FICS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FICS

First Trust International Developed Capital Strength ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$42.45

+0.71 ▲ +1.70%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$42.43

+0.00 +0.00%

O ETF FICS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.7%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$215M

약 2948억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.36%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	2.09%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.94%	AUM ⓘ	$215M	Perf Month ⓘ	2.27%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$41.79	Return% 5Y ⓘ	5.86%	52W High ⓘ	-2.14%	Perf Quarter ⓘ	4.84%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.83% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.96%	Perf Half Y ⓘ	4.69%
Flows% 1M ⓘ	-0.96%	Flows% YTD ⓘ	-7.29%	Return% SI ⓘ	7.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.61%	Perf YTD ⓘ	5.83%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	2.66%	SMA200 ⓘ	5.46%	RSI (14) ⓘ	61.15	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2020/12/16	Prev Close ⓘ	$41.74	Perf Year ⓘ	9.37%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$42.45

📊 Análise de investimentos de First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS)

Visão geral do ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

First Trust International Developed Capital Strength ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 The International Developed Capital Strength 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 선진국 시장에서 재무 구조가 건실하고 시장 지배력이 있어 장기적으로 안정적인 성과를 낼 가능성이 높은 기업의 보통주 및 리츠(REITs)에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FICS ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityREITs

규모: $215M 약 2948억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.7% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$700K

Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.5M

12.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.61% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.61% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.60% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-10.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$132.9M

→

Lucro acumulado

+$32.9M

+5.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+7.36% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.94% ao ano Acumulado +36.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.86% ao ano Acumulado +32.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-12-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FICS · Somente preço FICS · Preço + dividendos acumulados FICS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FICS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2020

+20%

2021

-20%

2022

+18%

2023

+4%

2024

+21%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: atrás (6.5% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 60%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.72

Se o mercado subir +10% +7.2%

Se o mercado cair -10% -7.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-29.2%

Duração do drawdown: 9 meses

2021-12-28 → 2022-09-27

recuperou em cerca de 1.7 anos

2020-12-17 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.27

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.81% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.81%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46

2021

$0.54 +17.7%

2022

$0.34 -36.9%

2023

$0.68 +98.3%

2024

$0.74 +8.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.195

—

2.46%

2025-12-12

$0.034

—

2.36%

2025-09-25

$0.092

—

2.67%

2025-06-26

$0.468

—

3.19%

2025-03-27

$0.148

—

2.10%

2024-12-13

$0.188

—

2.12%

2024-09-26

$0.103

—

1.47%

2024-06-27

$0.336

—

1.48%

2024-03-21

$0.055

—

1.14%

2023-12-22

$0.062

—

1.26%

2023-09-22

$0.054

—

1.55%

2023-06-27

$0.173

—

1.30%

2023-03-24

$0.055

—

1.96%

2022-12-23

$0.077

—

2.32%

2022-09-23

$0.112

—

2.43%

2022-06-24

$0.294

—

2.67%

2022-03-25

$0.062

—

1.60%

2021-12-23

$0.127

—

1.28%

2021-09-23

$0.037

—

0.93%

2021-06-24

$0.249

—

0.87%

2021-03-25

$0.050

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

3.05%

집중도(HHI)

204

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.3%

Basic Materials

5.2%

Healthcare

4.6%

Technology

3.5%

Energy

3.0%

Industrials

2.0%

Consumer Defensive

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 IMO Imperial Oil Ltd.

3.05%

#2 RIO Rio Tinto PLC

2.71%

#3 BHP BHP Group Ltd.

2.53%

#4 - GSK plc

2.50%

#5 - Singapore Telecommunications Ltd.

2.34%

#6 - Coca-Cola HBC AG

2.34%

#7 TD The Toronto-Dominion Bank

2.33%

#8 - Singapore Exchange Ltd.

2.33%

#9 NVS Novartis AG

2.31%

#10 AZN AstraZeneca PLC

2.30%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FICS보다 유리, ▼ 표시는 FICS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FICS	First Trust International Developed Capital Strength ETF	0.7%	$215M	56	1.81%	+5.83%	+9.37%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲