HERO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HERO

Global X Video Games & Esports ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.00

+0.70 ▲ +2.77%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$26.00

+0.17 ▲ +0.65%

O ETF HERO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$63M

약 862억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.77%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-19.17%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	3.72%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.68%	AUM ⓘ	$63M	Perf Month ⓘ	8.74%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$25.48	Return% 5Y ⓘ	-3.03%	52W High ⓘ	-25.03%	Perf Quarter ⓘ	-2.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.46 (1.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	110.21% 17.57%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.83%	Perf Half Y ⓘ	-15.91%
Flows% 1M ⓘ	-1.99%	Flows% YTD ⓘ	-32.62%	Return% SI ⓘ	8.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 1.63%	Perf YTD ⓘ	-12.62%
SMA20 ⓘ	3.4%	SMA50 ⓘ	3.62%	SMA200 ⓘ	-7.24%	RSI (14) ⓘ	63.17	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2019/10/31	Prev Close ⓘ	$25.3	Perf Year ⓘ	-16.91%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$26

📊 Análise de investimentos de Global X Video Games & Esports ETF (HERO)

Visão geral do ETF

Global X Video Games & Esports ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

Global X Video Games & Esports ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Video Games & Esports 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 비디오 게임 및 이스포츠 소비 증가로 혜택을 입을 수 있는 전 세계 상장 기업들의 보통주 및 예탁증서(ADR, GDR)에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitytechnologygaming

규모: $63M 약 862억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.40% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.38% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-37.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$85.7M

→

Prejuízo acumulado

$-14,259,309

-3.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-19.17% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 37.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.68% ao ano Acumulado +24.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-3.03% ao ano Acumulado -14.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 16.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-10-31 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HERO · Somente preço HERO · Preço + dividendos acumulados HERO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HERO S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+9%

2019

+87%

2020

-9%

2021

-34%

2022

+7%

2023

+20%

2024

+29%

2025

-14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: atrás (-13.7% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 102%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.90

Se o mercado subir +10% +9.0%

Se o mercado cair -10% -9.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.63%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-54.0%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-12 → 2022-11-09

Ainda em recuperação

2019-10-31 Pior -52% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.77% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.77%

주당 배당

$0.46

연간 기준

5년 성장률

17.6%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2019

$0.22 +682.1%

2020

$0.22 +1.4%

2021

$0.05 -76.6%

2022

$0.15 +184.6%

2023

$0.25 +68.2%

2024

$0.48 +94.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.333

—

2.31%

2025-06-27

$0.150

—

1.23%

2024-12-30

$0.208

—

1.06%

2024-06-27

$0.041

—

0.89%

2023-12-28

$0.121

—

0.76%

2023-06-29

$0.027

—

0.39%

2022-12-29

$0.005

—

1.33%

2022-06-29

$0.047

—

1.26%

2021-12-30

$0.197

—

1.51%

2021-06-29

$0.025

—

0.75%

2020-12-30

$0.207

—

0.70%

2020-06-29

$0.012

—

0.17%

2019-12-30

$0.028

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -16.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Communication Services 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

54.0%

최대 단일 종목

6.65%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

22.6%

Technology

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EA ELECTRONIC ARTS INC.

6.65%

#2 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

5.95%

#3 - Nintendo Co., Ltd.

5.87%

#4 NTES NETEASE, INC.

5.63%

#5 RBLX ROBLOX CORPORATION

5.33%

#6 - KRAFTON, Inc.

5.32%

#7 - CAPCOM CO., LTD.

5.04%

#8 - KONAMI GROUP CORPORATION

4.96%

#9 - International Games System Co Ltd

4.76%

#10 - BNYREPOS

4.54%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HERO보다 유리, ▼ 표시는 HERO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5%	$63M	46	1.77%	-12.62%	-16.91%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▼	$14.0B ▲	44	0.44% ▼	-	+20.15% ▲
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5%	$2.1B ▲	28	0.91% ▼	-	+40.55% ▲
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5%	$1.3B ▲	35	0.03% ▼	-	+5.34% ▲
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▼	$239M ▲	26	1.37% ▼	-	-12.08% ▲
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$105M ▲	25	-	-	+14.70% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HERO보다 유리 · ▼ HERO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de HERO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HERO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HERO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)