AGQI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGQI

First Trust Active Global Quality Income ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$18.09

+0.10 ▲ +0.53%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$18.09

+0.00 +0.00%

O ETF AGQI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.85%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$54M

약 739억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.72%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.93%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$54M	Perf Month ⓘ	0.32%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$18.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.89%	Perf Quarter ⓘ	2.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.71%	Perf Half Y ⓘ	4.22%
Flows% 1M ⓘ	-3.24%	Flows% YTD ⓘ	-11.63%	Return% SI ⓘ	16.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.36%	Perf YTD ⓘ	9.66%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	0.09%	SMA200 ⓘ	4.77%	RSI (14) ⓘ	50.69	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2023/11/21	Prev Close ⓘ	$17.99	Perf Year ⓘ	16.71%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$18.09

📊 Análise de investimentos de First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI)

Visão geral do ETF

First Trust Active Global Quality Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2023년 상장, 3년 운영 중.

O First Trust Active Global Quality Income ETF visa potencial de crescimento de capital a longo prazo e geração de renda. Em condições normais de mercado, investe principalmente em ações geradoras de renda. Os investimentos incluem ações ordinárias, certificados de depósito (ADRs e GDRs), ações preferenciais e fundos imobiliários (REITs), entre outros. Aplica em emissores dos Estados Unidos e do exterior e, normalmente, aloca pelo menos 40% de seus ativos líquidos em valores mobiliários de emissores ou empresas vinculados a países e economias de todo o mundo, exceto os Estados Unidos. Trata-se de um fundo de investimento não diversificado.

Globalequityincomequality

규모: $54M 약 739억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.85% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$850K

Custo adicional anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.1M

15.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.78% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.78% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.77% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-0.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$116.9M

→

Lucro acumulado

+$16.9M

+16.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.93% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-11-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AGQI · Somente preço AGQI · Preço + dividendos acumulados AGQI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AGQI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2023

+3%

2024

+27%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.1% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 71%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.52

Se o mercado subir +10% +5.2%

Se o mercado cair -10% -5.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-14.1%

Duração do drawdown: 6 meses

2024-09-26 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 37 dias

2023-11-21 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.08

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.72% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.72%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.02

2023

$0.29 +1494.4%

2024

$0.42 +46.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.081

—

2.99%

2025-12-12

$0.077

—

2.56%

2025-09-25

$0.052

—

2.62%

2025-06-26

$0.160

—

3.66%

2025-03-27

$0.130

—

2.82%

2024-09-26

$0.072

—

2.07%

2024-06-27

$0.196

—

1.63%

2024-03-21

$0.019

—

0.27%

2023-12-22

$0.018

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.85% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

66개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (27%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

66개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

5.31%

집중도(HHI)

689

보통

🥧 섹터 비중

Technology

26.7% -3%p

Healthcare

13.9%

Energy

12.0% +8%p

Financial

11.6%

Basic Materials

8.7% +6%p

Communication Services

8.0%

Consumer Defensive

6.7%

Consumer Cyclical

2.4% -8%p

Industrials

2.2% -6%p

Utilities

2.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd.

5.31%

#2 MSFT MICROSOFT CORP

5.25%

#3 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.17%

#4 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD

4.88%

#5 - Carlsberg A/S

4.68%

#6 GOOGL ALPHABET INC

4.38%

#7 CVX Chevron Corp.

4.35%

#8 CVX CHEVRON CORP

4.30%

#9 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

4.25%

#10 - CARLSBERG A/S

4.10%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGQI보다 유리, ▼ 표시는 AGQI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGQI	First Trust Active Global Quality Income ETF	0.85%	$54M	37	1.72%	+9.66%	+16.71%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	327	2.41% ▲	-	+16.18% ▼
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▲	$2.2B ▲	270	1.81% ▲	-	+15.98% ▼
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▲	$1.1B ▲	265	3.05% ▲	-	+23.46% ▲
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$916M ▲	212	2.02% ▲	-	+33.34% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▲	$702M ▲	265	2.40% ▲	-	+10.16% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGQI보다 유리 · ▼ AGQI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

19 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de AGQI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AGQI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AGQI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)