FLLA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLLA

Franklin FTSE Latin America ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$27.26

+0.01 ▲ +0.02%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$27.26

+0.00 +0.00%

O ETF FLLA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$109M

약 1492억원

Ativos na carteira

136

Rendimento de dividendos

4.78%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.1%	Total Holdings ⓘ	136	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.88%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	2.71%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$27.22	Return% 5Y ⓘ	9.67%	52W High ⓘ	-12.01%	Perf Quarter ⓘ	-7.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (4.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.91% 23.97%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.24%	Perf Half Y ⓘ	-1.69%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	119.73%	Return% SI ⓘ	6.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.01%	Perf YTD ⓘ	13.16%
SMA20 ⓘ	1.04%	SMA50 ⓘ	0.39%	SMA200 ⓘ	2.25%	RSI (14) ⓘ	52.43	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2018/10/11	Prev Close ⓘ	$27.25	Perf Year ⓘ	32.72%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.26

📊 Análise de investimentos de Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA)

Visão geral do ETF

Franklin FTSE Latin America ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2018년 상장, 8년 운영 중.

Franklin FTSE Latin America ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 라틴 아메리카 지역의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Latin America RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하며, 지수와 유사한 수준으로 특정 산업에 투자를 집중할 수 있습니다.

📘 FLLA ETF 자세히 알아보기 →

Latin-Americaequitymid-large-cap

규모: $109M 약 1492억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.19% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. O custo é de aproximadamente R$ 190,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.16% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.16% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.16% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+19.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$158.6M

→

Lucro acumulado

+$58.6M

+9.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+37.10% ao ano

상위 25%

Preço +32.72% + Dividendo +4.38% = Total +37.10%/ano

Superou o benchmark em 19.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.88% ao ano Acumulado +40.0%

하위 25%

Preço +4.58% + Dividendo +7.30% = Total +11.88%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.67% ao ano Acumulado +58.6%

평균권

Preço +1.47% + Dividendo +8.20% = Total +9.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-10-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FLLA · Somente preço FLLA · Preço + dividendos acumulados FLLA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FLLA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2018

+15%

2019

-17%

2020

-8%

2021

+10%

2022

+39%

2023

-26%

2024

+50%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 8 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (12.2% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 79%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.69

Se o mercado subir +10% +6.9%

Se o mercado cair -10% -6.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.01%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-53.9%

Duração do drawdown: 3 meses

2020-01-02 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 3.3 anos

2018-10-11 Pior -50% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.12

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.78% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +24.0%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

4.78%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

24.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2018

$0.90 +658.0%

2019

$0.50 -44.6%

2020

$1.52 +204.4%

2021

$1.87 +23.1%

2022

$1.34 -28.4%

2023

$1.19 -11.3%

2024

$1.46 +22.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.316

—

6.13%

2025-12-19

$0.618

—

7.34%

2025-06-20

$0.527

—

8.16%

2024-12-31

$0.025

—

7.04%

2024-12-20

$0.592

—

6.66%

2024-06-21

$0.573

—

6.90%

2023-12-15

$0.817

—

10.16%

2023-06-16

$0.524

—

10.38%

2022-12-16

$1.07

—

10.54%

2022-06-17

$0.799

—

10.24%

2021-12-30

$0.111

—

7.61%

2021-12-13

$1.10

—

8.85%

2021-06-10

$0.307

—

3.08%

2020-12-14

$0.338

—

2.17%

2020-06-11

$0.162

—

3.33%

2019-12-11

$0.443

—

3.79%

2019-06-11

$0.459

—

2.15%

2018-12-20

$0.119

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.19% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

133개

상위 10개 비중

39.0%

최대 단일 종목

6.88%

집중도(HHI)

231

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.8% +4%p

Basic Materials

11.8% +9%p

Energy

10.9% +7%p

Consumer Defensive

4.7%

Industrials

4.5% -3%p

Communication Services

3.7% -5%p

Utilities

2.1%

Technology

1.3% -29%p

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE Vale S.A.

6.88%

#2 ITUB Itau Unibanco Holding SA

5.53%

#3 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

5.15%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

4.63%

GGAL GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV

3.86%

#6 - Grupo Mexico SAB de CV

3.68%

#7 AMX America Movil S.A.B. de C.V.

2.41%

FMX Fomento Economico Mexicano S A B de C V

2.32%

BBD Banco Bradesco SA

2.29%

#10 - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao

2.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLLA보다 유리, ▼ 표시는 FLLA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLLA	Franklin FTSE Latin America ETF	0.19%	$109M	136	4.78%	+13.16%	+32.72%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▼	-	+29.19% ▼
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-