BDVL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$26.05

+0.16 ▲ +0.62%

O ETF BDVL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.7B

약 2조원

Ativos na carteira

673

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	673	Perf Week ⓘ	0.89%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	1.13%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$25.85	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.76%	Perf Quarter ⓘ	2.08%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.11%	Perf Half Y ⓘ	4.59%
Flows% 1M ⓘ	0.71%	Flows% YTD ⓘ	14.4%	Return% SI ⓘ	8.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.66%	Perf YTD ⓘ	5.92%
SMA20 ⓘ	0.21%	SMA50 ⓘ	0.67%	SMA200 ⓘ	3.95%	RSI (14) ⓘ	53.92	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/15	Prev Close ⓘ	$25.89	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$26.05

📊 Análise de investimentos de iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL)

Visão geral do ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

O iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF busca oferecer retorno total ajustado ao risco. Em condições normais, investe no mínimo 80% dos ativos líquidos (incluindo empréstimos para fins de investimento) em ações. Para atingir seu objetivo, a equipe de gestão investe tanto em ações quanto em títulos de renda fixa (incluindo títulos do mercado monetário e outros títulos de curto prazo) que considera capazes de proporcionar retorno ajustado ao risco atrativo. Os títulos acionários incluem ações ordinárias, ações preferenciais, ADRs ou outros produtos vinculados ao valor de ações ordinárias.

📘 BDVL ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvolatilityhedge-risk

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.4% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 400,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.11% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.11% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.66%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-7.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-27 → 2026-03-27

recuperou em cerca de 40 dias

2025-09-15 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.55

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.4% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BDVL보다 유리, ▼ 표시는 BDVL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BDVL	iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF	0.4%	$1.7B	673	-	+5.92%	-
KNO	AXS Knowledge Leaders ETF	0.84% ▼	$43M ▼	82	0.90%	-	+27.22%
GPT	Intelligent Alpha Atlas ETF	0.69% ▼	$23M ▼	88	0.68%	-	+22.76%
FORH	Formidable ETF	1.19% ▼	$19M ▼	63	1.82%	-	+1.22%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BDVL보다 유리 · ▼ BDVL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de BDVL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BDVL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BDVL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)