BUG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BUG

Global X Cybersecurity ETF

7월 28일 2:24 PM ET (한국 7/29 03:24)

$38.03

+0.23 ▲ +0.61%

O ETF BUG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.03%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.95%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-5.87%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.17%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	10.97%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$37.75	Return% 5Y ⓘ	6%	52W High ⓘ	-10.96%	Perf Quarter ⓘ	43.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- -36.25%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	64.31%	Perf Half Y ⓘ	28%
Flows% 1M ⓘ	8.41%	Flows% YTD ⓘ	10.65%	Return% SI ⓘ	14.55%	Volatility(W/M) ⓘ	3% 3.74%	Perf YTD ⓘ	24.85%
SMA20 ⓘ	-3.69%	SMA50 ⓘ	4.48%	SMA200 ⓘ	21.89%	RSI (14) ⓘ	49.83	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2019/10/31	Prev Close ⓘ	$37.8	Perf Year ⓘ	6.56%	Avg Volume ⓘ	1.19M	Price ⓘ	$38.03

📊 Análise de investimentos de Global X Cybersecurity ETF (BUG)

Visão geral do ETF

Global X Cybersecurity ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

O Global X Cybersecurity ETF busca oferecer resultados de investimento que, em geral, correspondam ao desempenho de preço e rendimento do índice Indxx Cybersecurity, antes da dedução de taxas e despesas. Investe no mínimo 80% de seus ativos totais nos componentes do índice e em ADRs e GDRs baseados nesses componentes. O índice subjacente foi desenvolvido para proporcionar exposição a empresas listadas em bolsa que estão bem posicionadas para se beneficiar da crescente adoção de tecnologias de segurança cibernética. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BUG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycyber-security

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.40% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.38% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-11.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$133.8M

→

Lucro acumulado

+$33.8M

+6.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.95% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.17% ao ano Acumulado +52.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.00% ao ano Acumulado +33.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-11-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BUG · Somente preço BUG · Preço + dividendos acumulados BUG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BUG S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+5%

2019

+68%

2020

+16%

2021

-32%

2022

+42%

2023

+13%

2024

-5%

2025

+28%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: à frente (27.8% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 121%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.88

Se o mercado subir +10% +8.8%

Se o mercado cair -10% -8.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.7%

Duração do drawdown: 14 meses

2021-11-09 → 2023-01-05

recuperou em cerca de 1.9 anos

2019-11-01 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.03% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -36.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.03%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

-36.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2019

$0.13 +222.5%

2020

$0.21 +62.0%

2021

$0.32 +54.5%

2022

$0.03 -90.4%

2023

$0.03 -3.2%

2024

$0.01 -60.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.012

—

0.14%

2024-12-30

$0.030

—

0.09%

2023-12-28

$0.031

—

1.20%

2022-12-29

$0.323

—

2.56%

2021-12-30

$0.209

—

0.73%

2020-12-30

$0.024

—

0.46%

2020-06-29

$0.105

—

0.75%

2019-12-30

$0.040

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $22

5년 누적 (세후) $55

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -36.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -6.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

61.6%

최대 단일 종목

10.69%

집중도(HHI)

536

보통

🥧 섹터 비중

Technology

91.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PANW PALO ALTO NETWORKS, INC.

10.69%

AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.

7.97%

#3 FTNT FORTINET, INC.

7.73%

CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.

6.10%

#5 CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.

5.50%

GEN GEN DIGITAL INC.

5.24%

OKTA OKTA, INC.

4.99%

S SentinelOne Inc

4.74%

BB BlackBerry Limited

4.34%

#10

RBRK RUBRIK, INC.

4.29%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUG보다 유리, ▼ 표시는 BUG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5%	$1.3B	35	0.03%	+24.85%	+6.56%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▼	$13.9B ▲	44	0.44% ▲	-	+19.34% ▲
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5%	$2.2B ▲	28	0.89% ▲	-	+42.00% ▲
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▼	$231M ▼	26	1.40% ▲	-	-14.45% ▼
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$104M ▼	25	-	-	+16.10% ▲
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5%	$61M ▼	46	1.82% ▲	-	-19.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUG보다 유리 · ▼ BUG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de BUG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BUG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BUG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)