AIMS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIMS

Acuitas Small Cap Active ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.32

+0.12 ▲ +0.44%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$28.26

+0.00 +0.00%

O ETF AIMS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$87M

약 1197억원

Ativos na carteira

277

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	277	Perf Week ⓘ	-0.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	-3.01%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$28.18	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.39%	Perf Quarter ⓘ	6.81%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.08%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-1.62%	Flows% YTD ⓘ	684.55%	Return% SI ⓘ	28.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.58%	Perf YTD ⓘ	11.41%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	1.45%	SMA200 ⓘ	7.7%	RSI (14) ⓘ	51.29	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/10	Prev Close ⓘ	$28.2	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$28.32

📊 Análise de investimentos de Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS)

Visão geral do ETF

Acuitas Small Cap Active ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

O Acuitas Small Cap Active ETF é um fundo de gestão ativa no estilo multi-manager que utiliza vários subgestores, investindo em uma carteira diversificada de ações de small caps e microcaps dos Estados Unidos, buscando a valorização de capital no longo prazo. Para explorar as ineficiências do segmento de small caps, o fundo aloca recursos entre um grupo selecionado de subgestores que possuem processos de investimento diferenciados.

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U.S.equitysmall-capRussell-2000

규모: $87M 약 1197억원
운용사: Acuitas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Broad Market & Size. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $520K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.73% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.58%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-8.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-10 → 2026-03-20

recuperou em cerca de 20 dias

2026-02-10 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.33

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

272개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

272개

상위 10개 비중

12.8%

최대 단일 종목

2.42%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.5% -14%p

Industrials

14.9% +7%p

Financial

14.8%

Healthcare

13.6%

Consumer Cyclical

8.7%

Consumer Defensive

4.9%

Energy

4.7%

Basic Materials

4.6%

Real Estate

3.8%

Communication Services

1.4% -8%p

Utilities

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

2.42%

LMAT LeMaitre Vascular Inc

1.29%

ADEA Adeia Inc

1.27%

TFIN Triumph Financial Inc

1.20%

SNEX StoneX Group Inc

1.14%

CCB Coastal Financial Corp/WA

1.14%

PLOW Douglas Dynamics Inc

1.11%

LGND Ligand Pharmaceuticals Inc

1.07%

MCB Metropolitan Bank Holding Corp

1.07%

#10

PAHC Phibro Animal Health Corp

1.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIMS보다 유리, ▼ 표시는 AIMS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIMS	Acuitas Small Cap Active ETF	0.75%	$87M	277	-	+11.41%	-
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.8B ▲	683	1.12%	-	+29.71%
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$80.3B ▲	1973	0.91%	-	+30.90%
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21%	-	+21.27%
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06%	-	+27.70%
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38%	-	+29.30%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIMS보다 유리 · ▼ AIMS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de AIMS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AIMS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AIMS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)