$0.163

—

1.75%

2022-08-01

$0.162

—

1.68%

2022-07-01

$0.152

—

1.68%

2022-06-01

$0.145

—

1.66%

2022-05-02

$0.141

—

1.67%

2022-04-01

$0.140

—

1.63%

2022-03-01

$0.131

—

1.58%

2022-02-01

$0.133

—

1.60%

2021-12-16

$0.131

—

1.59%

2021-12-01

$0.127

—

1.62%

2021-11-01

$0.133

—

1.65%

2021-10-01

$0.133

—

1.66%

2021-09-01

$0.134

—

1.69%

2021-08-02

$0.138

—

1.71%

2021-07-01

$0.140

—

1.77%

2021-06-01

$0.141

—

1.81%

2021-05-03

$0.140

—

1.69%

2021-04-01

$0.145

—

1.91%

2021-03-01

$0.144

—

1.95%

2021-02-01

$0.154

—

1.98%

2020-12-17

$0.161

—

2.03%

2020-12-01

$0.157

—

2.08%

2020-11-02

$0.162

—

1.95%

2020-10-01

$0.168

—

1.98%

2020-09-01

$0.172

—

2.20%

2020-08-03

$0.177

—

2.05%

2020-07-01

$0.181

—

2.09%

2020-06-01

$0.190

—

2.32%

2020-05-01

$0.190

—

2.17%

2020-04-01

$0.199

—

2.22%

2020-03-02

$0.203

—

2.22%

2020-02-03

$0.209

—

2.25%

2019-12-19

$0.220

—

2.29%

2019-12-02

$0.211

—

2.47%

2019-11-01

$0.214

—

2.46%

2019-10-01

$0.209

—

2.44%

2019-09-03

$0.216

—

2.42%

2019-08-01

$0.217

—

2.43%

2019-07-01

$0.210

—

2.43%

2019-06-03

$0.222

—

2.25%

2019-05-01

$0.215

—

2.42%

2019-04-01

$0.219

—

2.40%

2019-03-01

$0.210

—

2.39%

2019-02-01

$0.216

—

2.35%

2018-12-18

$0.213

—

2.37%

2018-12-03

$0.208

—

2.18%

2018-11-01

$0.211

—

2.32%

2018-10-01

$0.198

—

2.28%

2018-09-04

$0.198

—

2.08%

2018-08-01

$0.195

—

2.23%

2018-07-02

$0.203

—

2.21%

2018-06-01

$0.191

—

2.18%

2018-05-01

$0.183

—

2.16%

2018-04-02

$0.186

—

2.14%

2018-03-01

$0.179

—

2.12%

2018-02-01

$0.177

—

2.10%

2017-12-21

$0.206

—

2.05%

2017-12-01

$0.176

—

2.00%

2017-11-01

$0.175

—

1.98%

2017-10-02

$0.173

—

1.97%

2017-09-01

$0.174

—

1.95%

2017-08-01

$0.178

—

1.94%

2017-07-03

$0.173

—

1.79%

2017-06-01

$0.171

—

1.92%

2017-05-01

$0.170

—

1.91%

2017-04-03

$0.171

—

1.76%

2017-03-01

$0.164

—

1.92%

2017-02-01

$0.168

—

1.77%

2016-12-22

$0.150

—

1.93%

2016-12-01

$0.161

—

1.78%

2016-11-01

$0.162

—

1.89%

2016-10-03

$0.162

—

1.74%

2016-09-01

$0.162

—

1.74%

2016-08-01

$0.162

—

1.88%

2016-07-01

$0.165

—

1.73%

2016-06-01

$0.167

—

1.75%

2016-05-02

$0.152

—

1.74%

2016-04-01

$0.169

—

1.74%

2016-03-01

$0.163

—

1.88%

2016-02-01

$0.164

—

1.89%

2015-12-24

$0.166

—

1.89%

2015-12-01

$0.163

—

1.86%

2015-11-02

$0.162

—

1.86%

2015-10-01

$0.165

—

1.84%

2015-09-01

$0.162

—

1.84%

2015-08-03

$0.161

—

1.69%

2015-07-01

$0.158

—

1.84%

2015-06-01

$0.160

—

1.83%

2015-05-01

$0.156

—

1.83%

2015-04-01

$0.156

—

1.83%

2015-03-02

$0.151

—

1.85%

2015-02-02

$0.160

—

1.83%

2014-12-24

$0.148

—

1.87%

2014-12-01

$0.157

—

1.86%

2014-11-03

$0.157

—

1.72%

2014-10-01

$0.156

—

1.86%

2014-09-02

$0.156

—

1.86%

2014-08-01

$0.157

—

1.87%

2014-07-01

$0.157

—

1.87%

2014-06-02

$0.164

—

1.88%

2014-05-01

$0.166

—

1.89%

2014-04-01

$0.162

—

1.90%

2014-03-03

$0.159

—

1.74%

2014-02-03

$0.161

—

1.75%

2013-12-26

$0.158

—

1.94%

2013-12-02

$0.154

—

1.95%

2013-11-01

$0.159

—

1.80%

2013-10-01

$0.151

—

1.83%

2013-09-03

$0.154

—

1.89%

2013-08-01

$0.160

—

1.92%

2013-07-01

$0.166

—

1.96%

2013-06-03

$0.168

—

1.78%

2013-05-01

$0.164

—

1.97%

2013-04-01

$0.171

—

2.03%

2013-03-01

$0.166

—

2.07%

2013-02-01

$0.170

—

1.93%

2012-12-26

$0.181

—

2.15%

2012-12-03

$0.175

—

1.97%

2012-10-01

$0.186

—

2.45%

2012-09-04

$0.195

—

2.29%

2012-08-01

$0.201

—

2.33%

2012-07-02

$0.203

—

2.38%

2012-06-01

$0.209

—

2.42%

2012-05-01

$0.206

—

2.69%

2012-04-02

$0.215

—

2.52%

2012-03-01

$0.213

—

2.55%

2012-02-01

$0.219

—

2.81%

2011-12-27

$0.207

—

2.86%

2011-12-01

$0.232

—

2.90%

2011-11-01

$0.238

—

2.90%

2011-10-03

$0.239

—

2.69%

2011-09-01

$0.242

—

2.91%

2011-08-01

$0.246

—

2.95%

2011-07-01

$0.245

—

3.00%

2011-06-01

$0.248

—

3.00%

2011-05-02

$0.255

—

3.06%

2011-04-01

$0.258

—

3.10%

2011-03-01

$0.258

—

3.09%

2011-02-01

$0.257

—

3.11%

2010-12-28

$0.245

—

3.13%

2010-12-01

$0.244

—

3.09%

2010-11-01

$0.249

—

3.07%

2010-10-01

$0.248

—

3.09%

2010-09-01

$0.251

—

3.14%

2010-08-02

$0.256

—

3.20%

2010-07-01

$0.257

—

3.25%

2010-06-01

$0.264

—

3.31%

2010-05-03

$0.268

—

3.09%

2010-04-01

$0.271

—

3.45%

2010-03-01

$0.262

—

3.47%

2010-02-01

$0.275

—

3.54%

2009-12-29

$0.259

—

3.67%

2009-12-01

$0.262

—

3.72%

2009-11-02

$0.268

—

3.86%

2009-10-01

$0.266

—

3.94%

2009-09-01

$0.290

—

4.07%

2009-08-03

$0.292

—

3.84%

2009-07-01

$0.281

—

4.29%

2009-06-01

$0.292

—

4.37%

2009-05-01

$0.299

—

4.42%

2009-04-01

$0.332

—

4.44%

2009-03-02

$0.325

—

4.40%

2009-02-02

$0.327

—

4.05%

2008-12-29

$0.368

—

4.05%

2008-12-01

$0.376

—

4.79%

2008-11-03

$0.380

—

4.65%

2008-10-01

$0.370

—

4.63%

2008-09-02

$0.367

—

4.89%

2008-08-01

$0.387

—

4.56%

2008-07-01

$0.338

—

4.97%

2008-06-02

$0.365

—

4.61%

2008-05-01

$0.327

—

4.61%

2008-04-01

$0.337

—

5.03%

2008-03-03

$0.305

—

4.66%

2008-02-01

$0.374

—

5.02%

2007-12-27

$0.340

—

4.79%

2007-12-07

$0.340

—

4.45%

2007-12-03

$0.359

—

4.08%

2007-11-01

$0.395

—

3.80%

2007-10-01

$0.387

—

3.43%

2007-09-04

$0.418

—

3.06%

2007-08-01

$0.414

—

2.66%

2007-07-02

$0.392

—

2.26%

2007-06-01

$0.408

—

1.86%

2007-05-01

$0.384

—

1.43%

2007-04-02

$0.393

—

1.05%

2007-03-01

$0.382

—

0.65%

2007-02-01

$0.276

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -12.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12330개

상위 10개 비중

7.8%

최대 단일 종목

0.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.9%

Technology

4.0%

Healthcare

3.4%

Communication Services

2.1%

Industrials

2.0%

Energy

1.7%

Consumer Defensive

1.5%

Consumer Cyclical

1.4%

Utilities

1.0%

Real Estate

0.4%

Basic Materials

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

0.85%

BNO United States Treasury

0.79%

USLM United States Treasury

0.79%

BNO United States Treasury

0.78%

USLM United States Treasury

0.77%

BNO United States Treasury

0.77%

USLM United States Treasury

0.76%

BNO United States Treasury

0.76%

BNO United States Treasury

0.76%

#10

USLM United States Treasury

0.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GVI보다 유리, ▼ 표시는 GVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GVI	iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF	0.2%	$3.8B	6172	3.64%	-1.83%	-1.07%
BIV	Vanguard Intermediate-Term Bond ETF	0.03% ▲	$28.9B ▲	2332	4.28% ▲	-	-1.88% ▼
UITB	VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	0.25% ▼	$2.7B ▼	1202	4.24% ▲	-	-1.57% ▼
XEMD	BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF	0.29% ▼	$844M ▼	429	5.61% ▲	-	+2.33% ▲
CAFX	Congress Intermediate Bond ETF	0.35% ▼	$321M ▼	50	4.04% ▲	-	-1.60% ▼
IMTB	iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	0.06% ▲	$276M ▼	3454	4.55% ▲	-	-0.78% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GVI보다 유리 · ▼ GVI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de GVI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GVI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GVI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)