CSM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CSM

ProShares Large Cap Core Plus

7월 28일 12:45 PM ET (한국 7/29 01:45)

$85.22

+0.31 ▲ +0.36%

O ETF CSM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$507M

약 6949억원

Ativos na carteira

305

Rendimento de dividendos

1.05%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.3%	Total Holdings ⓘ	305	Perf Week ⓘ	-0.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.56%	AUM ⓘ	$507M	Perf Month ⓘ	1.79%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$84.96	Return% 5Y ⓘ	12.58%	52W High ⓘ	-2.71%	Perf Quarter ⓘ	4.15%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.12% 10.07%	Return% 10Y ⓘ	14.66%	52W Low ⓘ	20.73%	Perf Half Y ⓘ	6.9%
Flows% 1M ⓘ	-0.33%	Flows% YTD ⓘ	-2.47%	Return% SI ⓘ	15.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.56%	Perf YTD ⓘ	6.95%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	-0.22%	SMA200 ⓘ	5.87%	RSI (14) ⓘ	48.64	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2009/7/14	Prev Close ⓘ	$84.91	Perf Year ⓘ	17.95%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$85.22

📊 Análise de investimentos de ProShares Large Cap Core Plus (CSM)

Visão geral do ETF

ProShares Large Cap Core Plus · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2009년 상장, 17년 운영 중.

ProShares Large Cap Core Plus는 수수료 차감 전 기준으로 Credit Suisse 130/30 Large Cap Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 운용사가 판단하기에 조합 시 지수 성과를 복제할 수 있는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 미국 대형주 500개 종목을 대상으로 규칙 기반 랭킹·가중치 방식을 적용해 롱 또는 숏 포지션을 취하는 투자 전략을 복제하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CSM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-caplong-short

규모: $507M 약 6949억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.45% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 450,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.45%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Economia anual de $340K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.31% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.31% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Quant Strat.+1.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$392.8M

→

Lucro acumulado

+$292.8M

+14.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.30% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.56% ao ano Acumulado +66.7%

상위 5%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.58% ao ano Acumulado +80.8%

상위 5%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.66% ao ano Acumulado +292.8%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CSM · Somente preço CSM · Preço + dividendos acumulados CSM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CSM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+10%

2020

+35%

2021

-19%

2022

+24%

2023

+22%

2024

+22%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (7.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 98%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.55

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.05% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.1%.

배당수익률

1.05%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

10.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 -0.1%

2016

$0.43 +3.9%

2017

$0.47 +9.2%

2018

$0.54 +16.3%

2019

$0.51 -6.1%

2020

$0.43 -15.2%

2021

$0.62 +42.2%

2022

$0.64 +4.2%

2023

$0.70 +9.2%

2024

$0.82 +17.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.213

—

1.37%

2025-12-24

$0.259

—

1.02%

2025-09-24

$0.196

—

1.25%

2025-06-25

$0.200

—

1.34%

2025-03-26

$0.169

—

1.11%

2024-12-23

$0.217

—

1.05%

2024-09-25

$0.165

—

1.07%

2024-06-26

$0.174

—

1.09%

2024-03-20

$0.146

—

1.31%

2023-12-20

$0.209

—

1.57%

2023-09-20

$0.145

—

1.56%

2023-06-21

$0.147

—

1.55%

2023-03-22

$0.142

—

1.66%

2022-12-22

$0.204

—

1.70%

2022-09-21

$0.141

—

1.45%

2022-06-22

$0.139

—

1.34%

2022-03-23

$0.133

—

1.07%

2021-12-23

$0.142

—

1.04%

2021-09-22

$0.089

—

1.06%

2021-06-22

$0.097

—

1.17%

2021-03-23

$0.106

—

1.38%

2020-12-23

$0.141

—

1.61%

2020-09-23

$0.108

—

1.81%

2020-06-24

$0.121

—

2.03%

2020-03-25

$0.141

—

2.06%

2019-12-24

$0.160

—

1.80%

2019-09-25

$0.133

—

1.85%

2019-06-25

$0.153

—

1.50%

2019-03-20

$0.099

—

1.66%

2018-12-26

$0.149

—

1.94%

2018-09-26

$0.123

—

1.57%

2018-06-20

$0.111

—

1.56%

2018-03-21

$0.084

—

1.50%

2017-12-26

$0.112

—

1.28%

2017-09-27

$0.135

—

1.41%

2017-06-21

$0.095

—

1.63%

2017-03-22

$0.087

—

1.73%

2016-12-21

$0.121

—

1.97%

2016-09-21

$0.096

—

2.00%

2016-06-22

$0.090

—

2.03%

2016-03-23

$0.105

—

2.07%

2015-12-22

$0.137

—

2.12%

2015-09-23

$0.100

—

1.99%

2015-06-24

$0.081

—

1.75%

2015-03-25

$0.095

—

1.78%

2014-12-22

$0.107

—

1.73%

2014-09-24

$0.082

—

1.64%

2014-06-25

$0.079

—

1.64%

2014-03-26

$0.083

—

1.40%

2013-12-24

$0.090

—

1.46%

2013-09-25

$0.066

—

1.20%

2013-06-26

$0.072

—

0.93%

2013-03-20

$0.041

—

0.77%

2012-12-26

$0.052

—

0.61%

2012-09-25

$0.011

—

0.40%

2012-03-21

$0.037

—

1.13%

2011-12-23

$0.018

—

1.01%

2011-09-21

$0.041

—

1.03%

2011-06-22

$0.028

—

0.86%

2011-03-23

$0.056

—

0.70%

2010-09-21

$0.012

—

0.80%

2010-06-22

$0.032

—

0.73%

2010-03-24

$0.005

—

0.45%

2009-12-23

$0.033

—

0.43%

2009-09-24

$0.022

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $893

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.45% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Quant Strat

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

307개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

307개

상위 10개 비중

29.1%

최대 단일 종목

5.18%

집중도(HHI)

129

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.4%

Financial

14.4%

Industrials

8.5%

Healthcare

8.4%

Consumer Cyclical

7.8%

Communication Services

7.3%

Utilities

4.7%

Consumer Defensive

4.0%

Real Estate

3.9%

Energy

1.7%

Basic Materials

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

5.18%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

4.92%

#3 AAPL Apple, Inc.

4.43%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.32%

#5 - N/A

2.38%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

2.24%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

1.91%

#8 AVGO Broadcom, Inc.

1.77%

#9 GOOGL Alphabet, Inc.

1.47%

#10 META Meta Platforms, Inc.

1.43%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSM보다 유리, ▼ 표시는 CSM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CSM	ProShares Large Cap Core Plus	0.45%	$507M	305	1.05%	+6.95%	+17.95%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CSM보다 유리 · ▼ CSM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de CSM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CSM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CSM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)