FXL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXL

First Trust Technology AlphaDEX Fund

7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)

$196.86

+0.86 ▲ +0.44%

O ETF FXL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.5B

약 3조원

Ativos na carteira

111

Rendimento de dividendos

0.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.49%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	-0.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.84%	AUM ⓘ	$2.5B	Perf Month ⓘ	-6.14%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$196.25	Return% 5Y ⓘ	10.5%	52W High ⓘ	-12.19%	Perf Quarter ⓘ	6.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-68.17% -27.23%	Return% 10Y ⓘ	19.39%	52W Low ⓘ	29.84%	Perf Half Y ⓘ	13.07%
Flows% 1M ⓘ	66.96%	Flows% YTD ⓘ	63.07%	Return% SI ⓘ	12.89%	Volatility(W/M) ⓘ	1.55% 2.33%	Perf YTD ⓘ	16.98%
SMA20 ⓘ	-3.41%	SMA50 ⓘ	-4.45%	SMA200 ⓘ	9.65%	RSI (14) ⓘ	42.22	Beta ⓘ	1.25
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$196	Perf Year ⓘ	22.28%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$196.86

📊 Análise de investimentos de First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL)

Visão geral do ETF

First Trust Technology AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Technology AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Technology 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 기술 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyRussell-1000

규모: $2.5B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+4.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$588.4M

→

Lucro acumulado

+$488.4M

+19.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.49% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.84% ao ano Acumulado +63.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.50% ao ano Acumulado +64.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+19.39% ao ano Acumulado +488.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FXL · Somente preço FXL · Preço + dividendos acumulados FXL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

650

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FXL S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+35%

2017

+1%

2018

+40%

2019

+52%

2020

+20%

2021

-30%

2022

+41%

2023

+19%

2024

+13%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (16.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 159%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.25

Se o mercado subir +10% +12.5%

Se o mercado cair -10% -12.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.33%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.5%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-09 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.3 anos

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.57

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.01% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -27.2%.

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

-27.2%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2010~2025 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 +258.8%

2016

$0.14 -67.9%

2017

$0.17 +24.1%

2018

$0.27 +56.5%

2019

$0.05 -81.6%

2020

$0.14 +193.9%

2021

$0.31 +115.3%

2022

$0.52 +68.4%

2023

$0.17 -67.6%

2024

$0.01 -94.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-25

$0.010

—

0.04%

2024-12-13

$0.033

—

0.35%

2024-09-26

$0.018

—

0.37%

2024-03-21

$0.118

—

0.47%

2023-12-22

$0.373

—

0.47%

2023-09-22

$0.027

—

0.26%

2023-06-27

$0.042

—

0.23%

2023-03-24

$0.080

—

0.39%

2022-12-23

$0.077

—

0.47%

2022-09-23

$0.063

—

0.43%

2022-06-24

$0.052

—

0.32%

2022-03-25

$0.118

—

0.22%

2021-12-23

$0.121

—

0.11%

2021-09-23

$0.023

—

0.02%

2020-06-25

$0.020

—

0.19%

2020-03-26

$0.029

—

0.28%

2019-12-13

$0.048

—

0.55%

2019-09-25

$0.062

—

0.52%

2019-06-14

$0.030

—

0.47%

2019-03-21

$0.126

—

0.45%

2018-12-28

$0.057

—

0.33%

2018-12-18

$0.069

—

0.26%

2018-06-21

$0.022

—

0.24%

2018-03-22

$0.022

—

0.28%

2017-12-21

$0.023

—

0.52%

2017-09-21

$0.031

—

0.82%

2017-06-22

$0.041

—

0.93%

2017-03-23

$0.042

—

1.13%

2016-12-21

$0.132

—

1.30%

2016-09-21

$0.144

—

1.14%

2016-06-22

$0.057

—

0.81%

2016-03-23

$0.094

—

0.66%

2015-12-23

$0.075

—

0.70%

2015-09-23

$0.044

—

0.63%

2014-12-23

$0.117

—

0.62%

2014-09-23

$0.039

—

0.37%

2014-06-24

$0.040

—

0.29%

2014-03-25

$0.021

—

0.35%

2013-12-18

$0.022

—

0.56%

2013-09-20

$0.010

—

0.51%

2013-06-21

$0.055

—

0.59%

2013-03-21

$0.010

—

0.37%

2012-12-21

$0.065

—

0.35%

2012-06-21

$0.011

—

0.05%

2010-12-21

$0.006

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4

5년 누적 (세후) $13

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -27.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

105개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

19.6%

최대 단일 종목

2.39%

집중도(HHI)

126

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

80.6%

Communication Services

5.6%

Industrials

4.5%

Consumer Cyclical

1.0%

Financial

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

2.39%

#2 MU MICRON TECHNOLOGY INC

2.19%

#3 MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

2.12%

#4 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

1.90%

#5 VRT VERTIV HOLDINGS COMPANY

1.88%

SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC

1.88%

#7 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

1.82%

MTSI MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC

1.82%

#9 JBL JABIL INC

1.82%

#10 LRCX LAM RESEARCH CORP

1.73%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXL보다 유리, ▼ 표시는 FXL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXL	First Trust Technology AlphaDEX Fund	0.6%	$2.5B	111	0.01%	+16.98%	+22.28%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+30.59% ▲
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.6B ▲	35	0.28% ▲	-	+113.57% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.4B ▲	154	0.11% ▲	-	+30.60% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▲	255	0.37% ▲	-	+30.98% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXL보다 유리 · ▼ FXL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de FXL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FXL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FXL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)