EMKT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMKT

Lazard Emerging Markets Opportunities ETF

7월 28일 2:00 PM ET (한국 7/29 03:00)

$29.47

-0.39 ▼ -1.31%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$29.47

+0.00 +0.00%

O ETF EMKT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.74%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$165M

약 2254억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.47%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	-4.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$165M	Perf Month ⓘ	-6.2%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$29.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.46%	Perf Quarter ⓘ	1.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.97%	Perf Half Y ⓘ	10.22%
Flows% 1M ⓘ	-2.88%	Flows% YTD ⓘ	12.08%	Return% SI ⓘ	24.81%	Volatility(W/M) ⓘ	1.14% 1.36%	Perf YTD ⓘ	17.49%
SMA20 ⓘ	-4.08%	SMA50 ⓘ	-5.56%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	39.71	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/27	Prev Close ⓘ	$29.86	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$29.47

📊 Análise de investimentos de Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT)

Visão geral do ETF

Lazard Emerging Markets Opportunities ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2025년 상장, 1년 운영 중.

Lazard Emerging Markets Opportunities ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 이 포트폴리오는 주로 신흥 시장 국가에서 주요 사업 활동을 영위하는 비미국 기업의 주식(주로 보통주)에 투자하며, 운용역이 판단하기에 이익, 현금 흐름 또는 자산 가치 대비 저평가된 기업을 선정합니다.

📘 EMKT ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityfundamentalvalue

규모: $165M 약 2254억원
운용사: Lazard
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.74% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$740K

Custo adicional anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.2M

13.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.65% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.65% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.64% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.36%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-14.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-25 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 18 dias

2025-10-27 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.74

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.47% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $402

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.74% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

75개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

75개

상위 10개 비중

42.6%

최대 단일 종목

8.17%

집중도(HHI)

302

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

9.6%

Consumer Cyclical

5.3%

Financial

4.3%

Basic Materials

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.17%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

7.87%

#3 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

7.48%

#4 - Tencent Holdings Ltd

4.06%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd

3.06%

#6 - China Merchants Bank Co Ltd

3.01%

#7 - SK hynix Inc

2.62%

#8 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd

2.54%

#9 - Anglo American PLC

2.22%

#10 SHG Shinhan Financial Group Co Ltd

1.61%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMKT보다 유리, ▼ 표시는 EMKT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMKT	Lazard Emerging Markets Opportunities ETF	0.74%	$165M	82	0.47%	+17.49%	-
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.6B ▲	392	3.68% ▲	-	+19.00%
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.3B ▲	129	1.75% ▲	-	+55.46%
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.71% ▲	-	+26.38%
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	407	4.30% ▲	-	+18.20%
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.17% ▲	-	+25.41%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMKT보다 유리 · ▼ EMKT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de EMKT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EMKT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EMKT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)