FDHY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDHY

Fidelity Enhanced High Yield ETF

7월 28일 11:15 AM ET (한국 7/29 24:15)

$48.89

+0.08 ▲ +0.16%

O ETF FDHY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$566M

약 7752억원

Ativos na carteira

297

Rendimento de dividendos

6.54%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	6.28%	Total Holdings ⓘ	297	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.14%	AUM ⓘ	$566M	Perf Month ⓘ	-0.73%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$48.78	Return% 5Y ⓘ	3.68%	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	-1.15%
Dividend TTM ⓘ	$3.2 (6.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.64% 6.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.85%	Perf Half Y ⓘ	-1.25%
Flows% 1M ⓘ	5.96%	Flows% YTD ⓘ	23.03%	Return% SI ⓘ	5.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.33%	Perf YTD ⓘ	-0.89%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	-0.39%	SMA200 ⓘ	-0.62%	RSI (14) ⓘ	41.44	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	2018/6/14	Prev Close ⓘ	$48.81	Perf Year ⓘ	-0.24%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$48.89

📊 Análise de investimentos de Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY)

Visão geral do ETF

Fidelity Enhanced High Yield ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Fidelity High Yield Factor ETF는 높은 수준의 수익(소득)을 추구합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 투자 부적격 등급(하이일드 채권 또는 정크 본드라고도 함)의 채권 증권에 투자합니다. 어드바이저는 펀드 구성 및 종목 선정 시 신용 등급 분포와 위험 특성 측면에서 ICE BofA BB-B US High Yield Constrained 지수를 지침으로 활용합니다. 주로 S&P 기준 BB 또는 B 등급, Moody's 기준 Ba 또는 B 등급 등 주요 신용평가사로부터 유사한 등급을 받은 증권이나 무등급인 경우 어드바이저가 유사한 품질로 간주하는 증권에 투자합니다.

📘 FDHY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondshigh-yield

규모: $566M 약 7752억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Corporate.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.32% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.32% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Corporate.-11.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$119.8M

→

Lucro acumulado

+$19.8M

+3.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.28% ao ano

상위 5%

Preço -0.24% + Dividendo +6.52% = Total +6.28%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.14% ao ano Acumulado +26.5%

상위 25%

Preço +1.71% + Dividendo +6.43% = Total +8.14%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.68% ao ano Acumulado +19.8%

평균권

Preço -2.32% + Dividendo +6.00% = Total +3.68%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-06-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDHY · Somente preço FDHY · Preço + dividendos acumulados FDHY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDHY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2018

+17%

2019

+10%

2020

+4%

2021

-11%

2022

+11%

2023

+8%

2024

+9%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (1.4% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 20%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.38

Se o mercado subir +10% +3.8%

Se o mercado cair -10% -3.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.33%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 77 dias

2018-06-14 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 6.54% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.8%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

6.54%

주당 배당

$3.20

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (97건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.47

2018

$2.63 +78.7%

2019

$3.21 +22.2%

2020

$3.32 +3.4%

2021

$2.46 -26.1%

2022

$3.00 +22.2%

2023

$3.18 +5.9%

2024

$3.24 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 97건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.269

—

6.66%

2026-02-26

$0.270

—

7.04%

2026-01-29

$0.236

—

7.03%

2025-12-30

$0.302

—

7.19%

2025-11-26

$0.250

—

7.12%

2025-10-30

$0.264

—

7.15%

2025-09-29

$0.252

—

6.58%

2025-08-28

$0.274

—

7.14%

2025-07-30

$0.272

—

7.16%

2025-06-27

$0.276

—

7.14%

2025-05-29

$0.264

—

7.21%

2025-04-29

$0.274

—

6.72%

2025-03-28

$0.290

—

6.67%

2025-02-27

$0.251

—

6.50%

2025-01-30

$0.267

—

6.54%

2024-12-30

$0.307

—

6.58%

2024-11-27

$0.258

—

6.94%

2024-10-30

$0.263

—

6.47%

2024-09-27

$0.246

—

6.43%

2024-08-29

$0.261

—

6.50%

2024-07-30

$0.253

—

6.56%

2024-06-27

$0.265

—

7.13%

2024-05-30

$0.271

—

6.60%

2024-04-26

$0.268

—

6.58%

2024-03-26

$0.262

—

6.97%

2024-02-27

$0.265

—

6.44%

2024-01-29

$0.256

—

6.32%

2023-12-27

$0.271

—

6.69%

2023-11-28

$0.256

—

6.81%

2023-10-27

$0.290

—

7.01%

2023-09-27

$0.254

—

6.73%

2023-08-29

$0.257

—

6.45%

2023-07-27

$0.240

—

6.37%

2023-06-28

$0.251

—

6.30%

2023-05-26

$0.247

—

6.24%

2023-04-26

$0.242

—

6.02%

2023-03-29

$0.241

—

5.96%

2023-02-24

$0.229

—

5.93%

2023-01-27

$0.221

—

5.67%

2022-12-28

$0.225

—

5.86%

2022-11-28

$0.216

—

7.75%

2022-10-27

$0.218

—

8.16%

2022-09-28

$0.221

—

8.29%

2022-08-29

$0.200

—

7.47%

2022-07-27

$0.207

—

7.72%

2022-06-28

$0.199

—

7.98%

2022-05-26

$0.202

—

7.36%

2022-04-27

$0.196

—

7.32%

2022-03-29

$0.194

—

6.92%

2022-02-24

$0.197

—

6.84%

2022-01-27

$0.180

—

6.65%

2021-12-29

$0.206

—

6.45%

2021-12-03

$1.13

—

7.65%

2021-11-26

$0.195

—

5.49%

2021-10-27

$0.190

—

5.74%

2021-09-28

$0.189

—

5.72%

2021-08-27

$0.184

—

5.74%

2021-07-28

$0.189

—

5.80%

2021-06-28

$0.184

—

5.47%

2021-05-26

$0.184

—

5.96%

2021-04-28

$0.171

—

6.01%

2021-03-29

$0.155

—

5.74%

2021-02-24

$0.167

—

6.08%

2021-01-27

$0.182

—

6.17%

2020-12-29

$0.198

—

5.79%

2020-12-04

$0.808

—

6.31%

2020-11-25

$0.181

—

5.17%

2020-10-28

$0.206

—

5.34%

2020-09-28

$0.194

—

4.98%

2020-08-27

$0.217

—

5.28%

2020-07-29

$0.211

—

4.91%

2020-06-26

$0.205

—

5.11%

2020-05-27

$0.219

—

5.54%

2020-04-28

$0.215

—

5.37%

2020-03-27

$0.201

—

5.71%

2020-02-26

$0.175

—

5.35%

2020-01-29

$0.185

—

5.29%

2019-12-27

$0.212

—

5.39%

2019-12-06

$0.242

—

5.04%

2019-11-26

$0.197

—

4.97%

2019-10-29

$0.195

—

5.02%

2019-09-26

$0.197

—

5.09%

2019-08-28

$0.202

—

5.16%

2019-07-29

$0.209

—

4.80%

2019-06-26

$0.198

—

5.11%

2019-05-29

$0.214

—

4.82%

2019-04-26

$0.195

—

4.35%

2019-03-27

$0.187

—

4.02%

2019-02-26

$0.228

—

3.69%

2019-01-29

$0.156

—

3.28%

2018-12-27

$0.247

—

3.09%

2018-11-28

$0.207

—

2.49%

2018-10-29

$0.221

—

2.07%

2018-09-26

$0.221

—

1.59%

2018-08-29

$0.222

—

1.15%

2018-07-27

$0.233

—

0.71%

2018-06-27

$0.122

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -9.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

617개

상위 10개 비중

27.5%

최대 단일 종목

10.09%

집중도(HHI)

258

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

12.0%

Energy

9.4%

Financial

7.1%

Real Estate

6.6%

Basic Materials

5.8%

Consumer Cyclical

5.8%

Healthcare

4.7%

Technology

4.5%

Utilities

3.5%

Communication Services

3.2%

Consumer Defensive

2.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

10.09%

#2 - Fidelity Revere Street Trust

7.30%

#3 - Fidelity Revere Street Trust

1.89%

#4 - Fidelity Revere Street Trust

1.71%

GLNG GOLAR LNG LTD

1.11%

#6 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC

1.11%

GLNG GOLAR LNG LTD

1.09%

#8 CRWV COREWEAVE INC

1.08%

#9 - ENQUEST PLC

1.06%

#10

RITM RITHM CAPITAL CORP

1.02%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDHY보다 유리, ▼ 표시는 FDHY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDHY	Fidelity Enhanced High Yield ETF	0.35%	$566M	297	6.54%	-0.89%	-0.24%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▼	-	-1.52% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDHY보다 유리 · ▼ FDHY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de FDHY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDHY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDHY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)