FITE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FITE

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$106.78

-0.86 ▼ -0.80%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$106.78

+0.00 +0.00%

O ETF FITE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$144M

약 1977억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.13%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.63%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	-1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.24%	AUM ⓘ	$144M	Perf Month ⓘ	1.25%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$107.68	Return% 5Y ⓘ	17.07%	52W High ⓘ	-9.97%	Perf Quarter ⓘ	14.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	58.21% -13.38%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	43.43%	Perf Half Y ⓘ	12.88%
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	20.55%	Return% SI ⓘ	16.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.45% 1.9%	Perf YTD ⓘ	25.14%
SMA20 ⓘ	-2.54%	SMA50 ⓘ	-1.96%	SMA200 ⓘ	13.23%	RSI (14) ⓘ	45.89	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2017/12/27	Prev Close ⓘ	$107.64	Perf Year ⓘ	37.7%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$106.78

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Kensho Future Security 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 전 세계 선진국 및 신흥 시장 중 '미래 보안(Future Security)' 섹터로 분류된 기업들의 미국 상장 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 FITE ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycyber-security

규모: $144M 약 1977억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.37% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+20.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$219.9M

→

Lucro acumulado

+$119.9M

+17.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+38.63% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 20.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+30.24% ao ano Acumulado +120.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 11.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.07% ao ano Acumulado +119.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-12-27 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FITE · Somente preço FITE · Preço + dividendos acumulados FITE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FITE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2017

-1%

2018

+34%

2019

+18%

2020

+17%

2021

-18%

2022

+28%

2023

+24%

2024

+27%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: à frente (23.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 123%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.03

Se o mercado subir +10% +10.3%

Se o mercado cair -10% -10.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.9%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-20

recuperou em cerca de 9 meses

2017-12-27 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.59

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.13% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -13.4%.

배당수익률

0.13%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

-13.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52

2018

$0.17 -67.2%

2019

$0.41 +137.4%

2020

$0.48 +19.2%

2021

$0.05 -89.7%

2022

$0.07 +44.0%

2023

$0.08 +6.9%

2024

$0.20 +157.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.028

—

0.25%

2025-12-22

$0.039

—

0.23%

2025-09-22

$0.065

—

0.22%

2025-06-23

$0.043

—

0.20%

2025-03-24

$0.051

—

0.16%

2024-12-23

$0.007

—

0.11%

2024-09-23

$0.025

—

0.16%

2024-06-24

$0.020

—

0.17%

2024-03-18

$0.025

—

0.17%

2023-12-18

$0.028

—

0.17%

2023-09-18

$0.023

—

0.13%

2023-06-20

$0.017

—

0.13%

2023-03-20

$0.004

—

0.12%

2022-12-19

$0.019

—

0.28%

2022-06-21

$0.021

—

0.55%

2022-03-21

$0.010

—

0.95%

2021-12-20

$0.070

—

1.12%

2021-09-20

$0.130

—

0.97%

2021-06-21

$0.009

—

0.73%

2021-03-22

$0.275

—

1.40%

2020-12-21

$0.076

—

1.02%

2020-09-21

$0.002

—

1.19%

2020-06-22

$0.017

—

1.24%

2020-03-23

$0.311

—

1.64%

2019-12-23

$0.056

—

1.64%

2019-09-23

$0.055

—

1.58%

2019-06-24

$0.011

—

1.46%

2019-03-18

$0.049

—

1.62%

2018-12-24

$0.473

—

1.90%

2018-09-24

$0.010

—

0.14%

2018-06-18

$0.019

—

0.11%

2018-03-19

$0.020

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $111

5년 누적 (세후) $425

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -13.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +3.8% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

78개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

27.2%

최대 단일 종목

7.64%

집중도(HHI)

205

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.2%

Industrials

35.0%

Communication Services

3.7%

Energy

2.7%

Healthcare

2.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.64%

PL Planet Labs PBC

3.06%

#3 ESLT Elbit Systems Ltd

2.40%

#4 PANW Palo Alto Networks Inc

2.26%

RCAT Red Cat Holdings Inc

2.22%

IRDM Iridium Communications Inc

2.09%

ESE ESCO Technologies Inc

1.97%

AKAM Akamai Technologies Inc

1.89%

DCO Ducommun Inc

1.88%

#10 LMT Lockheed Martin Corp

1.84%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FITE보다 유리, ▼ 표시는 FITE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FITE	State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF	0.45%	$144M	80	0.13%	+25.14%	+37.70%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▲	-	+8.79% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1037	0.55% ▲	-	+17.60% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▲	-	+18.63% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	147	1.40% ▲	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▲	-	+14.02% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FITE보다 유리 · ▼ FITE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de FITE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FITE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FITE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)