FTXR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXR

First Trust Nasdaq Transportation ETF

7월 28일 11:01 AM ET (한국 7/29 24:01)

$45.27

+0.09 ▲ +0.20%

O ETF FTXR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.96%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.1%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.01%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.27%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$45.25	Return% 5Y ⓘ	9.2%	52W High ⓘ	-1.95%	Perf Quarter ⓘ	8.84%
Dividend TTM ⓘ	$0.44 (0.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.62% 45.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	44.22%	Perf Half Y ⓘ	12.96%
Flows% 1M ⓘ	-1.25%	Flows% YTD ⓘ	855.2%	Return% SI ⓘ	10.44%	Volatility(W/M) ⓘ	1.68% 1.49%	Perf YTD ⓘ	16.81%
SMA20 ⓘ	0.26%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	12.39%	RSI (14) ⓘ	53.59	Beta ⓘ	1.3
IPO ⓘ	2016/9/22	Prev Close ⓘ	$45.18	Perf Year ⓘ	35.2%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$45.27

📊 Análise de investimentos de First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR)

Visão geral do ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Transportation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Transportation 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 운송 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytransportationgrowth

규모: $1.1B 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+18.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$155.3M

→

Lucro acumulado

+$55.3M

+9.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+36.10% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 18.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.01% ao ano Acumulado +52.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.20% ao ano Acumulado +55.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FTXR · Somente preço FTXR · Preço + dividendos acumulados FTXR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FTXR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-15%

2018

+14%

2019

+15%

2020

+26%

2021

-26%

2022

+21%

2023

+18%

2024

+17%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (15.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 119%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.30

Se o mercado subir +10% +13.0%

Se o mercado cair -10% -13.0%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.49%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-52.1%

Duração do drawdown: 27 meses

2018-01-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2016-09-22 Pior -48% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.96% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +45.2%.

배당수익률

0.96%

주당 배당

$0.44

연간 기준

5년 성장률

45.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2016

$0.31 +468.5%

2017

$0.38 +22.8%

2018

$0.33 -12.7%

2019

$0.09 -72.3%

2020

$0.23 +156.0%

2021

$0.60 +157.5%

2022

$0.45 -24.8%

2023

$0.73 +62.1%

2024

$0.59 -19.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.034

—

1.64%

2025-12-12

$0.169

—

2.53%

2025-09-25

$0.106

—

2.73%

2025-06-26

$0.196

—

2.95%

2025-03-27

$0.117

—

2.42%

2024-12-13

$0.399

—

2.38%

2024-09-26

$0.128

—

1.42%

2024-06-27

$0.089

—

1.31%

2024-03-21

$0.115

—

1.78%

2023-12-22

$0.121

—

2.04%

2023-09-22

$0.072

—

2.11%

2023-06-27

$0.106

—

1.78%

2023-03-24

$0.152

—

2.92%

2022-12-23

$0.167

—

2.62%

2022-09-23

$0.096

—

2.44%

2022-06-24

$0.141

—

2.16%

2022-03-25

$0.196

—

1.33%

2021-12-23

$0.073

—

0.80%

2021-09-23

$0.082

—

0.64%

2021-06-24

$0.078

—

0.40%

2020-12-24

$0.042

—

0.33%

2020-06-25

$0.015

—

1.60%

2020-03-26

$0.034

—

1.84%

2019-12-13

$0.086

—

1.81%

2019-09-25

$0.165

—

1.55%

2019-06-14

$0.016

—

1.46%

2019-03-21

$0.062

—

1.91%

2018-12-18

$0.112

—

1.99%

2018-09-14

$0.066

—

1.55%

2018-06-21

$0.086

—

1.62%

2018-03-22

$0.113

—

1.65%

2017-12-21

$0.069

—

1.40%

2017-09-21

$0.065

—

1.23%

2017-06-22

$0.081

—

0.95%

2017-03-23

$0.092

—

0.65%

2016-12-21

$0.054

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $822

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 45.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

58.6%

최대 단일 종목

8.23%

집중도(HHI)

455

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

63.8%

Consumer Cyclical

33.5%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GM General Motors Company

8.23%

#2 TSLA Tesla Inc

8.03%

#3 UNP Union Pacific Corporation

7.96%

#4 F Ford Motor Company

7.12%

#5 UPS United Parcel Service, Inc.

6.93%

#6 DAL Delta Air Lines Inc.

4.40%

#7 CSX CSX Corporation

4.18%

#8 FDX FedEx Corporation

4.00%

#9 PCAR Paccar Inc

3.98%

#10 URI United Rentals, Inc.

3.77%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXR보다 유리, ▼ 표시는 FTXR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXR	First Trust Nasdaq Transportation ETF	0.6%	$1.1B	44	0.96%	+16.81%	+35.20%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▲	$14.2B ▲	54	0.44% ▼	-	+23.02% ▼
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▲	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▲	$8.3B ▲	66	0.36% ▼	-	+20.23% ▼
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.0B ▲	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTXR보다 유리 · ▼ FTXR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de FTXR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FTXR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FTXR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)