GBIL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GBIL

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$100.10

+0.01 ▲ +0.01%

O ETF GBIL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.12%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$7.6B

약 10조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.71%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.8%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	0.05%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.59%	AUM ⓘ	$7.6B	Perf Month ⓘ	-0.01%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$100.09	Return% 5Y ⓘ	3.42%	52W High ⓘ	-0.16%	Perf Quarter ⓘ	-0.05%
Dividend TTM ⓘ	$3.71 (3.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	43.21% 37.79%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.25%	Perf Half Y ⓘ	-0.04%
Flows% 1M ⓘ	-1.92%	Flows% YTD ⓘ	13.82%	Return% SI ⓘ	2.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.01% 0.01%	Perf YTD ⓘ	0.16%
SMA20 ⓘ	0.09%	SMA50 ⓘ	0.07%	SMA200 ⓘ	0.04%	RSI (14) ⓘ	62.8	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2016/9/8	Prev Close ⓘ	$100.09	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.73M	Price ⓘ	$100.1

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2016년 상장, 10년 운영 중.

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 잔존 만기가 12개월 이하인 미국 국채들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자하며, 대표 표본 추출 전략을 사용하여 관리합니다.

📘 GBIL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuries

규모: $7.6B 약 10조원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.12% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Treasury & Government.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.12%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$120K

Economia anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.2M

2.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.09% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.09% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.09% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Treasury & Government.-14.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$118.3M

→

Lucro acumulado

+$18.3M

+3.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.80% ao ano

평균권

Preço +0.00% + Dividendo +3.80% = Total +3.80%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.59% ao ano Acumulado +14.4%

평균권

Preço +0.02% + Dividendo +4.57% = Total +4.59%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.42% ao ano Acumulado +18.3%

상위 25%

Preço +0.00% + Dividendo +3.42% = Total +3.42%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GBIL · Somente preço GBIL · Preço + dividendos acumulados GBIL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GBIL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

+2%

2018

+2%

2019

+1%

2020

-0%

2021

+1%

2022

+5%

2023

+5%

2024

+4%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -3%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.01

Se o mercado subir +10% +0.1%

Se o mercado cair -10% -0.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.01%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-0.8%

Duração do drawdown: 0 meses

2024-03-28 → 2024-04-01

recuperou em cerca de 53 dias

2016-09-14 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-1.57

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.71% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +37.8%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.71%

주당 배당

$3.71

연간 기준

5년 성장률

37.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (96건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2016

$0.74 +729.2%

2017

$1.70 +130.2%

2018

$2.20 +29.7%

2019

$0.81 -63.3%

2020

$1.37 +69.2%

2022

$4.76 +247.8%

2023

$4.93 +3.4%

2024

$4.02 -18.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 96건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.302

—

4.21%

2026-03-02

$0.275

—

4.22%

2026-02-02

$0.273

—

4.29%

2025-12-31

$0.338

—

4.42%

2025-12-01

$0.286

—

4.44%

2025-11-03

$0.336

—

4.16%

2025-10-01

$0.347

—

4.62%

2025-09-02

$0.328

—

4.69%

2025-08-01

$0.347

—

4.82%

2025-07-01

$0.338

—

4.87%

2025-06-02

$0.345

—

4.97%

2025-05-01

$0.345

—

5.08%

2025-04-01

$0.343

—

5.13%

2025-03-03

$0.320

—

4.79%

2025-02-03

$0.345

—

4.87%

2024-12-31

$0.399

—

4.93%

2024-12-02

$0.359

—

5.00%

2024-11-01

$0.393

—

5.10%

2024-10-01

$0.409

—

5.57%

2024-09-03

$0.413

—

5.17%

2024-08-01

$0.463

—

5.16%

2024-07-01

$0.391

—

5.50%

2024-06-03

$0.438

—

5.11%

2024-05-01

$0.458

—

5.06%

2024-04-01

$0.396

—

5.34%

2024-03-01

$0.402

—

4.94%

2024-02-01

$0.404

—

5.18%

2023-12-27

$0.469

—

5.09%

2023-12-01

$0.455

—

4.88%

2023-11-01

$0.461

—

4.67%

2023-10-02

$0.407

—

4.35%

2023-09-01

$0.403

—

4.09%

2023-08-01

$0.413

—

3.81%

2023-07-03

$0.391

—

3.40%

2023-06-01

$0.387

—

3.12%

2023-05-01

$0.378

—

2.75%

2023-04-03

$0.356

—

2.37%

2023-03-01

$0.287

—

2.02%

2023-02-01

$0.354

—

1.73%

2022-12-27

$0.310

—

1.37%

2022-12-01

$0.270

—

1.06%

2022-11-01

$0.235

—

0.79%

2022-10-03

$0.150

—

0.56%

2022-09-01

$0.146

—

0.41%

2022-08-01

$0.123

—

0.26%

2022-07-01

$0.066

—

0.14%

2022-06-01

$0.047

—

0.07%

2022-05-03

$0.022

—

0.02%

2020-10-01

$0.310

—

1.35%

2020-09-01

$0.009

—

1.37%

2020-08-03

$0.016

—

1.36%

2020-07-01

$0.053

—

1.52%

2020-06-01

$0.046

—

1.85%

2020-05-01

$0.077

—

1.80%

2020-04-01

$0.119

—

1.92%

2020-03-02

$0.162

—

2.00%

2020-02-03

$0.017

—

2.02%

2019-12-27

$0.257

—

2.39%

2019-12-02

$0.137

—

2.30%

2019-11-01

$0.150

—

2.32%

2019-10-01

$0.159

—

2.33%

2019-09-03

$0.170

—

2.32%

2019-08-01

$0.183

—

2.30%

2019-07-01

$0.186

—

2.26%

2019-06-03

$0.196

—

2.08%

2019-05-01

$0.195

—

2.15%

2019-04-01

$0.193

—

2.07%

2019-03-01

$0.179

—

1.98%

2019-02-01

$0.199

—

1.90%

2018-12-27

$0.184

—

1.79%

2018-12-03

$0.176

—

1.61%

2018-11-01

$0.161

—

1.60%

2018-10-01

$0.150

—

1.52%

2018-09-04

$0.158

—

1.37%

2018-08-01

$0.146

—

1.34%

2018-07-02

$0.143

—

1.26%

2018-06-01

$0.141

—

1.17%

2018-05-01

$0.126

—

1.08%

2018-04-02

$0.118

—

1.00%

2018-03-01

$0.098

—

0.91%

2018-02-01

$0.098

—

0.84%

2017-12-27

$0.094

—

0.77%

2017-12-01

$0.082

—

0.71%

2017-11-01

$0.088

—

0.65%

2017-10-02

$0.079

—

0.56%

2017-09-01

$0.077

—

0.48%

2017-08-01

$0.053

—

0.41%

2017-07-03

$0.062

—

0.35%

2017-06-01

$0.055

—

0.29%

2017-05-01

$0.050

—

0.24%

2017-04-03

$0.042

—

0.19%

2017-03-01

$0.031

—

0.14%

2017-02-01

$0.025

—

0.11%

2016-12-28

$0.034

—

0.09%

2016-12-01

$0.028

—

0.05%

2016-11-01

$0.027

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $33K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

92개

상위 10개 비중

63.3%

최대 단일 종목

9.74%

집중도(HHI)

724

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

8.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bills

9.74%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

9.32%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

7.64%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

6.33%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

6.33%

BNO United States Treasury Bills

5.56%

USLM United States Treasury Bills

4.86%

USLM UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

4.67%

BNO United States Treasury Bills

4.63%

#10

BNO United States Treasury Notes

4.23%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GBIL보다 유리, ▼ 표시는 GBIL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12%	$7.6B	40	3.71%	+0.16%	+0.00%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▼
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$20.8B ▲	65	3.78% ▲	-	-0.07% ▼
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.7B ▲	617	5.13% ▲	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▼	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	0.15% ▼	$7.2B ▼	6	3.73% ▲	-	+0.04% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GBIL보다 유리 · ▼ GBIL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de GBIL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GBIL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GBIL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)