ETHV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ETHV

VanEck Ethereum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.08

-0.38 ▼ -1.34%

🌙 7월 28일 6:21 PM ET (한국 7/29 07:21)

$28.08

+0.00 +0.00%

O ETF ETHV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$95M

약 1306억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-48.11%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$95M	Perf Month ⓘ	22.03%
Expense ⓘ	-	NAV ⓘ	$28.45	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-60.55%	Perf Quarter ⓘ	-16.05%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.36%	Perf Half Y ⓘ	-33.79%
Flows% 1M ⓘ	-0.02%	Flows% YTD ⓘ	-20.1%	Return% SI ⓘ	-24.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.58% 2.19%	Perf YTD ⓘ	-35.36%
SMA20 ⓘ	5.62%	SMA50 ⓘ	5%	SMA200 ⓘ	-23.63%	RSI (14) ⓘ	57.26	Beta ⓘ	2.36
IPO ⓘ	2024/7/23	Prev Close ⓘ	$28.46	Perf Year ⓘ	-49.53%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$28.08

📊 Análise de investimentos de VanEck Ethereum ETF (ETHV)

Visão geral do ETF

VanEck Ethereum ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

VanEck Ethereum ETF는 신탁 운영 비용을 차감한 이더리움(ETH) 가격의 성과를 반영하고자 합니다. 투자 목표 달성을 위해 이더리움을 직접 보유하며, MarketVector Ethereum Benchmark Rate를 기반으로 매일 주당 가치를 평가합니다. 레버리지나 파생 상품을 사용하지 않고 이더리움 네트워크의 기본 자산에 직접 노출되는 방식입니다.

📘 ETHV ETF 자세히 알아보기 →

Globalcrypto-spotcryptoethereum

규모: $95M 약 1306억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0% ao ano

A avaliação considera todos os ETFs porque a amostra da categoria é insuficiente.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

Custo anual mediano da categoria

Sem dados de distribuição da categoria

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

0.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

--0.14% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

--0.15% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

--0.15% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-65.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema

A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$51.9M

→

Prejuízo acumulado

$-48,110,000

-48.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-48.11% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 65.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-07-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ETHV · Somente preço ETHV · Preço + dividendos acumulados ETHV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ETHV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-4%

2024

-14%

2025

-38%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 280%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.

₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema

A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

2.36

Se o mercado subir +10% +23.6%

Se o mercado cair -10% -23.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.19%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-67.9%

Duração do drawdown: 10 meses

2025-08-22 → 2026-06-25

Ainda em recuperação

2024-07-23 Pior -67% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.40

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-23.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca exposição a criptoativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -65.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ETHV보다 유리, ▼ 표시는 ETHV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ETHV	VanEck Ethereum ETF	0%	$95M	2	-	-35.36%	-49.53%
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▼	$47.7B ▲	2	-	-	-46.14% ▲
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▼	$11.2B ▲	3	-	-	-46.11% ▲
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.7B ▲	1	-	-	-46.77% ▲
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▼	$5.6B ▲	2	-	-	-49.67% ▼
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▼	$3.8B ▲	1	-	-	-46.07% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ETHV보다 유리 · ▼ ETHV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 3) que operam o mesmo tema de ETHV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ETHV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ETHV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)