CAIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAIE

Calamos Autocallable Income ETF

7월 28일 3:40 PM ET (한국 7/29 04:40)

$26.59

-0.05 ▼ -0.17%

O ETF CAIE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.74%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

13.35%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	15.86%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-0.49%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.17%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$26.54	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.5%	Perf Quarter ⓘ	-0.28%
Dividend TTM ⓘ	$3.55 (13.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.13%	Perf Half Y ⓘ	-0.09%
Flows% 1M ⓘ	14.18%	Flows% YTD ⓘ	121.46%	Return% SI ⓘ	21.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.71%	Perf YTD ⓘ	0.62%
SMA20 ⓘ	-1.15%	SMA50 ⓘ	-1.28%	SMA200 ⓘ	0.35%	RSI (14) ⓘ	41.83	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2025/6/25	Prev Close ⓘ	$26.64	Perf Year ⓘ	0.13%	Avg Volume ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$26.59

📊 Análise de investimentos de Calamos Autocallable Income ETF (CAIE)

Visão geral do ETF

Calamos Autocallable Income ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Calamos US Eq Autocallable Income ETF는 MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index에 대한 익스포저를 통해 하방 위험을 줄이면서 높은 월 수익 창출을 목표로 합니다. 이 ETF는 비분산 구조로, 통상적인 시장 상황에서 총자산의 80% 이상을 미국 국채, 현금성 자산, 그리고 오토콜러블 지수 익스포저를 제공하는 무담보 총수익 스왑에 투자합니다. 지수를 복제·추종하지 않으며, 총수익 스왑 등 금융상품으로 지수 수준에 대한 익스포저를 확보합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CAIE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybondsautocallable

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: Calamos
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.74% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Treasury & Government. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$740K

Custo adicional anual de $590K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.2M

13.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.71% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.71% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.71% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-1.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$115.9M

→

Lucro acumulado

+$15.9M

+15.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.86% ao ano

상위 5%

Preço +0.13% + Dividendo +15.73% = Total +15.86%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-06-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CAIE · Somente preço CAIE · Preço + dividendos acumulados CAIE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CAIE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2025

+4%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 90%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

0.87

Se o mercado subir +10% +8.7%

Se o mercado cair -10% -8.7%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-7.7%

Duração do drawdown: 3 meses

2026-01-09 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 15 dias

2025-06-25 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.31

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 13.35% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

13.35%

주당 배당

$3.55

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$2.00

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.317

—

11.87%

2026-03-02

$0.320

—

10.08%

2026-02-02

$0.325

—

8.65%

2025-12-23

$0.325

—

7.38%

2025-12-01

$0.325

—

6.21%

2025-11-03

$0.326

—

4.95%

2025-10-01

$0.328

—

3.73%

2025-09-02

$0.306

—

2.64%

2025-08-01

$0.386

—

1.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $11K

5년 누적 (세후) $56K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.74% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

99.5%

최대 단일 종목

78.40%

집중도(HHI)

6386

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

86.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF

78.40%

BNO United States Treasury

13.48%

#3 JPM JPMorgan Chase Bank NA

7.61%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAIE보다 유리, ▼ 표시는 CAIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAIE	Calamos Autocallable Income ETF	0.74%	$1.1B	6	13.35%	+0.62%	+0.13%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▼
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$20.8B ▲	65	3.78% ▼	-	-0.07% ▼
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▲	$14.7B ▲	617	5.13% ▼	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▲	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.00% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAIE보다 유리 · ▼ CAIE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

18 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 7 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de CAIE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CAIE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CAIE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)