AAL
American Airlines Group Inc
7월 27일 3:54 PM ET (한국 7/28 04:54)
$14.48
+0.92 ▲ +6.79%
아메리칸 항공(AAL) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$9.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +43% · 고점 -23%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Airlines
수익성 Top 57%
성장 Top 43%
밸류에이션 Top 64%
재무 안정 Top 70%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 59원. Nos últimos 3년, costuma ser 14원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 3년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.2 anos lucrativos
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.49 | Insider Own | 1.62% | Shs Outstand | 661.9M | Perf Week | -3.37% |
| Market Cap | 9.57B | Forward P/E | 5.61 | EPS next Y | 579.88% | Insider Trans | -1.16% | Shs Float | 650.7M | Perf Month | -17% |
| Enterprise Value | 36.82B | PEG | 0.05 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 71.07% | Short Float | 8.89% | Perf Quarter | 22.88% |
| Income | -0.33B | P/S | 0.16 | EPS this Y | 5.51% | Inst Trans | -0.58% | Short Ratio | 0.54 | Perf Half Y | -3.63% |
| Sales | 58.34B | P/B | - | EPS next 5Y | 108.22% | ROA | -0.51% | Short Interest | 57.85M | Perf YTD | -5.58% |
| Book/sh | -6 | P/C | 1.13 | EPS past 3/5Y | -4.69% - | ROE | - | 52W High | -22.96% ($18.79) | Perf Year | 26.31% |
| Cash/sh | 12.82 | P/FCF | 33.59 | Sales past 3/5Y | 3.71% 25.8% | ROIC | -1.18% | 52W Low | 43.46% ($10.09) | Perf 3Y | -14.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.06 | EPS Y/Y TTM | -70.6% | Gross Margin | 17.86% | Volatility(W/M) | 3.73% 4.11% | Perf 5Y | -31.72% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.63 | Sales Y/Y TTM | 7.53% | Oper. Margin | 1.83% | ATR (14) | 0.75 | Perf 10Y | -60.19% |
| Dividend Ex-Date | 2020/2/4 | Quick Ratio | 0.42 | EPS Q/Q | -88.18% | Profit Margin | -0.56% | RSI (14) | 40.52 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.53 | Sales Q/Q | 16.28% | SMA20 | -11.42% ($16.35) | Beta | 1.37 | Target Price | $20.01 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -4.47% ($15.16) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $13.56 |
| Employees | 139100 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 347.76% 0.21% | SMA200 | 6.11% ($13.65) | Avg Volume(3M) | 107.45M | Price | $14.48 |
| IPO | 2013/12/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 91658 | Volume | 72,944,856 | Change | 6.79% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $16.7B (YoY +16%) · 순이익 $71M (YoY -88%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de American Airlines Group Inc (AAL)
American Airlines Group Inc: o que é essa empresa?
아메리칸 항공(AAL) 초고성장주
Industrials · Airlines
968º em valor de mercado — mid cap
✈️ Uma das principais companhias aéreas de grande porte que representam os Estados Unidos, é uma empresa de transporte aéreo que opera uma ampla malha de rotas domésticas e internacionais. Com uma estrutura de rotas centrada em aeroportos-hub e um programa de milhagens, conduz operações de transporte de passageiros e cargas, sendo considerada uma das quatro maiores companhias aéreas de grande porte dos EUA.
Saiba mais sobre American Airlines Group Inc →Valor de mercado
$9.6B
cerca de R$ 13.1 trilhões
⚖️ 3% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap968
Número de funcionários139,100pessoas
IPO2013/12/09
Cotação atual$14.48 ≈ 19,838원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +347.8% 매출 +0.2%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +13.7% 매출 +0.9%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 1월 27일 (화) · 장 시작 전
🎯 Ex-dividendo 2020년 2월 4일 (화)
Ela lucra bem?
Rentabilidade fraca
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
1.8%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-0.6%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
17.9%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-0.5%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-1.2%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.53
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.42
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$20.01
현재가 대비 +38.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.05
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+579.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+108.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Leve tendência a superar estimativas
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+62.0%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.05 +227.6%
2026.04.23
상회
실적 $-0.40 · 예상 $-0.46 +13.0%
2026.01.27
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.35 -54.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+5.5%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+579.9%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+108.2%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-4.7%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+25.8%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+16.3%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -100%p vs. mercado
AAL -31.7% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-99.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-108.0%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+9.8%p
Leve vantagem sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+7.3%p
Leve vantagem sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-43.5%p) Máxima (-23.0%p)
Preço atual está 43.5% acima da mínima e 23.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-33.2%
Volatilidade anual
53.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $14.48 abaixo da média ($16.34). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Momentum de baixa mantido
MACD -0.313 < Signal 0.076 em zona negativa + Hist negativo (-0.389). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 40.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 26.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas, Caro em Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
5.61x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.16x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
12.06x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
33.59x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$20.01 em relação ao preço atual +38.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrials 대형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -1.2% · Leve venda líquida institucional -0.6% · Posições vendidas em nível moderado 8.9% · Posições vendidas aumentaram +1.2 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-1.2%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-0.6%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 71.1%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 1.6%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 27.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
8.9%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +1.2% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
0.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 661.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 650.7M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm AAL
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL Este ativo | $9.6B | - | - | - | - | +6.8% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| Média do setor | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
ETFs derivativos relacionados a AAL
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em AAL
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham AAL com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 아메리칸 항공(AAL)?
아메리칸 항공(AAL) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Airlines.
Qual é o valor de mercado de AAL?
O valor de mercado de AAL é de aproximadamente $9.6B, ocupando a 968ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AAL?
AAL registrou máxima de $18.79 e mínima de $10.09 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.