GOVT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$22.52

+0.04 ▲ +0.18%

O ETF GOVT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.05%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$43.6B

약 60조원

Ativos na carteira

216

Rendimento de dividendos

3.61%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.31%	Total Holdings ⓘ	216	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.58%	AUM ⓘ	$43.6B	Perf Month ⓘ	-1.34%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$22.47	Return% 5Y ⓘ	-0.82%	52W High ⓘ	-3.72%	Perf Quarter ⓘ	-1.81%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (3.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.99% 20.78%	Return% 10Y ⓘ	0.69%	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-2.26%
Flows% 1M ⓘ	2.25%	Flows% YTD ⓘ	34.6%	Return% SI ⓘ	1.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.19% 0.21%	Perf YTD ⓘ	-2.19%
SMA20 ⓘ	-0.36%	SMA50 ⓘ	-0.58%	SMA200 ⓘ	-1.88%	RSI (14) ⓘ	42.27	Beta ⓘ	0.19
IPO ⓘ	2012/2/24	Prev Close ⓘ	$22.48	Perf Year ⓘ	-1.16%	Avg Volume ⓘ	8.45M	Price ⓘ	$22.52

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares U.S. Treasury Bond ETF는 ICE U.S. Treasury Core Bond Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에, 그리고 최소 90%를 BFA가 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다. 기초 지수는 잔존 만기 1년 초과 30년 이하이고 발행 잔액 3억 달러 이상인 공개 발행 미국 국채를 포함합니다.

📘 GOVT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $43.6B 약 60조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.05% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Treasury & Government. O custo é de aproximadamente R$ 50,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$50K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$917K

0.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.02% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.02% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Treasury & Government.-15.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$107.1M

→

Lucro acumulado

+$7.1M

+0.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.31% ao ano

평균권

Preço -1.16% + Dividendo +3.47% = Total +2.31%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.58% ao ano Acumulado +7.9%

평균권

Preço -0.26% + Dividendo +2.84% = Total +2.58%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.82% ao ano Acumulado -4.0%

평균권

Preço -3.46% + Dividendo +2.64% = Total -0.82%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+0.69% ao ano Acumulado +7.1%

평균권

Preço -1.43% + Dividendo +2.12% = Total +0.69%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GOVT · Somente preço GOVT · Preço + dividendos acumulados GOVT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GOVT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+1%

2018

+6%

2019

+7%

2020

-2%

2021

-12%

2022

+4%

2023

+3%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 7%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.19

Se o mercado subir +10% +1.9%

Se o mercado cair -10% -1.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.1%

Duração do drawdown: 39 meses

2020-08-04 → 2023-10-19

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.39

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.61% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +20.8%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.61%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

20.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (166건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29 -7.1%

2016

$0.39 +35.9%

2017

$0.49 +23.4%

2018

$0.51 +5.6%

2019

$0.59 +15.0%

2020

$0.26 -56.6%

2021

$0.40 +56.6%

2022

$0.61 +52.6%

2023

$0.72 +18.0%

2024

$0.80 +11.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 166건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.068

—

3.83%

2026-03-02

$0.064

—

3.74%

2026-02-02

$0.069

—

3.80%

2025-12-19

$0.072

—

3.48%

2025-12-01

$0.068

—

3.71%

2025-11-03

$0.064

—

3.42%

2025-10-01

$0.065

—

3.68%

2025-09-02

$0.068

—

3.71%

2025-08-01

$0.068

—

3.67%

2025-07-01

$0.066

—

3.65%

2025-06-02

$0.068

—

3.66%

2025-05-01

$0.064

—

3.58%

2025-04-01

$0.071

—

3.55%

2025-03-03

$0.061

—

3.24%

2025-02-03

$0.067

—

3.27%

2024-12-18

$0.065

—

3.21%

2024-12-02

$0.063

—

3.14%

2024-11-01

$0.063

—

3.13%

2024-10-01

$0.062

—

3.21%

2024-09-03

$0.063

—

2.97%

2024-08-01

$0.062

—

2.96%

2024-07-01

$0.061

—

3.26%

2024-06-03

$0.059

—

2.98%

2024-05-01

$0.060

—

2.98%

2024-04-01

$0.058

—

3.07%

2024-03-01

$0.053

—

2.80%

2024-02-01

$0.053

—

2.88%

2023-12-14

$0.061

—

2.83%

2023-12-01

$0.055

—

2.82%

2023-11-01

$0.057

—

2.88%

2023-10-02

$0.049

—

2.80%

2023-09-01

$0.053

—

2.67%

2023-08-01

$0.060

—

2.58%

2023-07-03

$0.051

—

2.29%

2023-06-01

$0.050

—

2.29%

2023-05-01

$0.049

—

2.18%

2023-04-03

$0.043

—

1.95%

2023-03-01

$0.040

—

2.04%

2023-02-01

$0.044

—

1.90%

2022-12-15

$0.037

—

1.83%

2022-12-01

$0.047

—

1.77%

2022-11-01

$0.050

—

1.72%

2022-10-03

$0.039

—

1.46%

2022-09-01

$0.036

—

1.45%

2022-08-01

$0.037

—

1.34%

2022-07-01

$0.031

—

1.29%

2022-06-01

$0.027

—

1.25%

2022-05-02

$0.026

—

1.23%

2022-04-01

$0.026

—

1.16%

2022-03-01

$0.022

—

1.08%

2022-02-01

$0.023

—

1.08%

2021-12-16

$0.024

—

1.04%

2021-12-01

$0.022

—

1.93%

2021-11-01

$0.021

—

1.95%

2021-10-01

$0.021

—

1.95%

2021-09-01

$0.023

—

1.95%

2021-08-02

$0.023

—

1.95%

2021-07-01

$0.021

—

2.01%

2021-06-01

$0.022

—

2.06%

2021-05-03

$0.020

—

1.98%

2021-04-01

$0.019

—

2.18%

2021-03-01

$0.019

—

2.22%

2021-02-01

$0.021

—

2.25%

2020-12-17

$0.021

—

2.31%

2020-12-01

$0.262

—

2.37%

2020-11-02

$0.022

—

1.40%

2020-10-01

$0.023

—

1.45%

2020-09-01

$0.026

—

1.67%

2020-08-03

$0.027

—

1.56%

2020-07-01

$0.029

—

1.63%

2020-06-01

$0.032

—

1.84%

2020-05-01

$0.033

—

1.72%

2020-04-01

$0.037

—

1.76%

2020-03-02

$0.037

—

1.85%

2020-02-03

$0.041

—

1.91%

2019-12-19

$0.040

—

1.98%

2019-12-02

$0.040

—

2.14%

2019-11-01

$0.041

—

2.14%

2019-10-01

$0.041

—

2.13%

2019-09-03

$0.043

—

2.12%

2019-08-01

$0.042

—

2.17%

2019-07-01

$0.041

—

2.18%

2019-06-03

$0.046

—

2.02%

2019-05-01

$0.045

—

2.21%

2019-04-01

$0.046

—

2.19%

2019-03-01

$0.042

—

2.18%

2019-02-01

$0.046

—

2.15%

2018-12-18

$0.040

—

2.12%

2018-12-03

$0.044

—

1.98%

2018-11-01

$0.044

—

2.11%

2018-10-01

$0.041

—

2.06%

2018-09-04

$0.043

—

1.87%

2018-08-01

$0.043

—

1.99%

2018-07-02

$0.039

—

1.93%

2018-06-01

$0.043

—

1.92%

2018-05-01

$0.039

—

1.89%

2018-04-02

$0.038

—

1.83%

2018-03-01

$0.035

—

1.79%

2018-02-01

$0.037

—

1.75%

2017-12-21

$0.036

—

1.67%

2017-12-01

$0.035

—

1.63%

2017-11-01

$0.036

—

1.61%

2017-10-02

$0.034

—

1.57%

2017-09-01

$0.035

—

1.54%

2017-08-01

$0.035

—

1.53%

2017-07-03

$0.033

—

1.39%

2017-06-01

$0.034

—

1.50%

2017-05-01

$0.033

—

1.50%

2017-04-03

$0.030

—

1.37%

2017-03-01

$0.028

—

1.26%

2017-02-01

$0.025

—

1.14%

2016-12-22

$0.024

—

1.28%

2016-12-01

$0.028

—

1.18%

2016-11-01

$0.029

—

1.25%

2016-10-03

$0.028

—

1.13%

2016-09-01

$0.029

—

1.13%

2016-08-01

$0.030

—

1.22%

2016-07-01

$0.030

—

1.11%

2016-06-01

$0.032

—

1.12%

2016-05-02

$0.030

—

1.07%

2016-02-01

$0.030

—

1.34%

2015-12-24

$0.028

—

1.35%

2015-12-01

$0.028

—

1.34%

2015-11-02

$0.029

—

1.33%

2015-10-01

$0.028

—

1.30%

2015-09-01

$0.028

—

1.30%

2015-08-03

$0.028

—

1.18%

2015-07-01

$0.026

—

1.29%

2015-06-01

$0.020

—

1.26%

2015-05-01

$0.020

—

1.28%

2015-04-01

$0.025

—

1.28%

2015-03-02

$0.023

—

1.28%

2015-02-02

$0.029

—

1.25%

2014-12-24

$0.026

—

1.26%

2014-12-01

$0.027

—

1.23%

2014-11-03

$0.027

—

1.13%

2014-10-01

$0.023

—

1.18%

2014-09-02

$0.025

—

1.16%

2014-08-01

$0.025

—

1.14%

2014-07-01

$0.025

—

1.10%

2014-06-02

$0.023

—

1.06%

2014-05-01

$0.025

—

1.08%

2014-04-01

$0.024

—

1.07%

2014-03-03

$0.021

—

0.96%

2014-02-03

$0.023

—

0.94%

2013-12-26

$0.022

—

1.01%

2013-12-02

$0.020

—

1.05%

2013-11-01

$0.021

—

0.96%

2013-10-01

$0.018

—

0.96%

2013-09-03

$0.017

—

0.97%

2013-08-01

$0.018

—

0.98%

2013-07-01

$0.015

—

0.98%

2013-06-03

$0.016

—

0.91%

2013-05-01

$0.026

—

0.99%

2013-04-01

$0.020

—

0.95%

2013-03-01

$0.017

—

0.87%

2013-02-01

$0.019

—

0.81%

2012-12-26

$0.016

—

0.73%

2012-12-03

$0.033

—

0.66%

2012-10-01

$0.019

—

0.53%

2012-09-04

$0.020

—

0.45%

2012-08-01

$0.021

—

0.37%

2012-07-02

$0.020

—

0.29%

2012-06-01

$0.019

—

0.21%

2012-05-01

$0.020

—

0.14%

2012-04-02

$0.015

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.05% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -13.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

224개

상위 10개 비중

21.7%

최대 단일 종목

5.25%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States of America

5.25%

BNO United States of America

2.92%

BNO United States of America

2.60%

BNO United States of America

2.06%

BNO United States of America

1.59%

BNO United States of America

1.55%

BNO United States of America

1.51%

BNO United States of America

1.49%

BNO United States of America

1.39%

#10

BNO United States of America

1.37%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOVT보다 유리, ▼ 표시는 GOVT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05%	$43.6B	216	3.61%	-2.19%	-1.16%
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$20.8B ▼	65	3.78% ▲	-	-0.07% ▲
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.7B ▼	617	5.13% ▲	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▼	$13.2B ▼	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▼	$7.6B ▼	40	3.71% ▲	-	+0.00% ▲
TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	0.15% ▼	$7.2B ▼	6	3.73% ▲	-	+0.04% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GOVT보다 유리 · ▼ GOVT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de GOVT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GOVT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GOVT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)