BSJU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BSJU

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$25.53

+0.02 ▲ +0.11%

O ETF BSJU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.42%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$301M

약 4123억원

Ativos na carteira

225

Rendimento de dividendos

6.71%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.01%	Total Holdings ⓘ	225	Perf Week ⓘ	-0.51%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.89%	AUM ⓘ	$301M	Perf Month ⓘ	-0.91%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$25.50	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.09%	Perf Quarter ⓘ	-1.35%
Dividend TTM ⓘ	$1.71 (6.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	43.64% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.25%	Perf Half Y ⓘ	-2.24%
Flows% 1M ⓘ	4.47%	Flows% YTD ⓘ	43.09%	Return% SI ⓘ	7.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.21%	Perf YTD ⓘ	-2.18%
SMA20 ⓘ	-0.87%	SMA50 ⓘ	-0.91%	SMA200 ⓘ	-1.51%	RSI (14) ⓘ	33.26	Beta ⓘ	0.36
IPO ⓘ	2022/9/9	Prev Close ⓘ	$25.51	Perf Year ⓘ	-1.52%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$25.53

📊 Análise de investimentos de Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU)

Visão geral do ETF

Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

O Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF busca acompanhar o desempenho de investimento do índice Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2030, antes da dedução de taxas e despesas. Em geral, investe no mínimo 80% de seus ativos totais nos componentes do índice. O índice subjacente foi projetado para mensurar o desempenho de uma carteira de títulos corporativos de alto rendimento (geralmente chamados de "títulos junk") denominados em dólar e com vencimento ou vencimento efetivo em 2030. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BSJU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondshigh-yield

규모: $301M 약 4123억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.42% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Corporate.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$420K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.6M

7.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.39% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.39% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.39% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-12.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$125.6M

→

Lucro acumulado

+$25.6M

+7.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.01% ao ano

상위 25%

Preço -1.52% + Dividendo +6.53% = Total +5.01%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.89% ao ano Acumulado +25.6%

상위 25%

Preço +1.25% + Dividendo +6.64% = Total +7.89%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-09-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BSJU · Somente preço BSJU · Preço + dividendos acumulados BSJU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BSJU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2022

+13%

2023

+9%

2024

+8%

2025

-0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (-0.1% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 27%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.36

Se o mercado subir +10% +3.6%

Se o mercado cair -10% -3.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2023-02-02 → 2023-02-21

recuperou em cerca de 4 meses

2022-09-20 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.61

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 6.71% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

6.71%

주당 배당

$1.71

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.58

2022

$1.72 +198.6%

2023

$1.82 +5.8%

2024

$1.70 -6.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.148

—

7.13%

2026-03-23

$0.140

—

7.18%

2026-02-23

$0.135

—

7.05%

2026-01-20

$0.135

—

7.05%

2025-12-22

$0.125

—

7.21%

2025-11-24

$0.150

—

6.77%

2025-10-20

$0.147

—

7.38%

2025-09-22

$0.139

—

7.29%

2025-08-18

$0.147

—

7.45%

2025-07-21

$0.144

—

7.54%

2025-06-23

$0.149

—

7.63%

2025-05-19

$0.144

—

7.71%

2025-04-21

$0.143

—

7.90%

2025-03-24

$0.136

—

7.12%

2025-02-24

$0.140

—

7.05%

2025-01-21

$0.140

—

7.56%

2024-12-23

$0.175

—

7.09%

2024-11-18

$0.159

—

7.45%

2024-10-21

$0.155

—

7.37%

2024-09-23

$0.139

—

6.70%

2024-08-19

$0.159

—

7.31%

2024-07-22

$0.168

—

7.33%

2024-06-24

$0.161

—

6.75%

2024-05-20

$0.153

—

7.25%

2024-04-22

$0.144

—

7.29%

2024-03-18

$0.130

—

7.25%

2024-02-20

$0.137

—

7.26%

2024-01-22

$0.137

—

7.30%

2023-12-18

$0.148

—

7.81%

2023-11-20

$0.138

—

8.12%

2023-10-23

$0.151

—

8.58%

2023-09-18

$0.147

—

7.60%

2023-08-21

$0.127

—

7.04%

2023-07-24

$0.147

—

6.39%

2023-06-20

$0.143

—

5.82%

2023-05-22

$0.150

—

5.26%

2023-04-24

$0.136

—

4.60%

2023-03-20

$0.149

—

4.19%

2023-02-21

$0.134

—

3.59%

2023-01-23

$0.147

—

2.89%

2022-12-19

$0.263

—

2.35%

2022-11-21

$0.156

—

1.28%

2022-10-24

$0.156

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -12.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

165개

상위 10개 비중

9.5%

최대 단일 종목

3.07%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.0%

Technology

9.1%

Industrials

6.7%

Consumer Defensive

4.3%

Healthcare

3.8%

Consumer Cyclical

1.8%

Basic Materials

1.8%

Communication Services

1.8%

Energy

1.3%

Real Estate

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

3.07%

#2 - Invesco Private Government Fund

1.19%

#3 XOM Pioneer Natural Resources Co.

0.65%

#4 - Metropolitan Life Global Funding I

0.65%

#5 USB U.S. Bancorp

0.65%

#6 - Xilinx, Inc.

0.65%

#7 JNJ Johnson & Johnson

0.65%

#8 CSX CSX Corp.

0.65%

#9 - Ferguson Finance PLC

0.65%

#10 COST Costco Wholesale Corp.

0.65%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSJU보다 유리, ▼ 표시는 BSJU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BSJU	Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	0.42%	$301M	225	6.71%	-2.18%	-1.52%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▼	-	-1.52%
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BSJU보다 유리 · ▼ BSJU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BSJU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BSJU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BSJU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)