GNR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GNR

State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF

7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)

$71.26

-0.52 ▼ -0.72%

O ETF GNR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.7B

약 6조원

Ativos na carteira

112

Rendimento de dividendos

2.56%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.34%	Total Holdings ⓘ	112	Perf Week ⓘ	2.99%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.21%	AUM ⓘ	$4.7B	Perf Month ⓘ	5.21%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$71.72	Return% 5Y ⓘ	10.98%	52W High ⓘ	-6.41%	Perf Quarter ⓘ	-3.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.82 (2.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.7% 6.64%	Return% 10Y ⓘ	9.87%	52W Low ⓘ	32.17%	Perf Half Y ⓘ	3.16%
Flows% 1M ⓘ	-0.6%	Flows% YTD ⓘ	7.44%	Return% SI ⓘ	5.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.81% 0.97%	Perf YTD ⓘ	14.68%
SMA20 ⓘ	3.18%	SMA50 ⓘ	0.64%	SMA200 ⓘ	4.47%	RSI (14) ⓘ	58.37	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2010/9/14	Prev Close ⓘ	$71.78	Perf Year ⓘ	25.75%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$71.26

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global Natural Resources Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 해당 증권에 기반한 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 일정 투자 적격 요건을 충족하는 천연자원·원자재 사업의 시가총액 기준 최대 미국·해외 상장 기업 90개로 구성됩니다.

📘 GNR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitynatural-resourcescommodity

규모: $4.7B 약 6조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.31% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.31% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+11.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$256.3M

→

Lucro acumulado

+$156.3M

+9.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.34% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 11.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.21% ao ano Acumulado +41.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.98% ao ano Acumulado +68.4%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.87% ao ano Acumulado +156.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GNR · Somente preço GNR · Preço + dividendos acumulados GNR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GNR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-15%

2018

+16%

2019

-1%

2020

+22%

2021

+10%

2022

+5%

2023

-8%

2024

+28%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (12.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 66%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.63

Se o mercado subir +10% +6.3%

Se o mercado cair -10% -6.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.97%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-48.6%

Duração do drawdown: 22 meses

2018-05-21 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.27

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.56% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.6%.

배당수익률

2.56%

주당 배당

$1.82

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84 -42.7%

2016

$1.18 +39.5%

2017

$1.45 +22.7%

2018

$1.77 +22.5%

2019

$1.25 -29.7%

2020

$1.85 +49.0%

2021

$2.49 +34.4%

2022

$1.91 -23.5%

2023

$2.35 +23.4%

2024

$1.72 -27.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.961

—

5.07%

2025-06-02

$0.756

—

5.85%

2024-12-18

$1.37

—

4.79%

2024-06-03

$0.987

—

3.40%

2023-12-15

$0.982

—

5.84%

2023-06-01

$0.927

—

6.63%

2022-12-16

$1.33

—

6.55%

2022-06-01

$1.17

—

4.90%

2021-12-17

$1.16

—

5.06%

2021-06-01

$0.691

—

3.48%

2020-12-18

$0.762

—

4.87%

2020-06-01

$0.483

—

6.08%

2019-12-20

$0.958

—

5.72%

2019-06-03

$0.814

—

3.92%

2018-12-21

$0.842

—

3.60%

2018-06-01

$0.605

—

3.49%

2017-12-15

$0.638

—

3.34%

2017-06-16

$0.541

—

3.35%

2016-12-16

$0.385

—

3.58%

2016-06-17

$0.460

—

5.31%

2015-12-18

$0.627

—

6.21%

2015-06-19

$0.848

—

4.59%

2014-12-19

$0.453

—

3.59%

2014-06-20

$0.687

—

3.63%

2013-12-20

$0.459

—

3.50%

2013-06-21

$0.778

—

2.78%

2012-12-21

$0.473

—

1.92%

2012-06-15

$0.503

—

3.09%

2011-12-16

$0.454

—

2.24%

2011-06-17

$0.480

—

1.08%

2010-12-17

$0.127

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

5.51%

집중도(HHI)

219

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

26.0%

Energy

19.8%

Financial

5.3%

Consumer Cyclical

4.3%

Consumer Defensive

1.6%

Real Estate

0.8%

Industrials

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

5.51%

SHEH Shell PLC

5.30%

MYMK State Street Global Advisors

5.15%

#4 BHP BHP Group Ltd

3.97%

#5 TTE TotalEnergies SE

3.68%

#6 CVX Chevron Corp

3.02%

#7 - UPM-Kymmene Oyj

2.89%

#8 NEM Newmont Corp

2.68%

#9 CTVA Corteva Inc

2.62%

#10 - BP PLC

2.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GNR보다 유리, ▼ 표시는 GNR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4%	$4.7B	112	2.56%	+14.68%	+25.75%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
INTF	iShares International Equity Factor ETF	0.16% ▲	$3.5B ▼	509	3.00% ▲	-	+18.81% ▼