FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF
7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)
$53.08
+0.14 ▲ +0.26%
O ETF FNDF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.25%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$24.4B
약 33조원
Ativos na carteira
916
Rendimento de dividendos
3.08%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.58% | Total Holdings | 916 | Perf Week | 1.28% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.82% | AUM | $24.4B | Perf Month | 0.34% |
| Expense | 0.25% | NAV | $52.96 | Return% 5Y | 14.1% | 52W High | -3.79% | Perf Quarter | 3.98% |
| Dividend TTM | $1.64 (3.08%) | Div Gr. 3/5Y | 19.88% 19.6% | Return% 10Y | 11.5% | 52W Low | 33.8% | Perf Half Y | 10.54% |
| Flows% 1M | 2.05% | Flows% YTD | 6.6% | Return% SI | 8.92% | Volatility(W/M) | 0.8% 0.88% | Perf YTD | 17.41% |
| SMA20 | 0.35% | SMA50 | -0.46% | SMA200 | 8.16% | RSI (14) | 50.59 | Beta | 0.72 |
| IPO | 2013/8/15 | Prev Close | $52.94 | Perf Year | 28.52% | Avg Volume | 1.44M | Price | $53.08 |
Análise de investimentos de Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF)
Visão geral do ETF
Schwab Fundamental International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.
Schwab Fundamental International Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 계열 및 비계열 ETF와 개방형 뮤추얼 펀드에 투자하는 액티브 운용 ETF로, 미국을 제외한 전 세계 및 신흥 시장의 주요 주식 자산 클래스와 섹터에 걸쳐 시가총액 규모와 상관없이 자산을 배분할 수 있습니다.
📘 FNDF ETF 자세히 알아보기 →InternationalequityETFsfundamental
- 규모
- $24.4B 약 33조원
- 운용사
- Schwab
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.25% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 250,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.25%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$250K
Economia anual de $300K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$4.5M
4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
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Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.16% p.a.
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
-0.16% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.15% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+13.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$297.0M
→
Lucro acumulado
+$197.0M
+11.5% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+31.58% ao ano
상위 25%Preço +28.52% + Dividendo +3.06% = Total +31.58%/ano
Superou o benchmark em 13.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+20.82% ao ano Acumulado +76.4%
상위 25%Preço +16.80% + Dividendo +4.02% = Total +20.82%/ano
Superou o benchmark em 1.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+14.10% ao ano Acumulado +93.4%
상위 25%Preço +10.11% + Dividendo +3.99% = Total +14.10%/ano
Superou o benchmark em 1.2% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+11.50% ao ano Acumulado +197.0%
상위 25%Preço +8.12% + Dividendo +3.38% = Total +11.50%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
FNDF · Somente preço FNDF · Preço + dividendos acumulados FNDF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
FNDF S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (15.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
74%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.72
Se o mercado subir +10% +7.2%
Se o mercado cair -10% -7.2%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.88%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-40.1%
2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.37
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.08% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +19.6%.
배당수익률
3.08%
주당 배당
$1.64
연간 기준
5년 성장률
19.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.61 +22.8%
2016
$0.70 +16.0%
2017
$0.87 +24.0%
2018
$0.92 +5.8%
2019
$0.64 -31.2%
2020
$1.15 +80.8%
2021
$0.90 -21.6%
2022
$1.15 +27.5%
2023
$1.33 +15.9%
2024
$1.55 +16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-11
$1.34
—
5.74%
2025-06-25
$0.214
—
3.94%
2024-12-13
$1.01
—
3.91%
2024-06-26
$0.319
—
3.12%
2023-12-06
$0.769
—
5.49%
2023-06-21
$0.381
—
3.97%
2022-12-07
$0.619
—
6.14%
2022-06-22
$0.283
—
5.06%
2021-12-30
$0.041
—
3.54%
2021-12-08
$0.841
—
4.79%
2021-06-23
$0.268
—
2.70%
2020-12-10
$0.438
—
4.60%
2020-06-24
$0.198
—
4.76%
2019-12-12
$0.701
—
6.29%
2019-06-26
$0.224
—
3.97%
2018-12-12
$0.874
—
6.06%
2017-12-18
$0.705
—
4.35%
2016-12-19
$0.608
—
4.41%
2015-12-21
$0.495
—
4.11%
2014-12-22
$0.471
—
2.33%
2013-12-23
$0.135
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.6% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.25% a.a.
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
1769개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1769개
상위 10개 비중
22.7%
최대 단일 종목
5.52%
집중도(HHI)
123
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 22.7%
Energy 9.6%
Basic Materials 8.6%
Healthcare 5.4%
Consumer Cyclical 5.0%
Technology 4.0%
Consumer Defensive 2.8%
Communication Services 2.3%
Industrials 1.6%
Utilities 0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNDF보다 유리, ▼ 표시는 FNDF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% | $24.4B | 916 | 3.08% | +17.41% | +28.52% |
| iShares Global Infrastructure ETF | 0.39% ▼ | $11.0B ▼ | 101 | 2.89% ▼ | - | +12.65% ▼ | |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.46% ▼ | $7.2B ▼ | 177 | 2.35% ▼ | - | +25.24% ▼ | |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.25% | $5.9B ▼ | 675 | 2.54% ▼ | - | +14.74% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.4% ▼ | $4.7B ▼ | 112 | 2.56% ▼ | - | +25.75% ▼ | |
| iShares International Equity Factor ETF | 0.16% ▲ | $3.5B ▼ | 509 | 3.00% ▼ | - | +18.81% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FNDF보다 유리 · ▼ FNDF보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FNDF via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de FNDF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com FNDF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF FNDF?
FNDF é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por Schwab.
Em quantos ativos FNDF investe?
FNDF mantém um total de 916 ativos, com AUM de aproximadamente $24.4B.
FNDF paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de FNDF é de aproximadamente 3.08%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FNDF?
FNDF registrou máxima de $55.17 e mínima de $39.67 nas últimas 52 semanas.
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