INTF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INTF

iShares International Equity Factor ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$41.44

+0.22 ▲ +0.53%

O ETF INTF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.16%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.5B

약 5조원

Ativos na carteira

509

Rendimento de dividendos

3.00%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.09%	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	1.59%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.25%	AUM ⓘ	$3.5B	Perf Month ⓘ	1.62%
Expense ⓘ	0.16%	NAV ⓘ	$41.09	Return% 5Y ⓘ	10.5%	52W High ⓘ	-1.26%	Perf Quarter ⓘ	1.89%
Dividend TTM ⓘ	$1.24 (3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.07% 14.04%	Return% 10Y ⓘ	9.53%	52W Low ⓘ	23.59%	Perf Half Y ⓘ	5.34%
Flows% 1M ⓘ	1.77%	Flows% YTD ⓘ	12%	Return% SI ⓘ	7.86%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.78%	Perf YTD ⓘ	9.77%
SMA20 ⓘ	0.65%	SMA50 ⓘ	0.63%	SMA200 ⓘ	5.32%	RSI (14) ⓘ	53.47	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2015/5/4	Prev Close ⓘ	$41.22	Perf Year ⓘ	18.81%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$41.44

📊 Análise de investimentos de iShares International Equity Factor ETF (INTF)

Visão geral do ETF

iShares International Equity Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares International Equity Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 대형 및 중형주들로 구성된 STOXX International Equity Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 모멘텀, 퀄리티, 가치, 저변동성, 소형주라는 5가지 목표 요인(Factors)에 대한 노출을 극대화하도록 최적화된 종목들로 구성된 지수를 따릅니다.

📘 INTF ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityvaluemomentum

규모: $3.5B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.16% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 160,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.16%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$160K

Economia anual de $390K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.9M

3.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.07% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.07% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+3.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$248.5M

→

Lucro acumulado

+$148.5M

+9.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.09% ao ano

평균권

Preço +18.81% + Dividendo +2.28% = Total +21.09%/ano

Superou o benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.25% ao ano Acumulado +65.3%

평균권

Preço +14.70% + Dividendo +3.55% = Total +18.25%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.50% ao ano Acumulado +64.7%

상위 25%

Preço +6.63% + Dividendo +3.87% = Total +10.50%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.53% ao ano Acumulado +148.5%

평균권

Preço +6.04% + Dividendo +3.49% = Total +9.53%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

INTF · Somente preço INTF · Preço + dividendos acumulados INTF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

INTF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-16%

2018

+19%

2019

+2%

2020

+11%

2021

-13%

2022

+18%

2023

+7%

2024

+36%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (8.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.74

Se o mercado subir +10% +7.4%

Se o mercado cair -10% -7.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.78%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.4%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 12 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.00% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.0%.

배당수익률

3.00%

주당 배당

$1.24

연간 기준

5년 성장률

14.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 +90.1%

2016

$0.94 +143.3%

2017

$0.62 -33.8%

2018

$0.99 +58.8%

2019

$0.56 -43.2%

2020

$1.55 +176.3%

2021

$0.69 -55.4%

2022

$1.01 +45.4%

2023

$1.01 +0.8%

2024

$1.08 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.522

—

4.05%

2025-06-16

$0.560

—

2.94%

2024-12-17

$0.427

—

5.02%

2024-06-11

$0.587

—

3.54%

2023-12-20

$0.457

—

3.69%

2023-06-07

$0.549

—

4.75%

2022-12-13

$0.159

—

6.20%

2022-06-09

$0.533

—

8.31%

2021-12-30

$0.161

—

5.38%

2021-12-13

$0.711

—

5.71%

2021-06-10

$0.678

—

4.03%

2020-12-14

$0.221

—

3.76%

2020-06-15

$0.340

—

5.81%

2019-12-16

$0.437

—

4.63%

2019-06-17

$0.551

—

4.60%

2018-12-18

$0.259

—

4.76%

2018-06-19

$0.363

—

4.63%

2017-12-19

$0.519

—

3.94%

2017-06-20

$0.420

—

3.08%

2016-12-28

$0.028

—

1.67%

2016-12-21

$0.155

—

1.55%

2016-06-22

$0.203

—

1.75%

2015-12-21

$0.035

—

0.86%

2015-06-25

$0.168

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Factor & Thematic — 0.16% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

498개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

498개

상위 10개 비중

12.1%

최대 단일 종목

2.12%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.9%

Healthcare

4.4%

Technology

3.7%

Basic Materials

3.3%

Energy

2.8%

Consumer Cyclical

1.3%

Communication Services

0.7%

Consumer Defensive

0.4%

Industrials

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.12%

#2 NVS Novartis AG

2.06%

#3 - ABB Ltd

1.10%

#4 RY ROYAL BANK OF CANADA

1.07%

#5 - Roche Holding AG

1.02%

#6 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.00%

#7 - Nestle S.A.

0.99%

#8 AZN ASTRAZENECA PLC

0.94%

#9 BHP BHP GROUP LIMITED

0.90%

#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

0.86%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INTF보다 유리, ▼ 표시는 INTF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INTF	iShares International Equity Factor ETF	0.16%	$3.5B	509	3.00%	+9.77%	+18.81%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲