CVLG
Covenant Logistics Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$44.95
-1.80 ▼ -3.85%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$44.95
+0.00 +0.00%
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
309.1
고평가 구간
배당수익률
0.62%
52주 위치
85%
저점 +150% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Trucking
수익성 Top 55%
성장 Top 65%
밸류에이션 Top 41%
재무 안정 Top 50%
| Index | RUT | P/E | 309.15 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 40.12% | Shs Outstand | 20.4M | Perf Week | -7.3% |
| Market Cap | 1.13B | Forward P/E | 15.7 | EPS next Y | 62.41% | Insider Trans | -4.75% | Shs Float | 15.1M | Perf Month | 2.58% |
| Enterprise Value | 1.41B | PEG | 0.42 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 58.47% | Short Float | 4.6% | Perf Quarter | 31.93% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.94 | EPS this Y | 15.2% | Inst Trans | 7.1% | Short Ratio | 3.64 | Perf Half Y | 69.05% |
| Sales | 1.20B | P/B | 2.77 | EPS next 5Y | 37.76% | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.69M | Perf YTD | 103.95% |
| Book/sh | 16.24 | P/C | 100.66 | EPS past 3/5Y | -57.48% - | ROE | 0.53% | 52W High | -9.88% ($49.88) | Perf Year | 71.5% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.46% 6.79% | ROIC | 0.8% | 52W Low | 149.72% ($18.00) | Perf 3Y | 67.82% |
| Dividend Est. | $0.28 (0.62%) | EV/EBITDA | 12.38 | EPS Y/Y TTM | -87.09% | Gross Margin | 7.7% | Volatility(W/M) | 3.77% 3.71% | Perf 5Y | 340.69% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 1.17 | Sales Y/Y TTM | 7.15% | Oper. Margin | 1.05% | ATR (14) | 1.99 | Perf 10Y | 341.77% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | -28.97% | Profit Margin | 0.42% | RSI (14) | 47.57 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | 14.04% | SMA20 | -2.86% ($46.27) | Beta | 1.29 | Target Price | $54.33 |
| Payout | 104.09% | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 3.9% ($43.26) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $46.75 |
| Employees | 4700 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 7.79% 6.55% | SMA200 | 50.55% ($29.86) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $44.95 |
| IPO | 1994/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3856 | Volume | 253,027 | Change | -3.85% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 - · 순이익 $4M (YoY -33%)
Análise de investimentos de Covenant Logistics Group Inc (CVLG)
Covenant Logistics Group Inc: o que é essa empresa?
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) 초고성장주
Industrials · Trucking
Ações de Industrials
🚚 A Covenant Logistics Group (CVLG) é uma empresa de transporte que oferece serviços de transporte rodoviário e logística em todo o território dos Estados Unidos. Por meio de quatro divisões de negócios — Expedited (transporte urgente), Dedicated (transporte dedicado), Managed Freight (gestão de fretes) e Warehousing (armazenagem) — a companhia opera tanto o transporte rodoviário baseado em ativos quanto capacidades de logística e corretagem com ativos leves.
Saiba mais sobre Covenant Logistics Group Inc →Valor de mercado
$1.1B
cerca de R$ 1.6 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2556
Número de funcionários4,700pessoas
IPO1994/10/28
Cotação atual$44.95 ≈ 61,582원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.42
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.07
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.8% 매출 +6.5%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.07
Ela lucra bem?
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
1.1%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
0.4%
✓ 평균
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
7.7%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
0.5%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
0.2%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
0.8%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.72
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.04
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.01
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$54.33
현재가 대비 +20.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.70배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.42
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+62.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.24 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+15.2%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+62.4%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+37.8%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-57.5%
매우 부진
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+6.8%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+14.0%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 272%p nos últimos 5 anos
CVLG +340.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+272.3%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+262.8%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+55.5%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+53.3%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-149.7%p) Máxima (-9.9%p)
Preço atual está 149.7% acima da mínima e 9.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-18.2%
Volatilidade anual
40.7%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $44.95 abaixo da média ($46.28). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 1.257 · Signal 1.549 · Hist -0.292. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 47.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 20.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
309.15x
✓ Muito caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
15.70x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.77x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.94x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
12.38x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$54.33 em relação ao preço atual +20.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Industrials 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -4.8% · Compra líquida institucional +7.1% · Baixa pressão de posições vendidas 4.6% · Posições vendidas aumentaram +0.9 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-4.8%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+7.1%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 58.5%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 40.1%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 1.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +0.9% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 20.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 15.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm CVLG
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당 지급 — 연 0.62%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Rendimento de dividendos
0.62%
Média do setor 1.25%
Dividendo por ação
$0.28
Base anual
Payout de dividendos
104%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2022
$0.22 +53.8%
2023
$0.22 +0.0%
2024
$0.28 +27.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.070
—
1.33%
2025-12-05
$0.070
—
1.54%
2025-09-05
$0.070
—
1.34%
2025-06-06
$0.070
—
1.34%
2025-03-07
$0.070
—
0.95%
2024-12-06
$0.055
—
0.77%
2024-09-06
$0.055
—
0.87%
2024-06-07
$0.055
—
0.92%
2024-02-29
$0.055
—
1.13%
2023-11-30
$0.055
—
1.22%
2023-08-31
$0.055
—
1.00%
2023-06-01
$0.055
—
1.15%
2023-03-02
$0.055
—
1.11%
2022-12-01
$0.040
—
0.75%
2022-09-01
$0.040
—
0.72%
2022-06-02
$0.032
—
0.53%
2022-03-03
$0.032
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,295원
5년 누적 (세후) 2.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLG Este ativo | $1.1B | 309.1 ▼ | 2.8 ▼ | 0.53% ▼ | 0.62% ▼ | -3.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)?
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Trucking.
Qual é o valor de mercado de CVLG?
O valor de mercado de CVLG é de aproximadamente $1.1B, ocupando a 2,556ª posição no setor.
CVLG paga dividendos?
O dividend yield de CVLG é de aproximadamente 0.62%, com dividendos anuais de $0.28.
Como está o P/L de CVLG?
O P/L de CVLG é de aproximadamente 309.1x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CVLG?
CVLG registrou máxima de $49.88 e mínima de $18.00 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.