AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)
$80.17
+0.61 ▲ +0.76%
O ETF AVSD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.23%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$473M
약 6476억원
Ativos na carteira
2098
Rendimento de dividendos
2.33%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.74% | Total Holdings | 2098 | Perf Week | 1.64% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 17.85% | AUM | $473M | Perf Month | 0.75% |
| Expense | 0.23% | NAV | $79.45 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.66% | Perf Quarter | 2.61% |
| Dividend TTM | $1.87 (2.33%) | Div Gr. 3/5Y | 43.67% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.97% | Perf Half Y | 3.69% |
| Flows% 1M | 0.01% | Flows% YTD | 8.08% | Return% SI | 12.75% | Volatility(W/M) | 0.66% 0.68% | Perf YTD | 7.95% |
| SMA20 | 0.21% | SMA50 | 0.5% | SMA200 | 4.82% | RSI (14) | 51.98 | Beta | 0.83 |
| IPO | 2022/3/17 | Prev Close | $79.56 | Perf Year | 16.57% | Avg Volume | 0.04M | Price | $80.17 |
Análise de investimentos de Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD)
Visão geral do ETF
Avantis Responsible International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2022년 상장, 4년 운영 중.
O Avantis Responsible International Equity ETF tem como objetivo a valorização de capital no longo prazo. Este ETF investe principalmente em empresas diversificadas de fora dos Estados Unidos, abrangendo diversos países, setores de mercado e grupos industriais. Pode investir em empresas de qualquer faixa de capitalização de mercado. Em condições normais de mercado, aplica no mínimo 80% de seus ativos em ações. Pode investir em títulos denominados em moedas estrangeiras, bem como em títulos estrangeiros representados por American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) e outros mecanismos de custódia semelhantes negociados em bolsas de valores dos Estados Unidos e de outros países.
📘 AVSD ETF 자세히 알아보기 →InternationalequityESG
- 규모
- $473M 약 6476억원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.23% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 230,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.23%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$230K
Economia anual de $320K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$4.2M
4.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.14% p.a.
FINA
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0.09%
-0.14% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.13% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-0.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$163.7M
→
Lucro acumulado
+$63.7M
+17.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+17.74% ao ano
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+17.85% ao ano Acumulado +63.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2022 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2022 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 4 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-03-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AVSD · Somente preço AVSD · Preço + dividendos acumulados AVSD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AVSD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 4 anos
Empatou com o benchmark (50%)
+ YTD 2026: atrás (7.0% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
83%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.83
Se o mercado subir +10% +8.3%
Se o mercado cair -10% -8.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.68%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-25.6%
2022-03-17 Pior -23% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.57
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.3%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 2.33% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
2.33%
주당 배당
$1.87
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.64
2022
$1.36 +114.0%
2023
$1.81 +33.0%
2024
$1.89 +4.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.066
—
2.57%
2025-12-16
$0.745
—
3.62%
2025-06-24
$1.14
—
4.45%
2024-12-17
$0.770
—
4.18%
2024-06-24
$1.04
—
2.89%
2023-12-18
$0.572
—
2.59%
2023-06-20
$0.789
—
2.79%
2022-12-15
$0.333
—
1.36%
2022-06-21
$0.303
—
0.66%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.23% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
2091개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2091개
상위 10개 비중
10.7%
최대 단일 종목
3.13%
집중도(HHI)
34
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 8.9%
Basic Materials 2.7%
Technology 2.2%
Industrials 1.1%
Consumer Cyclical 0.9%
Healthcare 0.8%
Energy 0.3%
Communication Services 0.3%
Consumer Defensive 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 
MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3.13%
MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3.13%#2 - Roche Holding AG 1.22%
#9 - Safran SA 0.67%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVSD보다 유리, ▼ 표시는 AVSD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVSD | Avantis Responsible International Equity ETF | 0.23% | $473M | 2098 | 2.33% | +7.95% | +16.57% |
| Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% ▼ | $24.4B ▲ | 916 | 3.08% ▲ | - | +28.52% ▲ | |
| iShares Global Infrastructure ETF | 0.39% ▼ | $11.0B ▲ | 101 | 2.89% ▲ | - | +12.65% ▼ | |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.46% ▼ | $7.2B ▲ | 177 | 2.35% ▲ | - | +25.24% ▲ | |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.25% ▼ | $5.9B ▲ | 675 | 2.54% ▲ | - | +14.74% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.4% ▼ | $4.7B ▲ | 112 | 2.56% ▲ | - | +25.75% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVSD보다 유리 · ▼ AVSD보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de AVSD via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AVSD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AVSD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AVSD?
AVSD é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por American Century.
Em quantos ativos AVSD investe?
AVSD mantém um total de 2,098 ativos, com AUM de aproximadamente $473M.
AVSD paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AVSD é de aproximadamente 2.33%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AVSD?
AVSD registrou máxima de $81.52 e mínima de $66.27 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.