GOVZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GOVZ

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$35.16

+0.30 ▲ +0.86%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$34.84

-0.32 ▼ -0.91%

O ETF GOVZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.1%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$268M

약 3677억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.27%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	0.09%	Total Holdings ⓘ	22	Perf Week ⓘ	1.43%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-8.41%	AUM ⓘ	$268M	Perf Month ⓘ	-5.76%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$34.80	Return% 5Y ⓘ	-14.04%	52W High ⓘ	-14.29%	Perf Quarter ⓘ	-2.93%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (5.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.42% 38.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.41%	Perf Half Y ⓘ	-7.13%
Flows% 1M ⓘ	2.65%	Flows% YTD ⓘ	-11.36%	Return% SI ⓘ	-13.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.74%	Perf YTD ⓘ	-4.97%
SMA20 ⓘ	-0.13%	SMA50 ⓘ	-1.48%	SMA200 ⓘ	-5.56%	RSI (14) ⓘ	46.59	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2020/9/24	Prev Close ⓘ	$34.86	Perf Year ⓘ	-4.04%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$35.16

📊 Análise de investimentos de iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ)

Visão geral do ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF는 잔존 만기 25년 이상의 미국 국채 원금 지급분(원금 STRIPS, 'Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities'라고도 함)으로 구성된 ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에, 그리고 최소 90%를 BFA가 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다.

📘 GOVZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $268M 약 3677억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.1% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Treasury & Government.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$100K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.8M

1.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.07% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.07% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-17.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$46.9M

→

Prejuízo acumulado

$-53,066,598

-14.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+0.09% ao ano

하위 25%

Preço -4.04% + Dividendo +4.13% = Total +0.09%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 17.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-8.41% ao ano Acumulado -23.2%

하위 5%

Preço -11.40% + Dividendo +2.99% = Total -8.41%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 27.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-14.04% ao ano Acumulado -53.1%

하위 5%

Preço -16.79% + Dividendo +2.75% = Total -14.04%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 27.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-09-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GOVZ · Somente preço GOVZ · Preço + dividendos acumulados GOVZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GOVZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2020

-4%

2021

-39%

2022

-2%

2023

-15%

2024

-2%

2025

-3%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (-3.2% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 37%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-59.6%

Duração do drawdown: 37 meses

2020-09-25 → 2023-10-19

Ainda em recuperação

2020-09-25 Pior -58% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.72

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.27% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +38.3%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.27%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

38.3%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2020

$0.39 +322.8%

2021

$0.47 +20.6%

2022

$0.47 +0.9%

2023

$0.46 -2.3%

2024

$0.46 -0.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.039

—

1.37%

2026-03-02

$0.036

—

1.29%

2026-02-02

$0.040

—

1.37%

2025-12-19

$0.039

—

1.24%

2025-12-01

$0.037

—

1.31%

2025-11-03

$0.041

—

1.19%

2025-10-01

$0.036

—

1.30%

2025-09-02

$0.038

—

1.41%

2025-08-01

$0.039

—

1.33%

2025-07-01

$0.038

—

1.31%

2025-06-02

$0.039

—

1.38%

2025-05-01

$0.039

—

1.29%

2025-04-01

$0.040

—

1.22%

2025-03-03

$0.037

—

1.10%

2025-02-03

$0.038

—

1.17%

2024-12-18

$0.041

—

1.12%

2024-12-02

$0.039

—

1.04%

2024-11-01

$0.040

—

1.09%

2024-10-01

$0.041

—

1.04%

2024-09-03

$0.038

—

0.96%

2024-08-01

$0.036

—

1.00%

2024-07-01

$0.037

—

1.18%

2024-06-03

$0.038

—

1.07%

2024-05-01

$0.038

—

1.12%

2024-04-01

$0.045

—

1.15%

2024-03-01

$0.032

—

1.01%

2024-02-01

$0.037

—

1.06%

2023-12-14

$0.041

—

1.03%

2023-12-01

$0.038

—

1.13%

2023-11-01

$0.037

—

1.31%

2023-10-02

$0.036

—

1.25%

2023-09-01

$0.039

—

1.10%

2023-08-01

$0.038

—

1.04%

2023-07-03

$0.039

—

0.91%

2023-06-01

$0.039

—

0.98%

2023-05-01

$0.039

—

1.00%

2023-04-03

$0.044

—

0.88%

2023-03-01

$0.042

—

1.00%

2023-02-01

$0.041

—

0.90%

2022-12-15

$0.037

—

0.89%

2022-12-01

$0.039

—

0.93%

2022-11-01

$0.040

—

1.05%

2022-10-03

$0.037

—

0.87%

2022-09-01

$0.039

—

0.87%

2022-08-01

$0.039

—

0.77%

2022-07-01

$0.037

—

0.79%

2022-06-01

$0.041

—

0.74%

2022-05-02

$0.048

—

0.71%

2022-04-01

$0.039

—

0.58%

2022-03-01

$0.035

—

0.52%

2022-02-01

$0.038

—

0.51%

2021-12-16

$0.045

—

0.47%

2021-12-01

$0.037

—

0.44%

2021-11-01

$0.038

—

0.46%

2021-10-01

$0.037

—

0.42%

2021-09-01

$0.037

—

0.37%

2021-08-02

$0.036

—

0.32%

2021-07-01

$0.028

—

0.30%

2021-06-01

$0.010

—

0.28%

2021-05-03

$0.032

—

0.27%

2021-04-01

$0.031

—

0.23%

2021-03-01

$0.028

—

0.19%

2021-02-01

$0.030

—

0.14%

2020-12-17

$0.030

—

0.10%

2020-12-01

$0.030

—

0.07%

2020-11-02

$0.032

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $47K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -27.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

61.1%

최대 단일 종목

7.80%

집중도(HHI)

1027

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

72.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States of America

7.80%

BNO United States of America

7.68%

USLM United States of America

6.34%

BNO United States of America

6.26%

BNO United States of America

6.24%

USLM United States of America

5.83%

BNO United States of America

5.74%

USLM United States of America

5.12%

USLM United States of America

5.07%

#10

BNO United States of America

5.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOVZ보다 유리, ▼ 표시는 GOVZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GOVZ	iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	0.1%	$268M	22	5.27%	-4.97%	-4.04%
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$42.5B ▲	48	4.63% ▼	-	-1.90% ▲
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$11.1B ▲	61	4.53% ▼	-	-1.31% ▲
SPTL	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.6B ▲	101	4.27% ▼	-	-1.23% ▲
VGLT	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.4B ▲	100	4.67% ▼	-	-1.61% ▲
EDV	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.05% ▲	$3.5B ▲	81	5.23% ▼	-	-3.31% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOVZ보다 유리 · ▼ GOVZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de GOVZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GOVZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GOVZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)